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《JZ_008_ERP總賬會(huì)計(jì)崗位操作手冊(cè)O(shè)K》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。
1、深圳市金洲精工科技股份有限公司ERP崗位操作手冊(cè)用友財(cái)務(wù)總賬使用手冊(cè)第28頁/共28頁深圳市金洲精工科技股份有限公司ERP崗位操作手冊(cè)目錄應(yīng)用方案業(yè)務(wù)流程圖4A.總賬總體業(yè)務(wù)流程4B.業(yè)務(wù)流程圖51、設(shè)置及期初62、總賬模塊選項(xiàng)參數(shù)設(shè)置113、憑證填制流程114、銀行對(duì)賬流程155、期末相關(guān)流程21第28頁/共28頁深圳市金洲精工科技股份有限公司ERP崗位操作手冊(cè)應(yīng)用方案業(yè)務(wù)流程圖A.總賬總體業(yè)務(wù)流程第28頁/共28頁深圳市金洲精工科技股份有限公司ERP崗位操作手冊(cè)B.業(yè)務(wù)流程圖D、登陸方法:開始à程序à用友ERP-U8à企業(yè)應(yīng)用平
2、臺(tái)1．錄入操作員3．錄入操作日期2．選擇賬套第28頁/共28頁深圳市金洲精工科技股份有限公司ERP崗位操作手冊(cè)1、設(shè)置及期初1、打開[設(shè)置]頁簽，點(diǎn)擊[財(cái)務(wù)]——[會(huì)計(jì)科目]，如圖-1示：(圖-1)2、點(diǎn)擊[增加]，進(jìn)行會(huì)計(jì)科目的設(shè)置，如圖-2示：(圖-2)第28頁/共28頁深圳市金洲精工科技股份有限公司ERP崗位操作手冊(cè)3、打開[編輯]——[指定科目],如圖-3示：對(duì)現(xiàn)金總賬科目、銀行總賬科目及現(xiàn)金流量科目進(jìn)行指定，指定會(huì)計(jì)科目后，現(xiàn)金科目、銀行科目等顯示指定標(biāo)志（注：指定會(huì)計(jì)科目后可對(duì)現(xiàn)金、銀行賬等進(jìn)行查詢）(圖-3)4、點(diǎn)擊[
3、憑證類別]，如圖-4示，按[增加]進(jìn)行憑證類別設(shè)置(圖-4)第28頁/共28頁深圳市金洲精工科技股份有限公司ERP崗位操作手冊(cè)5、點(diǎn)擊[外幣設(shè)置]，進(jìn)入如圖-5示界面，進(jìn)行外幣匯率的設(shè)置(圖-5)6、點(diǎn)擊[收付結(jié)算]——[結(jié)算方式]，進(jìn)入如圖-6示界面，進(jìn)行結(jié)算方式的設(shè)置(圖-6)第28頁/共28頁深圳市金洲精工科技股份有限公司ERP崗位操作手冊(cè)7、打開[業(yè)務(wù)]頁簽，進(jìn)入[總賬]模塊，點(diǎn)擊[設(shè)置]——[期初余額]，如圖-7示，進(jìn)入[期初余額錄入]界面，進(jìn)行期初余額的錄入(圖-7)8、若啟用其他模塊應(yīng)在各自模塊中進(jìn)行期初錄入，如啟用[
4、應(yīng)收管理]模塊，應(yīng)先進(jìn)入[客戶往來期初]界面將期初數(shù)據(jù)[引入]到總賬中或[增加]進(jìn)行期初錄入，如圖-8示：(圖-8)第28頁/共28頁深圳市金洲精工科技股份有限公司ERP崗位操作手冊(cè)9、期初余額錄入完畢，進(jìn)行期初余額[試算]及[對(duì)賬]，如圖-9-10示：(圖-9)(圖-10)3．在此處進(jìn)行價(jià)格維護(hù)第28頁/共28頁深圳市金洲精工科技股份有限公司ERP崗位操作手冊(cè)2、總賬模塊選項(xiàng)參數(shù)設(shè)置詳細(xì)參考選項(xiàng)參數(shù)設(shè)置崗位操作手冊(cè).doc3、憑證填制流程11、點(diǎn)擊[憑證]——[填制憑證]，進(jìn)入如圖-16界面，[增加]一張憑證，填制完畢并[保存](
5、圖-11)第28頁/共28頁深圳市金洲精工科技股份有限公司ERP崗位操作手冊(cè)12、點(diǎn)擊[審核憑證]，進(jìn)入如圖-12界面：(圖-12)13、對(duì)需審核的憑證條件過濾后，進(jìn)入如圖-13示界面：(圖-13)第28頁/共28頁深圳市金洲精工科技股份有限公司ERP崗位操作手冊(cè)14、按[確定]，進(jìn)入如圖-14示界面，點(diǎn)擊[審核](圖-14)15、也可選擇[審核]菜單下[審核憑證]、[取消審核]、[成批審核憑證]、[成批取消審核]進(jìn)行操作，如圖-15示：(圖-15)16、點(diǎn)擊[記賬]，進(jìn)入如圖-16示界面：第28頁/共28頁深圳市金洲精工科技股份有
6、限公司ERP崗位操作手冊(cè)(圖-16)17、點(diǎn)擊[下一步]，如圖-17示：(圖-17)第28頁/共28頁深圳市金洲精工科技股份有限公司ERP崗位操作手冊(cè)18、下一步后，進(jìn)入如圖-18示界面，單擊[確定]，完成記賬(圖-18)4、銀行對(duì)賬流程19、點(diǎn)擊[出納]——[銀行對(duì)賬]——[銀行對(duì)賬期初錄入]，如圖-19示：(圖-19)第28頁/共28頁深圳市金洲精工科技股份有限公司ERP崗位操作手冊(cè)20、選擇需對(duì)賬銀行[確定]后，進(jìn)入[銀行對(duì)賬期初]界面，如圖-20示：(圖-20)21、點(diǎn)擊[對(duì)賬單期初未達(dá)項(xiàng)]，進(jìn)入[銀行方期初]界面進(jìn)行對(duì)賬單
7、期初未達(dá)項(xiàng)的錄入，如圖-21示：(圖-21)第28頁/共28頁深圳市金洲精工科技股份有限公司ERP崗位操作手冊(cè)22、點(diǎn)擊[日記賬期初未達(dá)項(xiàng)]，進(jìn)入[企業(yè)方期初]界面進(jìn)行日記賬期初未達(dá)項(xiàng)的錄入，如圖-22示：(圖-22)23、點(diǎn)擊[銀行對(duì)賬單]，進(jìn)入如圖-23示界面：(圖-23)第28頁/共28頁深圳市金洲精工科技股份有限公司ERP崗位操作手冊(cè)24、銀行科目、月份選擇確定后，進(jìn)入[銀行對(duì)賬單]界面，對(duì)[銀行對(duì)賬單]進(jìn)行[增加]或[引入]并[保存]，如圖-24示：(圖-24)25、點(diǎn)擊[銀行對(duì)賬]，進(jìn)入如圖-25界面：(圖-25)第28
8、頁/共28頁深圳市金洲精工科技股份有限公司ERP崗位操作手冊(cè)26、銀行科目、月份選擇確定后，點(diǎn)擊[對(duì)賬]進(jìn)入如圖-26示界面：(圖-26)27、對(duì)賬條件過濾后，點(diǎn)擊[對(duì)賬]顯示如圖-27示界面，即對(duì)賬兩清的記錄標(biāo)記"o"，且已兩清的記
