益學(xué)堂吳劍：A股板塊結(jié)構(gòu)解析系列課程

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1、4月12號有色金屬板塊解析一4月12號盤面解析1、周線：10周均線上方運(yùn)行，上周收盤站穩(wěn)下降趨勢線，本周需要確認(rèn)，趨勢上向上做多；2、日線、60分鐘：60分鐘圖目前處于5浪上漲中，4月5號放量中陽線說明指數(shù)短期上行的高度更高些，壓力位是在黃金分割線0.5的3170點(diǎn)附近，同時60分鐘圖短期還會反復(fù)震蕩，直接尖頂下來的概率?。?、分時：盤中放量拉升+尾盤不跳水下跌，屬于有效突破的概率大；3月29號結(jié)論——大處著眼小處著手一、結(jié)論：周期股的未來依然有待觀察，一旦經(jīng)濟(jì)基本面企穩(wěn)，該板塊不會跑輸大盤，所以未來

2、可以觀察的數(shù)據(jù)有兩點(diǎn)：（1）、周線圖出現(xiàn)不創(chuàng)新低+放量創(chuàng)近期新高的點(diǎn)；（盤面）（2）、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)上比如PMI、新增人民幣貸款、固定資產(chǎn)投資累計(jì)完成額、社會融資規(guī)模等指標(biāo)；（基本面）驅(qū)動力（基本面、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)）+驗(yàn)證信號（技術(shù)面）A股市場結(jié)構(gòu)分析A股市場結(jié)構(gòu)分析分類細(xì)分核心信號制造業(yè)上游能源金融屬性（流動性）商品屬性（經(jīng)濟(jì)過熱）美元、避險(xiǎn)情緒、流動性；庫存等中游制造材料類(鋼鐵、建材、造紙、化工)；工業(yè)品類(機(jī)械、建筑)；下游的訂單價(jià)格成本差銷售量價(jià)格、庫存、現(xiàn)金成本、當(dāng)前利潤水平、產(chǎn)能利用率等下游需求房地

3、產(chǎn)、汽車需求銷量、價(jià)格、庫存等服務(wù)業(yè)物流系統(tǒng)港口吞吐量、公路運(yùn)力鐵路貨運(yùn)量新增、海運(yùn)BDI指數(shù)金融系統(tǒng)貨幣政策降準(zhǔn)、降息、常規(guī)市場操作TMT創(chuàng)新能力美國的TMT復(fù)蘇情況結(jié)論一、結(jié)論：A股市場結(jié)構(gòu)偏周期行業(yè),而周期性行業(yè)主要看趨勢而非估值，所以宏觀經(jīng)濟(jì)周期的拐點(diǎn)更重要,重點(diǎn)關(guān)注房地產(chǎn)、鋼鐵、煤炭、有色、銀行和航運(yùn),原因如下：1、房地產(chǎn)是中國城市化的核心,并且其需求和投資直接決定了中游若干行業(yè)的景氣;2、鋼鐵是中國工業(yè)化的核心;3、煤炭是重要的能源;有色和航運(yùn)對外部經(jīng)濟(jì)的敏感度最大;4、銀行是整個中國經(jīng)濟(jì)

4、流動性的來源.附A股市場結(jié)構(gòu)表趨勢——道氏理論一、定義趨勢：“相繼上沖的價(jià)格波峰和波谷都對應(yīng)地高過前一個波峰和波谷，那么市場就處于上升趨勢”。依次上升的波峰和波谷為上升趨勢；依次下降的波峰和波谷為下降趨勢；依次橫向延伸的波峰和波谷為橫向延伸趨勢。一、三個階段1、積累階段（啟動浪）：熊市末尾牛市開始時，所有的壞消息被消化，一些有遠(yuǎn)見的投資人覺察到目前不景氣的市場將有轉(zhuǎn)機(jī)因而逐步買進(jìn)股票，價(jià)格緩緩上升，交易量適度增加。2、穩(wěn)定上升階段（主升浪）：商業(yè)景氣上升，公司盈余增加，大多使用技術(shù)分析的交易人士開始買

5、入，價(jià)格快步上揚(yáng)，成交量放大，大眾投資者積極入市。3、消散階段（衰竭浪）：股價(jià)不斷創(chuàng)出新高，買賣活躍，成交量持續(xù)上升，新股不斷大量上市，隨便什么股都漲。但在積累階段買進(jìn)的那些投資人開始賣出，逐步拋出。二、二個核心：兩個核心指的是高低點(diǎn)，高低點(diǎn)之間的比例關(guān)系，主要是黃金分割的運(yùn)用；三、一個轉(zhuǎn)折點(diǎn)：趨勢轉(zhuǎn)折點(diǎn)四、周期：主要趨勢（周線、月線）、次要趨勢（日線）、短暫趨勢（60分鐘及以下）趨勢要點(diǎn)有色金屬趨勢圖類型一（尖頂）有色金屬趨勢圖類型二（多重頂）有色金屬趨勢圖類型三（雙頂）結(jié)論1、下跌趨勢中必然存在主

6、跌浪，至于衰竭浪的形成會有些變化，這個和低點(diǎn)形成有關(guān)系，低點(diǎn)形成有兩類，一類是多頭上攻，一類是空頭衰竭，目前有色板塊不屬于多頭上攻型；2、行情啟動之前上方底部套牢盤比較少，基本達(dá)到80%以上，如下（1）、2007年1月份啟動時獲利盤是99.7%，時間是1月19號（轉(zhuǎn)折點(diǎn)），隨后累計(jì)最大漲幅是471%；（2）、2008年11月份啟動獲利盤是66.47%，時間是3月27號（轉(zhuǎn)折點(diǎn)），累計(jì)漲幅78.62%；（3）、2014年7月份啟動獲利盤是86.25%，時間是7月25號（轉(zhuǎn)折點(diǎn)），累計(jì)漲幅是159.80%

7、；（4）、目前2016年4月9號獲利盤是63.05%，時間是4月9號（不是轉(zhuǎn)折點(diǎn)）；