工程結(jié)算審核表格(模板)_secret

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1、.建設(shè)項(xiàng)目審核作業(yè)流程表單填寫說明一、《結(jié)算審核作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)附件（試用）》是按照結(jié)算項(xiàng)目設(shè)計(jì)并分類的，對(duì)于概算、預(yù)算項(xiàng)目，審核人員可根據(jù)實(shí)際情況參考有關(guān)表單進(jìn)行填寫。二、各表單的設(shè)計(jì)格式、填報(bào)內(nèi)容以及在哪個(gè)環(huán)節(jié)填寫何種表格，均與原來施行的有較大變化，要求各審核人員、復(fù)審人員認(rèn)真領(lǐng)會(huì)，認(rèn)真填報(bào)，如有些表格中的內(nèi)容與某具體項(xiàng)目不適用，在填寫時(shí)應(yīng)說明原因。三、本所對(duì)審核作業(yè)流程及填寫要求進(jìn)行較大改革，初期試用本表格體系將有不盡完善之處，要求各項(xiàng)目部經(jīng)理及時(shí)收集大家意見，本所將定期組織專題會(huì)議，集體討論修改，不斷完善。四、本表格體系自4月10日起試

2、用，在此之后履行三級(jí)復(fù)審程序的審核報(bào)告和工作底稿，一律使用新的表格體系。手續(xù)、資料和填報(bào)內(nèi)容不全的，須由審核人員補(bǔ)齊后再進(jìn)入復(fù)審程序。五、各審核階段需要填報(bào)的表格參見工程造價(jià)審核流程圖中的各項(xiàng)提示。六、自本通知下發(fā)之日起，凡結(jié)算項(xiàng)目的定案表未經(jīng)施工單位簽字蓋章的不得送交三級(jí)復(fù)審，特殊情況由所長(zhǎng)特批。七、在《審核業(yè)務(wù)表》中列示但在《審核業(yè)務(wù)表目錄》中沒有涉及的表單，是我所今后業(yè)務(wù)拓展所需要增加的表單。附：《審核業(yè)務(wù)表》、《審核業(yè)務(wù)表目錄》、工程造價(jià)審核流程圖、附表（模板）。...審核業(yè)務(wù)表序號(hào)表格名稱頁碼一綜合類(A)　表A-1審核需求調(diào)查表

3、　表A-2審核通知書　表A-3承諾書　表A-4授權(quán)委托書　表A-5審核所需資料清單　表A-6工程資料移交清單　表A-7工程資料歸還簽收單　表A-8建設(shè)項(xiàng)目審核實(shí)施方案　表A-9審核會(huì)議紀(jì)要　表A-10審核程序表　表A-11審核日記　表A-12審核工作底稿　表A-13審核取證函　表A-14審核訪談?dòng)涗洷怼”鞟-15現(xiàn)場(chǎng)勘查記錄表　表A-16問詢函　表A-17工作聯(lián)系函　表A-18征詢意見函　表A-19文書送達(dá)回證　表A-20回訪記錄表　表A-21工程審核報(bào)告書流轉(zhuǎn)控制表　表A-22工程審核三級(jí)復(fù)核記錄　表A-23工程審核報(bào)告檔案總表　表A-2

4、4全過程審核業(yè)務(wù)類工作底稿目錄總表　表A-25建設(shè)項(xiàng)目階段性審核備忘錄　二工程類（B）　表B-1基建程序執(zhí)行情況調(diào)查表　表B-2建設(shè)項(xiàng)目管理制度調(diào)查表　表B-3建設(shè)項(xiàng)目基本情況表　表B-4審核相關(guān)資料提供情況一覽表　表B-5招投標(biāo)情況審查表　表B-6合同管理情況審查表　表B-7合同付款情況審查表　表B-8合同分包情況審查表　...表B-9合同變更情況審查表　表B-10工程進(jìn)度情況統(tǒng)計(jì)表　表B-11工程進(jìn)度款支付審批單　表B-12工程變更審批情況審查表　表B-13工程變更價(jià)款審批單　表B-14工程簽證價(jià)款審批單　表B-15材料、設(shè)備價(jià)款審批單

5、　表B-16工程索賠審批單　表B-17工程造價(jià)審核情況統(tǒng)計(jì)表　表B-18項(xiàng)目的社會(huì)效益和社會(huì)影響情況統(tǒng)計(jì)表　三財(cái)務(wù)類(C)　表C-1投資及完成情況一覽表　表C-2物資盤點(diǎn)情況審查表　表C-3資金來源及到位情況統(tǒng)計(jì)表　表C-4概算執(zhí)行情況比較表　表C-5貸款合同檢查記錄　表C-6在建工程結(jié)構(gòu)分析表　表C-7主要合同核對(duì)表　表C-8資金來源結(jié)構(gòu)表　表C-9憑證（交易）檢查表　表C-10年度會(huì)計(jì)賬戶余額與年度審核報(bào)告核對(duì)表　表C-11工程項(xiàng)目會(huì)計(jì)記錄金額與造價(jià)審核報(bào)告核對(duì)表　表C-12竣建02表竣工工程決算一覽表與會(huì)計(jì)賬戶核對(duì)　表C-13竣建06

6、表竣工工程財(cái)務(wù)決算表與會(huì)計(jì)報(bào)表核對(duì)表　表C-14竣建03表其他工程和費(fèi)用明細(xì)表與會(huì)計(jì)賬戶核對(duì)　表C-15預(yù)計(jì)未完工程檢查表　表C-16建設(shè)資金使用明細(xì)表　表C-17交付使用資產(chǎn)表　表C-18重要事項(xiàng)簽證單　表C-19標(biāo)書收入（或中標(biāo)服務(wù)費(fèi)收入）檢查核對(duì)表　表C-20被審核單位基本情況表　表C-21客戶單位基本情況表　表C-22業(yè)務(wù)項(xiàng)目基本情況表　表C-23基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)表　表C-24建竣決01基本建設(shè)項(xiàng)目概況表　表C-25建竣決02基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算表　表C-26建竣決03基本建設(shè)項(xiàng)目交付使用資產(chǎn)總表　表C-27建竣決04

7、表基本建設(shè)項(xiàng)目交付使用資產(chǎn)明細(xì)表　...審核業(yè)務(wù)表目錄附表錯(cuò)誤！未定義書簽。審核需求調(diào)查表6審核所需資料清單7工程資料移交清單9工程資料歸還簽收單10建設(shè)項(xiàng)目審核實(shí)施方案11審核會(huì)議紀(jì)要12審核程序表13審核日記16審核工作底稿17初步審核記錄表18工程預(yù)結(jié)算核對(duì)簽到單19工程造價(jià)審核驗(yàn)證書20工程造價(jià)審核定案表21審核取證函22審核訪談?dòng)涗洷?3現(xiàn)場(chǎng)勘查記錄表24問詢函25工作聯(lián)系函26征詢意見函27文書送達(dá)回證28回訪記錄表29工程審核報(bào)告書流轉(zhuǎn)控制表30工程審核三級(jí)復(fù)核記錄31工程審核報(bào)告檔案總表32工程審核項(xiàng)目基本情況表...工程造

8、價(jià)審核流程圖分項(xiàng)編制工作底稿填報(bào)表A12簽約業(yè)務(wù)約定書確定審核目標(biāo)、范圍和重點(diǎn)前期溝通、審前調(diào)查按分項(xiàng)編制審核程序表填報(bào)表A10編制審核實(shí)施方案填報(bào)表A8提供審核所需資料清單填報(bào)