GS報銷流程操作

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1、GS報銷流程操作制單：1、選擇，進入網(wǎng)上報銷2、申請，選擇相應(yīng)的申請項目3、以差旅費報銷單為例報銷申請，差旅費報銷單點繼續(xù)，然后點新增這兩項為必填項多種發(fā)票分開報，選擇增加行這三項為報銷人必填項這幾項是財務(wù)人員稽核的時候填寫的旅程明細，增加行支付明細：支付方式，現(xiàn)金，網(wǎng)銀，選擇卡號自動帶出開戶行（在員工報銷賬戶下設(shè)置）費用攤銷：附件：上傳發(fā)票掃描件，領(lǐng)導(dǎo)不在項目方便領(lǐng)導(dǎo)審批。保存保存之后，提交審批可以使用點提交審批是，自動轉(zhuǎn)給下一級審核者，部門負責人，將部門負責人選到右邊的框里點確定部門負責人進入賬號，進行審核部門負責人進去賬號，功能窗口選擇基礎(chǔ)管理—工

2、作平臺—任務(wù)—待辦任務(wù)，雙擊打開，選擇單據(jù)單擊審批單據(jù)，查看相應(yīng)信息，在左邊選擇審核是否通過，填寫意見，點審批通過轉(zhuǎn)交下一步負責人審批審批流程與部門負責人相同報銷審批流程如下：制單員（報銷人）—部門負責人—財務(wù)負責人—副經(jīng)理—書記—項目經(jīng)理—結(jié)束借款流程如下：制單人（借款人）—部門負責人—財務(wù)負責人—書記—項目經(jīng)理—結(jié)束。審批流程中的部門負責人退回上一步不能使用，如需撤回，用報銷人賬號，自己選擇單據(jù)，打開，有一個撤回，可以撤回進行編輯或者刪除稽核：審批流程結(jié)束后，報銷人將單據(jù)打印出來，連發(fā)票一起交給稽核人，稽核，復(fù)核發(fā)票，計算補助等選擇通用稽核崗選擇稽核

3、項目，進行稽核打開單據(jù)，可以進行編輯，保存，稽核完成制動生成收付款單據(jù)，到結(jié)算崗處理結(jié)算：選擇結(jié)算通用崗財務(wù)管理—網(wǎng)上報銷—結(jié)算—收付款選擇單據(jù)，點，原來付款代辦理單據(jù)進入付款待確認界面支付現(xiàn)金或網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬等，點擊，結(jié)算成功生成憑證：進入資金會計崗，選擇憑證批量生成，網(wǎng)上報銷模塊，進行生成憑證