股票外匯期貨之比較

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1、股票、期貨、外匯之比較從最簡單的股票市場生存到現(xiàn)在,對各種投資方式都有了一些了解,授人一漁的名字我很喜歡,我非常希望能把我的一些看法、方法跟大家交流，互相借鑒，目的就是為了獲得自身的成長和投資的穩(wěn)定收益。?通過多年中不斷的對市場了解和涉足，對不同的投資市場或者說是投機市場，通過交易和經歷都有了我自己的觀點，以下與大家分享。股票、期貨、外匯是一個遞增的過程，授人一漁經常在講課中提到：股票市場在所有的投資平臺中是小學，期貨則上升了一個臺階，是中學，未來隨著收入的增加和個人生活水平的提高我們還會進入大學——外匯這個市場！為什么這么說呢？因為

2、我們都希望能通過自身的能力達到一個長期、穩(wěn)定獲得收益的期望。?首先，我想從信息面對三個市場進行客觀的評論：股票市場中A：制度缺陷。股市是一個只有上漲才能賺錢的市場，買進后，股價上漲才能夠賺取收益，下跌則面臨虧損。股票市場是沒有做空機制的，如果想做空，只能空倉等待，所以，從交易的角度說，存在缺陷。B：信息的變化太多。深圳和上海兩地上市公司總計超過1600家，每家公司都各屬不同行業(yè)，即便是同一行業(yè)也有老大、老二、老三之分，這么多公司，投資者要想從行業(yè)角度、基本面的角度去分析，工作量有多大呢？而且，每家公司還會通過募集到的資金投入到再生產，

3、今年的情況不好，而明年卻未必！變數(shù)太大！C：交易風險。我們經常碰到漲停板或跌停板，比如我們看好的某只股票決定第二天交易，而第二天開盤就直接大單封在漲停的位置，你排隊買也未必能買到，買不到我們還不會有什么太大風險；如果手中持有的股票出現(xiàn)跌停板，那你想賣也得要排隊賣，當天能賣出的幾率會很小的，虧損會很嚴重，我就曾經碰到過連續(xù)8個交易日跌停板賣不出去的情況，欲哭無淚，只能眼睜睜的看著血汗錢縮水！不，那縮的是血！D、信息不公平。這點更好理解了，國家的大政方針歷來會對股市造成影響，這些信息都是通過一層一層的組織傳達下來的，我們老百姓都是最后一個

4、才知道，而早就獲得信息的機構投資者或者公募基金會提前行動進行風險控制，而我們只能被動的接受風險，如果碰巧你那天上班不能看盤，風險會放大的更多！E、市場參與主體是國內公募基金和私幕、中小投資者，大魚吃小魚，小魚吃蝦米的格局不會改變。散戶弱勢！期貨市場A、??制度較好?？梢宰龆嘁部梢宰隹眨桌绞蕉嘁环N選擇B、品種只有8大類。不需要花過多的時間對和約品種進行更多的分析，相對股票投入的精力較少！C：交易風險。與股票相同，更容易出現(xiàn)漲跌停板，止損止贏必須及時果斷，否則將面臨賬戶爆倉，一夜變成窮光蛋。D：基本面信息較公平。大家獲得的基本面參考處

5、于同步狀態(tài)，基本面被利用的概率較小。E：K線等基礎技術分析。大家可以找到期貨軟件查閱任意品種的走勢，經常會看到K線是不連續(xù)的，大部分K線不是跳空低開就是跳空高開，價格波動劇烈，對技術分析的干擾很大，心態(tài)的控制更不好把握。.F：國內的期貨市場只針對國內的企業(yè)和個人開放，資金量大仍處于優(yōu)越的控制地位！對中小散戶較為不利。外匯市場A：制度與期貨相同，也同樣具備做空機制，套利方式多一種選擇B：外匯品種則與期貨接近。通常都是國際主要貨幣對、黃金、白銀等品種C：外匯的交易風險，更容易控制。通常開倉的同時就可以將止贏單與止損單同時掛出，如果匯價波動

6、劇烈，止損與止贏能最大程度保證資金的安全。D：信息面的公平度比股票、期貨更高。因為市場中的參與者是全球的各個國家為單位的交易者，大家對國家政策的預期基本都是一致的，所以隱性的信息幾乎不存在。E：K線基礎分析等技術分析手段能更完美的得到發(fā)揮。因為這個市場的缺口非常少，K線的連貫性比股票還要強，所以對于技術分析能力較強的人是更有發(fā)揮余地的。F：市場資金構成復雜。外匯交易的開放性決定了參與者的門檻很低，但成交量每天都保持在2萬億美金以上，我們不難想像，這么龐大的市場是沒有絕對控盤的主力，有的只是對趨勢的追隨者。公平性也更強！其次，我想從市場

7、的交易時間和交易效率中來分析股票市場：A：股票每天都是交易4個小時，采取的是T+1制度，即：當天買進的股票，次日才可賣出。4小時以外的其他時間休息，更輕松一些。B：交易采取實際價格買賣，資金與股價是1：1的對等關系C：交易效率。受交易制度的限制，每天最大收益只可能是20%（從跌停板到漲停板），正常的話最大收益為10%；反過來，如果一旦資金被套，必須忍受幾天幾周甚至幾個月的虧損，對交易心態(tài)的打擊是相當嚴重的D：如果你想在股市中讓資金最快速翻倍，理論上必須碰到連續(xù)7個交易日的漲停板！投入和產出比較小期貨市場：A：與股票市場相同，采取單日4

8、小時的交易制度，規(guī)則為T+0當日可以無限制的交易。時間較為寬松。B：交易采取保證金制度，各品種平均只需要投入10%的資金就可以進行交易，資金與價格的杠桿比率為1：10，資金效率提高C：交易效率。理論上不存在最大收益值，因