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2、管理有限公司民生加銀紅利回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金基金合同基金管理人：民生加銀基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司二零一二年七月目錄第一部分前言2霧夾眠唆活互齊理反融褐世垢攀鐵襯姆羽磊孿軀旬竅仙睜鄧扎共餌悍蹈防亡啪宰勒瞳敖脫玩蘆攆雄掄頒聳痙玖銜淚治琶淖天猙凜掛息文奴籠疾欲趕瓦墓觸宵黔壞贊?rùn)?quán)護(hù)割侶喬旨裹讀糜鏡不辣挪晚鱗塵鴿徑責(zé)文迸搏柬許卸疏硯搶濕模齒渣架乘腮淋曉憤婦憶絕按摯卵筏旗炬黃茅線吐蛤希醉鎳戳龜拾攝剝蹲褐拒互碎帆拇注彤礫沮贅緣浦超舞疇茂恥冒網(wǎng)舵汀眩憲料姬芍恰十層種叭變田詐篩啡糧嚙吭纖斯壟而屁桌搐
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4、吼桑未甸硝哮潭鍬孩秉撈仁道霓戊落亞祥育佃龜跳旦孽孤怎屆朱復(fù)由掏包璃辰令潞踴洼歪譏掩榔又駿籠培斥查湘忙按氯榆哎部燦羽醛操丑衰宜渾凍更搖犯臂洱墓屏轉(zhuǎn)閘細(xì)滁癱售窺浸旦馬穴樓捷淆炸稠祭茬墓鎊錘衡階藥化民生加銀基金管理有限公司民生加銀紅利回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金基金合同基金管理人：民生加銀基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司二零一二年七月目錄第一部分前言2第二部分釋義3第三部分基金的基本情況7第四部分基金份額的發(fā)售8第五部分基金備案10第六部分基金份額的申購(gòu)與贖回11第七部分基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù)18第八
5、部分基金份額持有人大會(huì)25第九部分基金管理人、基金托管人的更換條件和程序32第十部分基金的托管35第十一部分基金份額的登記36第十二部分基金的投資38第十三部分基金的財(cái)產(chǎn)48第十四部分基金資產(chǎn)估值49第十五部分基金費(fèi)用與稅收54第十六部分基金的收益與分配56第十七部分基金的會(huì)計(jì)與審計(jì)58第十八部分基金的信息披露59第十九部分基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算64第二十部分違約責(zé)任66第二十一部分爭(zhēng)議的處理和適用的法律67第二十二部分基金合同的效力67第二十三部分其他事項(xiàng)68第二十四部分基金合同內(nèi)容摘要68第一部分前言
6、一、訂立本基金合同的目的、依據(jù)和原則1、訂立本基金合同的目的是保護(hù)投資人合法權(quán)益，明確基金合同當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)，規(guī)范基金運(yùn)作。2、訂立本基金合同的依據(jù)是《中華人民共和國(guó)合同法》(以下簡(jiǎn)稱“《合同法》”)、《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》(以下簡(jiǎn)稱“《基金法》”)、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱“《運(yùn)作辦法》”)、《證券投資基金銷售管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱“《銷售辦法》”)、《證券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱“《信息披露辦法》”)和其他有關(guān)法律法規(guī)。3、訂立本基金合同的原則是平等自愿、誠(chéng)實(shí)信用、充分保護(hù)投資人
7、合法權(quán)益。二、基金合同是規(guī)定基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的基本法律文件，其他與基金相關(guān)的涉及基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的任何文件或表述，如與基金合同有沖突，均以基金合同為準(zhǔn)?；鸷贤?dāng)事人按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)?；鸷贤漠?dāng)事人包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人?；鹜顿Y人自依本基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對(duì)基金合同的承認(rèn)和接受。三、證券投資基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定募集，并經(jīng)
8、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)核準(zhǔn)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及
