匯金達倉庫管理制度及實務

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1、匯金達倉庫管理制度及實務（一）總則倉庫是企業(yè)材料供應體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種材料周轉儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著材料管理的多項業(yè)務職能。它的主要任務是：保管好庫存材料，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。公司各部門所購一切材料，嚴格實行先入庫存、后使用制度。根據工廠生產需要和廠房設備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局。要求：內部要加強責任制，進行分工，形成材料分口管理的保證體系；業(yè)務上要實行工作質量標準化，不斷提高倉庫管理水平。做到保質、保量、及時、成套地完成材料的收發(fā)任務；

2、做好倉庫與資材、生產等環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生產供應等合理儲備的前提下，力求減少庫存量；積極開展廢舊材料、生產余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓材料的處理工作；做好材料的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經常清查、盤點庫存材料，做到賬、卡、物相符。做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和材料的安全。（二）實務一．材料的驗收入庫材料進倉須有嚴格驗收手續(xù)，對材料的數量、規(guī)格、質量、名稱等做到準確無誤，同時做好進倉的登記手續(xù)。1．材料（包括外購材料、商品等）到達后，倉庫收料人員根據供應商開出的“出貨單”上填寫的訂單號碼、品名、規(guī)格

3、、數量、單價，將實物核對點驗入庫后，在送貨單上簽名，并根據點驗結果如實填制相應的“入庫單”，入庫單一式三份（一聯(lián)由倉庫部門留底，一聯(lián)交采購，一聯(lián)交財務部，），倉庫人員憑“出貨單”和“入庫單”的存根登記倉庫實物賬。2．對需檢驗的材料，應先入待驗區(qū)，未經檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產使用。3．委托加工材料和產品加工完后的入庫手續(xù)類比外購材料入庫手續(xù)進行辦理，但在“入庫單”上注明其來源，并在“發(fā)外加工登記簿”上予以登記。4．因生產需要而直接進入生產車間的外購材料或已完工的委托加工材料，應

4、同時辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù)。5．車間余料退庫，由退料部門填制退料單,且是在備注欄內詳細說明退料原因。月底列于清單，報相關部門請示處理。6.對于材料驗收入庫過程中所發(fā)現的有關數量、質量、規(guī)格、品種等不相符的現象，倉管員有權拒絕辦理入庫手續(xù)并上報給部門領導并通知相關部門處理。二．材料發(fā)放1．按“先進先出，按規(guī)定供應，節(jié)約用料”的原則發(fā)放材料?。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數的原則。2．倉庫人員根據領料單發(fā)料，領料單應填明材料名稱、規(guī)格、型號、領料數量、圖號、零件名稱和材料用途，領料單經部門負責人簽字后，方能發(fā)貨；發(fā)

5、料人必須與領料人（接料車間）辦理交接，當面點交清楚，防止差錯。3．對于專項申請用料，除采購留作備用的數量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節(jié)約的原則，都應拆零供應，不可一次性發(fā)料。所有發(fā)料憑證，倉庫人員應妥善保管，不可丟失。4．發(fā)往外單位委托加工的材料，應同樣辦理出庫手續(xù)，但須在出庫單上注明，并設置“發(fā)外加工登記簿”進行登記。來料加工客戶所提供的材料在使用時，應類比辦理出庫手續(xù)，但須在領料單上注明，且不登記實物賬，而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。5．對于一切手續(xù)不全的提貨、領料事項，倉庫

6、人員有權拒絕發(fā)貨，并視其程度報告領導。三．材料的儲存保管1．做到人各有責，物各有主，事事有人管。2．倉管員應對各項物料設立“庫存變動臺賬”及“收發(fā)存物料卡”購入，領用物料，應立即做相應的記載，及時反映材料的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。把物料卡放在明顯的位置。3．為及時反映庫存材料數額，配合使用部門編好采購計劃，以節(jié)約使用資金，倉庫應每月底對庫存材料進行一次盤點，并編制“庫存材料明細表”送交所需部門各一份；發(fā)現升溢、損缺，應辦理材料盤盈、盤虧報告手續(xù)，填制“物料盤盈、盤虧報告表”，經領導批準，方可作調賬處理，以保

7、證賬、物、卡相符合。4．材料的儲存保管，原則上應以材料的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區(qū)分工；凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號。注意留通道，做到整齊、美觀。材料堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，做到過目見數，檢點方便，成行成列，整齊。5.未經部門主管同意，一律不準擅自借出材料?？偝刹牧希宦刹粶收奂惆l(fā)，特殊情況應經部門領導批準。6．倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫工作人員擅自取料7．做好“五無”——無霉爛變質、無損壞和

8、丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠；做好“六防”——防潮、防壓、防腐、防火、防盜.處理。8．每月28日至30日或者29日至31日為倉庫盤點時間。四．其他有關事項1．經常巡視倉庫，檢查有無可疑跡象。要認真做好防火、防潮、防盜工作，檢查各種危險隱患，發(fā)現問題應及時匯報。對于某些特殊材料，如易燃、易爆、劇毒等材料，應指定專人保管，并設置明