對(duì)內(nèi)結(jié)算管理辦法

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1、編號(hào)：第八項(xiàng)目部對(duì)內(nèi)結(jié)算管理制度中鐵六局集團(tuán)建筑安裝工程有限公司第八項(xiàng)目部2015年1月6日3為規(guī)范項(xiàng)目部的結(jié)算行為，特制定本制度。一、項(xiàng)目部對(duì)內(nèi)結(jié)算的種類1.物資機(jī)械對(duì)外結(jié)算2.勞務(wù)分包、專業(yè)分包、班組承包結(jié)算二、對(duì)內(nèi)結(jié)算的時(shí)間項(xiàng)目部按月進(jìn)行對(duì)內(nèi)結(jié)算工作。三、對(duì)內(nèi)結(jié)算的責(zé)任分工（一）部門分工1.物資機(jī)械對(duì)外結(jié)算項(xiàng)目部責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：項(xiàng)目總經(jīng)責(zé)任部門：物機(jī)部協(xié)助部門：工經(jīng)部2.勞務(wù)分包、專業(yè)分包、班組承包結(jié)算項(xiàng)目部責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：項(xiàng)目總經(jīng)責(zé)任部門：工經(jīng)部協(xié)助部門：工程部、施工小組、其他涉及對(duì)作業(yè)隊(duì)進(jìn)行獎(jiǎng)罰的部門（二）

2、各門崗位職責(zé)1.物資機(jī)械對(duì)外結(jié)算（1）項(xiàng)目總經(jīng)負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)物資采購(gòu)數(shù)量、金額、機(jī)械臺(tái)班、機(jī)械租賃費(fèi)用的結(jié)算審核。3（2）物機(jī)部負(fù)責(zé)物資采購(gòu)數(shù)量、金額、機(jī)械臺(tái)班、機(jī)械租賃費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)、匯總結(jié)算工作。（3）工經(jīng)部負(fù)責(zé)根據(jù)月度結(jié)算單和盤點(diǎn)結(jié)果對(duì)物資機(jī)械消耗進(jìn)行分析。2.對(duì)外分包結(jié)算（1）項(xiàng)目總經(jīng)負(fù)責(zé)按合同對(duì)勞務(wù)分包、專業(yè)分包、班組承包結(jié)算進(jìn)行審核。（2）工程部負(fù)責(zé)對(duì)作業(yè)隊(duì)或班組已完工形象進(jìn)度、工程量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、匯總并書面簽認(rèn)后報(bào)工經(jīng)部復(fù)核。（3）工經(jīng)部負(fù)責(zé)依據(jù)合同和工程量計(jì)算規(guī)則進(jìn)行已完工程量復(fù)核，并按合同進(jìn)行套價(jià)，形

3、成結(jié)算金額。（4）其他部門負(fù)責(zé)向工經(jīng)部提供本部門對(duì)分包方的獎(jiǎng)罰憑證。四、對(duì)內(nèi)結(jié)算程序1.物資機(jī)械結(jié)算程序（1）物機(jī)部按月對(duì)物資收料單、周轉(zhuǎn)材料進(jìn)場(chǎng)簽認(rèn)單、臺(tái)班簽認(rèn)單、租賃機(jī)械進(jìn)場(chǎng)簽認(rèn)單進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，并與供貨商進(jìn)行核實(shí)，形成結(jié)算單報(bào)項(xiàng)目總工審核。（2）項(xiàng)目總經(jīng)依據(jù)物資機(jī)械合同對(duì)結(jié)算單進(jìn)行審核簽認(rèn)后報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批。（3）項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)結(jié)算單進(jìn)行審批。（4）工經(jīng)部依據(jù)結(jié)算單和月度盤點(diǎn)結(jié)果對(duì)本月材料消耗量進(jìn)行分析匯總，并將結(jié)果上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理。五、結(jié)算流程圖33