應(yīng)計注銷-AP和PO的操作指引

ID:43351269

大?。?.89 MB

頁數(shù):16頁

時間:2019-09-30

應(yīng)計注銷-AP和PO的操作指引_第1頁
應(yīng)計注銷-AP和PO的操作指引_第2頁
應(yīng)計注銷-AP和PO的操作指引_第3頁
應(yīng)計注銷-AP和PO的操作指引_第4頁
應(yīng)計注銷-AP和PO的操作指引_第5頁
資源描述:

《應(yīng)計注銷-AP和PO的操作指引》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。

1、應(yīng)計注銷操作指引解決方案:應(yīng)計注銷主要解決以下問題:1,一些發(fā)票匹配后,應(yīng)計負(fù)債還有一些尾數(shù)需要處理2,有些發(fā)票匹配時沒有與PO接收關(guān)聯(lián),也需要對這些進(jìn)行注銷。步驟:1)CompleteReceiptTransactionsandInvoicematching.2)RuntheCreateAccountingPrograminFinalModewithsubsequentTransferofEntriestoGL3)RuntheAccrualReconciliationLoadProgramwhichwillpopulatetwoTables:CST_RE

2、CONCILIATION_SUMMARYandCST_AP_PO_RECONCILIATION4)RuntheAPandPOAccrualReconciliationReportTheDetailVersionoftheReportwillshowaccrualaccountforeachPOdistributionwiththeReceivingtransactionamountandinvoicetransactionamountwithanetbalancegreaterthanzero.5)PerformAccrualWrite-offOnceth

3、eaccrualentriesforthePOorinvoiceareshowninAPandPOlReconciliationReport,AccrualWrite-offcanbedoneusingCostManagementorPurchasingresponsibility>Accounting>Accrualwriteoffs>APandPO.ThiswilldeletetheaccrualentryfromCST_AP_PO_RECONCILIATIONtableandpopulatethewriteofftransactioninCST_WR

4、ITE_OFFStable.ThiswriteofftransactioncanalsobeviewedintheformViewWriteoffs.InordertocreateaccountingentriesforthewriteoffsinSLAandGLforsubmittheCreateAccountingprogramaftercompletingthewriteoffsintheAccrualWriteOffForm.TheWriteOffTransactionscanbeviewedinSLAmenubynavigatingtoTools

5、>ViewAccountingintheViewWriteoffsform.一定義應(yīng)計帳戶科目二運行請求:應(yīng)計調(diào)節(jié)導(dǎo)入運行三查看數(shù)據(jù)查看會計科目:查看GL日記帳分錄:應(yīng)計注銷后,再運行系統(tǒng)報表:注銷前的報表匯總顯示:應(yīng)計注銷后運行的匯總報表結(jié)果:批量處理應(yīng)計注銷操作:查看結(jié)果:運行CUX.應(yīng)計明細(xì)余額明細(xì),檢查是否顯示應(yīng)計注銷:另外查看外幣會計分錄:查看USD的應(yīng)計注銷的日記帳:檢查發(fā)現(xiàn),客戶化CUX.應(yīng)計負(fù)債余額明細(xì)報表仍顯示應(yīng)計尾差,實際是應(yīng)計注銷了!問題:與應(yīng)計取數(shù)有關(guān)的客戶化報表或程序,都需要修改程序,增加取應(yīng)計注銷表的數(shù)據(jù)!應(yīng)計注銷主要表:--s

6、elect*fromapps.CST_RECONCILIATION_SUMMARYTWHERET.PO_DISTRIBUTION_IDIN(76912,76911)--select*fromapps.CST_AP_PO_RECONCILIATIONTWHERET.PO_DISTRIBUTION_IDIN(76912,76911)--select*fromapps.CST_WRITE_OFFS

當(dāng)前文檔最多預(yù)覽五頁,下載文檔查看全文

此文檔下載收益歸作者所有

當(dāng)前文檔最多預(yù)覽五頁,下載文檔查看全文
溫馨提示:
1. 部分包含數(shù)學(xué)公式或PPT動畫的文件,查看預(yù)覽時可能會顯示錯亂或異常,文件下載后無此問題,請放心下載。
2. 本文檔由用戶上傳,版權(quán)歸屬用戶,天天文庫負(fù)責(zé)整理代發(fā)布。如果您對本文檔版權(quán)有爭議請及時聯(lián)系客服。
3. 下載前請仔細(xì)閱讀文檔內(nèi)容,確認(rèn)文檔內(nèi)容符合您的需求后進(jìn)行下載,若出現(xiàn)內(nèi)容與標(biāo)題不符可向本站投訴處理。
4. 下載文檔時可能由于網(wǎng)絡(luò)波動等原因無法下載或下載錯誤,付費完成后未能成功下載的用戶請聯(lián)系客服處理。
关闭