日照市奎山綜合客運(yùn)站及配套工程ppp項(xiàng)目實(shí)施方案

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1、日照市奎山綜合客運(yùn)站及配套工程（政府和社會(huì)資本合作項(xiàng)目）PPP實(shí)施方案上海同濟(jì)工程咨詢有眼公司ShanghaiTongJiEngineeringConsultingCo.9Ltd.二0—六年四月目錄一、項(xiàng)目概況11.1日照概況11.2項(xiàng)目的提出11.3項(xiàng)目建設(shè)的必要性21.4釆用政府和社會(huì)資木合作模式的必要性和可行性3二、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及投資估算52.1項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容52.L1建設(shè)地點(diǎn)52.L2建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)模62.1.3建設(shè)內(nèi)容82.2項(xiàng)目總投資102.3項(xiàng)目產(chǎn)出說(shuō)明10三、政府和社會(huì)資本合作方式1

2、13.1政府和社會(huì)資本合作模式框架113.2合作內(nèi)容113.3實(shí)施主體113.4合作期限123.5股權(quán)配置123.6特許經(jīng)營(yíng)范圍133.7收益回報(bào)機(jī)制133.7.1收益回報(bào)機(jī)制結(jié)構(gòu)133.7.2項(xiàng)目使用者付費(fèi)143.7.3可用性付費(fèi)補(bǔ)貼14374運(yùn)營(yíng)虧損補(bǔ)貼153.7.5稅收及稅收優(yōu)惠政策153.8風(fēng)險(xiǎn)分配基本框架153.8.1風(fēng)險(xiǎn)分配原則153.8.2風(fēng)險(xiǎn)分配基本框架163.8.3政府風(fēng)險(xiǎn)163.8.4PPP項(xiàng)目公司風(fēng)險(xiǎn)173?&5風(fēng)險(xiǎn)分配明細(xì)表183.9項(xiàng)目監(jiān)管機(jī)制193.9,1項(xiàng)目建設(shè)準(zhǔn)備

3、階段的監(jiān)管機(jī)制193.9.2項(xiàng)目建設(shè)階段的監(jiān)管機(jī)制193.9.3項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)階段的監(jiān)管機(jī)制193.9.4項(xiàng)目財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管機(jī)制193.10項(xiàng)目資產(chǎn)管理及特許經(jīng)營(yíng)期滿的資產(chǎn)處置20四、項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)期全生命周期成本分析214.1特許經(jīng)營(yíng)期運(yùn)營(yíng)成本分析214.1,1長(zhǎng)途客運(yùn)站運(yùn)營(yíng)成本分析214,1.2地下人防結(jié)合商業(yè)運(yùn)營(yíng)成木分析224.1.3地下停車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本分析224.1.4能源中心運(yùn)營(yíng)成木分析234.1.5高架平臺(tái)運(yùn)營(yíng)成本分析244.1.6景觀平臺(tái)運(yùn)營(yíng)成木分析244丄7公共區(qū)域、地上停車場(chǎng)、綜合運(yùn)營(yíng)成

4、本分析254.1.8奎山綜合客運(yùn)站綜合運(yùn)營(yíng)成本分析254.2特許經(jīng)營(yíng)期使用者付費(fèi)測(cè)算264.2.1長(zhǎng)途客運(yùn)站使用者付費(fèi)測(cè)算264.2.2旅客過(guò)夜用房及司乘公寓使用者付費(fèi)測(cè)算274.2.3地下人防結(jié)合商業(yè)使用者付費(fèi)測(cè)算274.2.4加油加氣充電站使用者付費(fèi)測(cè)算284.2.5廣告經(jīng)營(yíng)使用者付費(fèi)測(cè)算284.2.6停車場(chǎng)使用者付費(fèi)測(cè)算28427奎山綜合客運(yùn)站使用者付費(fèi)分析284.3特許經(jīng)營(yíng)期全生命周期成本分析30五、政府和社會(huì)資本合作的交易方式和操作315.1股權(quán)合作的交易方式和操作315.1.1不考慮

5、專項(xiàng)基金的股權(quán)合作交易方式和操作315.1.2專項(xiàng)基金“股權(quán)投資方式％勺股權(quán)合作交易方式和操作325.1.3專項(xiàng)基金“股東借款方式”的股權(quán)合作交易方式和操作335.2項(xiàng)目前期工作成果移交的交易方式和操作335.3工程變更的處理345.4運(yùn)營(yíng)期稅收優(yōu)惠政策及落實(shí)355.5可用性付費(fèi)補(bǔ)貼的交易方式和操作355.5.7可用性付費(fèi)計(jì)算方法及計(jì)算依據(jù)355.5.2可用性付費(fèi)的支付365.5.3可用性付費(fèi)的可稅性365.6運(yùn)營(yíng)虧損補(bǔ)貼的交易方式和操作36561運(yùn)營(yíng)虧損補(bǔ)貼計(jì)算方法及計(jì)算依據(jù)365.6.2運(yùn)營(yíng)

6、虧損補(bǔ)貼的支付37563運(yùn)營(yíng)虧損補(bǔ)貼的可稅性375.7特許經(jīng)營(yíng)期滿資產(chǎn)移交的交易方式和操作385.7.1移交過(guò)渡期及移交委員會(huì)385.7.2移交范圍395.7.3移交前大修395.7.4移交驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)405.7.5人員移交415?7?6移交費(fèi)用41六、合同體系426.1項(xiàng)目合同體系框架圖426.2項(xiàng)目合同的簽署和實(shí)施42七、監(jiān)管架構(gòu)447.1監(jiān)管架構(gòu)圖447.2建設(shè)準(zhǔn)備階段的監(jiān)管447.2.1項(xiàng)目投資控制責(zé)任劃分447.2.2項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段的投資控制457.3建設(shè)期監(jiān)管457.3.1資金撥付和使用的

7、政府監(jiān)管及操作467.3.2工程建設(shè)質(zhì)量、安全、進(jìn)度的政府監(jiān)管及操作467.3.3投資控制監(jiān)管487.3.4建設(shè)檔案管理監(jiān)管487.4運(yùn)營(yíng)期監(jiān)管497.4.1過(guò)程控制497.4.2季報(bào)制度49743年度財(cái)務(wù)審計(jì)4974.4績(jī)效考核50745中期評(píng)估517.5資產(chǎn)移交的監(jiān)管51八、社會(huì)資本應(yīng)當(dāng)具備的條件及選擇方式528.1社會(huì)資本選擇基本程序528.2資格預(yù)審528.2.1資格預(yù)審目的528.2.2資格預(yù)審條件528.3競(jìng)爭(zhēng)性磋商53九、經(jīng)濟(jì)測(cè)算和財(cái)務(wù)分析549.1基本條件設(shè)定549.2經(jīng)濟(jì)測(cè)算5

8、49.2.7可用性付費(fèi)測(cè)算549.2.2使用者付費(fèi)測(cè)算55923運(yùn)營(yíng)成本測(cè)算56924運(yùn)營(yíng)虧損補(bǔ)貼測(cè)算579.3財(cái)務(wù)分析及評(píng)價(jià)58十、附件及附表60附件一：日照奎山綜合客運(yùn)站主要建設(shè)內(nèi)容概覽圖61附件二：奎山客運(yùn)站交通匯集方式分析圖62附件三：奎山客運(yùn)站區(qū)位、地塊示意圖63附件四：奎山綜合客運(yùn)站使用者付費(fèi)測(cè)算表64附件五：奎山綜合客運(yùn)站使用者付費(fèi)分析圖65附件六：奎山綜合客運(yùn)站運(yùn)營(yíng)成本測(cè)算表66附件七：奎山綜合客運(yùn)站運(yùn)營(yíng)成本分析圖67附件八：奎山綜合客運(yùn)站運(yùn)營(yíng)虧損補(bǔ)貼測(cè)算表68附件九：奎山綜合客