資源描述：
《小企業(yè)制度轉(zhuǎn)換小企業(yè)準(zhǔn)則流程說明》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、小企業(yè)制度轉(zhuǎn)換小企業(yè)準(zhǔn)則流程說明1、進(jìn)入轉(zhuǎn)換界而點(diǎn)擊轉(zhuǎn)換程序KfilZHTOOL用友軟件股份有ff進(jìn)入雙科n顯小界面;先點(diǎn)擊左邊的【輸岀】按鈕,牛?成一?個(gè)EXCEL文件，這個(gè)文件主要是用在增加右邊的小企業(yè)準(zhǔn)則的明細(xì)科目復(fù)制黏貼。MiSJ同定義理!nrxwB庠序現(xiàn)全SHM9I應(yīng)費(fèi)判?1_1001匸1002~1012~1101~11010121101021101031101101121惜m僧??岀I上一步箋科目鮑烏科目名稱外幣幣秤計(jì)星?位據(jù)肋冊(cè)矣室=ogi科p錨鈣m目名稱外幣幣料計(jì)■單位mitbiK—全8B?rj^
2、ftM
3、nma:F"?廠?廠?廠?廠?廠?廠?廠?廠科目個(gè)數(shù)：357由MH）H*為（小企業(yè)會(huì)訐冷則<2O13<>）下m設(shè)曰好篇林目伶系（R級(jí)慶1一」2-2-2-」2-2一2-2-2-2-」2?wry迄竇嚴(yán)haa?rv&&空y觀成”f?益?■???-廠■廠?廠-廠?廠-廠■廠-廠-廠利目個(gè)敵?10011002100201100202城保工行I0Q2031009xtfc?rfi?aK100901外9存a100902tSfixst100903WarCJR100904信用卡100905fAIIIUEWUfl100906療
4、出投肉眥1101110101￥>JR11122112311131111321112212、根據(jù)導(dǎo)出的EXCEL文件甲的明細(xì)科目，做復(fù)制動(dòng)作I00201100202L00203LOO9LOO9O1LOO9O2LOO9O3L00904L00905I00906I1ni,然后點(diǎn)擊右邊科目下方的增加按鈕，錄入科目編號(hào)，黏貼科目名稱，并確定。重復(fù)以上動(dòng)作直到所有明細(xì)科目在小企業(yè)準(zhǔn)則里錄入完成。科目中立名稱科目英文名稱科目裘型)100201助V瑪L部門核宜L個(gè)人往來L客尸往來供應(yīng)向往來1?示:樂舉爲(wèi)昔恐莎幣曇拈韶卷鑒號(hào)晏白窪棗
5、缶険益昌揑橐來器?!韶後ik要注意的是，A、將所有的會(huì)計(jì)科目輸出到EXCEL文件，方便在科目轉(zhuǎn)換過程中使用。在轉(zhuǎn)換之前請(qǐng)先清理掉不再使用的科目，減少轉(zhuǎn)換工作量。B、匯總科目及明細(xì)科目在新的體系里不能分拆到二個(gè)匯總科目下面。C、如果原有科目體系里總分類科目或者匯總及明細(xì)科目設(shè)置有輔助核算的，在小企業(yè)準(zhǔn)則里的必須相同設(shè)置，否則系統(tǒng)會(huì)在后面提示不能通過。D、有些科目在小企業(yè)制度有，但小企業(yè)準(zhǔn)則取消了，要和企業(yè)商量放在那個(gè)小企業(yè)準(zhǔn)則的科目下面，否則造成全部轉(zhuǎn)換后，企業(yè)發(fā)現(xiàn)不對(duì)要求更改，你還需要修改所有涉及科目的憑證以及包
6、括期初余額。3、在所有明細(xì)均錄入后，點(diǎn)擊查看匹配結(jié)果話在下圖設(shè)首好折科目體系的級(jí)慶荃礦［倉資產(chǎn)丫g負(fù)債「*權(quán)32［竣成本〕■損益在和總I資產(chǎn)”零負(fù)慣HR權(quán)益”躋成本疋總—編碼規(guī)則：r-r-r-廠-廠■廠-廠-r-r科目個(gè)數(shù)67儈僧惜惜惜fsfsfsfsfsfsfs活g科目搞碼科目名稱外幣幣種i+M位2550203差旅費(fèi)255020425502052550206城保2550207詩保2550206折舊25502095503旳務(wù)費(fèi)用25503012550302手族費(fèi)5601童業(yè)外支岀5701所山稅5801以麗年度損3
7、5調(diào)dJ?r褊碼刻u：廠■廠■廠■廠-r-廠-廠■廠-廠科目個(gè)數(shù)：357級(jí)次科目編碼科目名稱外幣幣種計(jì)量單位2560216車輛費(fèi)5603財(cái)務(wù)費(fèi)用2560301利息費(fèi)用2560302手續(xù)費(fèi)用2560?3現(xiàn)全折扣2560304匯兌狐失15711堂業(yè)外支岀2571101壞耐!5失2571102.?無潔嘆礪牧2571103.?無法收刪枚2571104目然乞吿等不2571105稅收滯納全5801所得祝費(fèi)用輸出欄目増加修改郵*自定義項(xiàng)世定科目輸出上一步查看匹配結(jié)果有些科目系統(tǒng)自動(dòng)匹配，有些沒有匹配上的需要手工調(diào)節(jié)；要注意的是
8、有些科目盡管匹配上了但其實(shí)是不對(duì)的，需要手動(dòng)調(diào)節(jié)，比如：經(jīng)常出現(xiàn)未分配利潤，主要稅金及附加變成其他業(yè)務(wù)成本、實(shí)收資本等，4、科口轉(zhuǎn)換，點(diǎn)擊下一步新科目設(shè)置及對(duì)照設(shè)置級(jí)次1日科目旅碼舊科目名嫁斬科目名稱2550103560109水電費(fèi)2550104低耗品560110低耗品2550105修理費(fèi)560111修理費(fèi)2550106郎電費(fèi)560112郵電費(fèi)2550107粉業(yè)費(fèi)560H3物業(yè)費(fèi)25501085601K瓦他2550109穆利費(fèi)560115福利費(fèi)2550110560116代理費(fèi)2550111勞務(wù)費(fèi)560117勞務(wù)費(fèi)
9、2550112560118車輛費(fèi)2550113會(huì)務(wù)費(fèi)560119合務(wù)費(fèi)15502用5602管理費(fèi)用2550201工貴560209費(fèi)工工資25S0202力公費(fèi)560212辦公費(fèi)2550203差JK費(fèi)560204交通費(fèi)2550204招待費(fèi)560202業(yè)務(wù)招待費(fèi)2550205560213E卩花稅25502065602K城保2550207560215繚保2550208折舊5602
