中泰數(shù)據(jù)分析

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1、至2011年12月，該公司總資產(chǎn)40482萬(wàn)元，較年初增加13259萬(wàn)元；總負(fù)債23567萬(wàn)元，較年初增加8214萬(wàn)元;所有者權(quán)益16914萬(wàn)元，較年初增加5044萬(wàn)元；實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入123654萬(wàn)元，較同期增加63634萬(wàn)元，利潤(rùn)總額10725萬(wàn)元，較同期增減加4310萬(wàn)元，報(bào)告期具體指標(biāo)分析如下:1、報(bào)告期流動(dòng)資產(chǎn)37942萬(wàn)元，比年初增加13096萬(wàn)元,主要有：貨幣資金5320萬(wàn)元，較年初增加1191萬(wàn)元，其中,庫(kù)存現(xiàn)金及單據(jù)10萬(wàn)元，銀行存款5316萬(wàn)元，其中我行存款200萬(wàn)元，占比3.7%;中行存款1600萬(wàn)元（保證金1200萬(wàn)元），占比30%;建行存款1080萬(wàn)（保證金640萬(wàn)）

2、占比20%,工行存款860萬(wàn)（保證金300萬(wàn)）占比16%,日照銀行存款1570萬(wàn)（保證金1400萬(wàn)）占比29%;應(yīng)收票據(jù)6865萬(wàn)元，比年初增加1909萬(wàn)元，全部為銀行承兌匯票；應(yīng)收帳款7650萬(wàn)元,較年初增加2703萬(wàn)元，主要是貨款：主要大戶(hù)有：日照港信工貿(mào)有限公司3450萬(wàn)元、上海帝朗金屬材料有限公司1295萬(wàn)元、連云港金長(zhǎng)林酒業(yè)有限公司950萬(wàn)、山東瑞通物流有限公司810萬(wàn)、灌南新冠酒業(yè)有限公司765萬(wàn)、江蘇杰諾生物科技有限公司380萬(wàn)，帳齡全部在一年以?xún)?nèi)，無(wú)壞賬。其它應(yīng)收款4520萬(wàn)元，較年初增加940萬(wàn)，主要是暫借款，主要大戶(hù)有：山東卓越匯通能源有限公司1900萬(wàn)、日照市易盛經(jīng)貿(mào)

3、有限公司1000萬(wàn)、日照開(kāi)發(fā)區(qū)匯賢經(jīng)貿(mào)有限公司1200萬(wàn)、日照海寶經(jīng)貿(mào)有限公司350萬(wàn)、日照翔宇經(jīng)貿(mào)有限公司70萬(wàn)元，帳齡均在一年以?xún)?nèi)，無(wú)壞賬。預(yù)付帳款6942萬(wàn)元，比年初增加2966萬(wàn)元，主要有山西焦炭集團(tuán)臨汾焦炭有限公司850萬(wàn)元、侯馬經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)達(dá)鑫源貿(mào)易有限公司2012萬(wàn)元、山西金思炫貿(mào)易有限公司1660萬(wàn)、泰國(guó)順利公司2420萬(wàn)元等，賬齡在一年以?xún)?nèi)。存貨5624萬(wàn)元，比年初增加3386萬(wàn)元，主要是木薯干4060萬(wàn)元、焦炭1564萬(wàn)元，木薯存貨主要存放在連云港港務(wù)局、焦炭存放在日照港港口，庫(kù)存無(wú)積壓，庫(kù)存量與生產(chǎn)需求相匹配。2、報(bào)告期長(zhǎng)期投資2181萬(wàn)元，比年初增231萬(wàn)元，主要是股

4、權(quán)分紅，主要投資五蓮農(nóng)村信用社。3、報(bào)告期固定資產(chǎn)合計(jì)359萬(wàn)元，比年初減少69萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)原值710萬(wàn)元，較年初沒(méi)有變化，固定資產(chǎn)主要有房屋359萬(wàn)元。累計(jì)折舊351萬(wàn)元，比年初增加69萬(wàn)元,其中1月至12月計(jì)提69萬(wàn)元，計(jì)提折舊采用平均年限法。符合財(cái)務(wù)制度。固定資產(chǎn)無(wú)抵押4、報(bào)告期流動(dòng)負(fù)債23567萬(wàn)元，較年初增加8214萬(wàn)元。其中短期借款6571萬(wàn)元，較年初增加89萬(wàn)元。其中，中行押匯2400萬(wàn)元，占比37%;建行押匯2671萬(wàn)元，占比40%;五蓮農(nóng)信短期借款1500萬(wàn)元，占比23%。應(yīng)付票據(jù)7500萬(wàn)元,比年初增加5000萬(wàn)元，全部為銀行承兌匯票，日照銀行7500萬(wàn)元，占比1

5、00%。應(yīng)付帳款3760萬(wàn)元，比年初增加264萬(wàn)元,主要是應(yīng)付貨款，主要大戶(hù)有：泰國(guó)STC公司2250萬(wàn)元，上海上實(shí)國(guó)際貿(mào)易有限公司860萬(wàn)，三星物產(chǎn)香港有限公司650萬(wàn)；其它應(yīng)付款275萬(wàn)元，比年初減少10萬(wàn)元，其中：日照新陽(yáng)光工貿(mào)有限公司175萬(wàn)元；日照凱帝工貿(mào)有限公司100萬(wàn)元；預(yù)收帳款1866萬(wàn)元，比年初減少106萬(wàn)元，主要是宿遷錦達(dá)工貿(mào)有限公司1069萬(wàn)元,江蘇蘇淳酒業(yè)有限公司797萬(wàn)元；應(yīng)交稅金592萬(wàn)元，比年初減少25萬(wàn)元。5、報(bào)告期所有者權(quán)益16914萬(wàn)元，較年初增加5044萬(wàn)元。其中實(shí)收資本6000萬(wàn)元，較年初無(wú)變化，盈余公積2378萬(wàn)元，較年初增加1207萬(wàn)元，未分配利

6、潤(rùn)8537萬(wàn)元，其中1月至12月實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8044萬(wàn)元。