房地產(chǎn)公司工程付款審批管理流程

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1、工程付款審批管理流程1?目的規(guī)范工程付款的辦理方法，明確付款審批人的職責(zé)。2?適用范圍適用于公司及所屬地產(chǎn)公司所有項目工程付款的管理。3.術(shù)語和定義工程付款：指公司項目建安工程費、工器具及設(shè)備購置費、工程建設(shè)其它費的付款。4?職責(zé)4.1所屬地產(chǎn)公司工程部/監(jiān)理部（1）組織確認(rèn)工程形象進(jìn)度完成量；（2）核實供方是否已按合同約定完成規(guī)定的工程量且達(dá)到質(zhì)量要求；（3）根據(jù)合同約定和工程進(jìn)展情況，填寫工程付款申請單；核實供方是否已按合同約定提供材料、設(shè)備和材料、設(shè)備是否達(dá)到質(zhì)量要求；4.2所屬地產(chǎn)公司材設(shè)部（1）根據(jù)設(shè)備、材料供應(yīng)情況填寫付款申請單；（2）核對付款申請單，

2、并填寫付款臺帳。4.3所屬地產(chǎn)公司公司成本控制部（1）核定供方提交申請中的工程量；（2）根據(jù)合同經(jīng)濟(jì)條款和預(yù)結(jié)算審核情況，確認(rèn)是否須付款；核定應(yīng)付當(dāng)期工程款；（3）核對并填寫付款臺帳；（4）跟蹤付款申請單流轉(zhuǎn)。4.4所屬地產(chǎn)公司工程總監(jiān)或分管副總（1）根據(jù)合同執(zhí)行情況，確認(rèn)是否可以付款。4.5所屬地產(chǎn)公司財務(wù)管理部及財務(wù)經(jīng)理（1）根據(jù)合同經(jīng)濟(jì)條款和已付款情況，確認(rèn)是否須付款及應(yīng)付金額。（2）根據(jù)合同經(jīng)濟(jì)條款和已付款情況，核對所屬地產(chǎn)公司成本控制部核定結(jié)果，審批是否須付款及應(yīng)付金額。（3）集團(tuán)分管財務(wù)副總裁批準(zhǔn)支付后，辦理費用支付。（4）核對并填寫付款臺帳。4.6集

3、團(tuán)分管財務(wù)副總裁(1)根據(jù)公司總體情況，確認(rèn)是否付款。5.工作內(nèi)容5.1進(jìn)度款支付申請(1)每月統(tǒng)計完成工程量的時間為上月20日至本月20日。每月20日由工程部園林工程師、監(jiān)理工程師、以及施工單位現(xiàn)場代表、項目經(jīng)理共同到現(xiàn)場將當(dāng)月工程形象進(jìn)度描述填寫《德興集團(tuán)建設(shè)工程形象進(jìn)度確認(rèn)表》，工程部工程師用對當(dāng)月工程形象進(jìn)度中的已完成和部分完成的工作的合格性進(jìn)行描述，不合格的工程不能計算進(jìn)度款，對于未完成且無法判斷合格性的工程，工程部工程師必須對該工程進(jìn)行評價，是否同意計算其進(jìn)度款。(2)施工單位根據(jù)合同約定和工程進(jìn)度，提出工程進(jìn)度款支付要求，填寫《進(jìn)度款支付申請》，并附

4、工程進(jìn)度情況和預(yù)算資料，報監(jiān)理部審核；(3)所屬地產(chǎn)公司成本控制部根據(jù)《德興集團(tuán)建設(shè)年月工程形象進(jìn)度確認(rèn)表》確認(rèn)的工程形象進(jìn)度并結(jié)合合同約定的內(nèi)容將對施工單位送審的月報進(jìn)行審核(4)審核完成后，將審核的依據(jù)和《德興集團(tuán)建設(shè)工程施工進(jìn)度年月報審核確認(rèn)書》一并由監(jiān)理機構(gòu)和施工單位簽字和建設(shè)單位(所屬地產(chǎn)公司)簽字蓋章進(jìn)行確認(rèn)作為該月財務(wù)支付進(jìn)度款的依據(jù)耳少徘商戟付斂宙抑(1)常屬地產(chǎn)公司成本控制部核定當(dāng)期已完工程量并根據(jù)合同約定核定當(dāng)期應(yīng)付款，簽署審批意見.(2)所屬地產(chǎn)公司成本控制部經(jīng)辦工程師在每月進(jìn)度款審批完成2個工作日內(nèi)將進(jìn)度款金額錄入明源軟件系統(tǒng)(3)財務(wù)部經(jīng)

5、辦人根據(jù)合同經(jīng)濟(jì)條款和已付款情況，簽署審批意見，財務(wù)部經(jīng)理審核確認(rèn)。(4)財務(wù)經(jīng)理根據(jù)財務(wù)總體情況，簽署審批意見。(1)集團(tuán)分管財務(wù)副總裁根據(jù)公司總體情況，簽署審批意見。53結(jié)彳寸(1)口所屬地產(chǎn)公司成本控制部在工程結(jié)算完成后，與施工單位簽訂《竣工協(xié)議清單》，施工單位方可提出支付結(jié)算款申請；'(2)'所屬地產(chǎn)公司監(jiān)理部、工程部審核施工單位結(jié)算款申請，確認(rèn)無遺漏項目(如對施工單位的扣款等)；(3)物管公司簽字確認(rèn)有否未結(jié)清的工程質(zhì)量維護(hù)費用和對客戶的賠償事項，提出同意付款的額度；(4)所屬地產(chǎn)公司成本控制部審核確認(rèn)后，按財務(wù)制度審批后支付。(5)結(jié)算款項結(jié)算由成本控

6、制部編制,審計監(jiān)察部審定。5.4質(zhì)保金支付(1)施工單位的質(zhì)保期滿后，施工單位提出支付申請，經(jīng)所屬地產(chǎn)公司監(jiān)理部、工程部和客戶服務(wù)部以及物管公司審核確認(rèn)維修項目完成，賠付款均已扣除后交所屬地產(chǎn)公司成本控制部審核；(2)所屬地產(chǎn)公司成本控制部匯總以上情況并對照合同確認(rèn)是否支付質(zhì)保金及應(yīng)支付的金額，按財務(wù)制度審批后支付。(3)批準(zhǔn)支付后，財務(wù)部出具該施工方的質(zhì)保金退還通知書，通知相關(guān)部門，同時合同終止。5.5材料款支付(1)每月所屬地產(chǎn)公司成本控制部根據(jù)材料報量，按月核對材料消耗量，辦理材料結(jié)算款。(2)材料供應(yīng)商提出材料款支付申請，所屬地產(chǎn)公司成本控制部核對材料驗收

7、單，材料數(shù)量確認(rèn)單，核對材料采購計劃，確認(rèn)有無超供后，確認(rèn)是否可以支付；(3)材料款支付申請經(jīng)所屬地產(chǎn)公司工程部經(jīng)理成本控制部經(jīng)理審核后報工程總監(jiān)理審核，按財務(wù)制度審批后支付?！?.支持性文件無7?相關(guān)紀(jì)錄及主要成果月工程形象進(jìn)度確認(rèn)附表25《德興集團(tuán)建設(shè)年表》表認(rèn)表附確附26《金德興集團(tuán)建設(shè)工程施工進(jìn)度年捋》27《工程質(zhì)保金支付簽批表》