崗位匯報材料

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1、姚斌的崗位匯報材料尊敬的財務(wù)經(jīng)理:五月份我嚴(yán)格按照您布制的工作安排完成了自己的工作，下面結(jié)合自己的工作實際向您匯報我上月的具體工作和發(fā)現(xiàn)的問題及建議。一、2日審核并上報內(nèi)蒙數(shù)固欠費(fèi)賬齡表，這項工作在崗位職責(zé)里沒有反映；二.3日編制了移動專業(yè)和網(wǎng)專業(yè)的4月份成本預(yù)報表三、5日檢查了上市用友賬奈.新國信靳時空賬奈各科目；四、3-9日按照內(nèi)蒙分公司財務(wù)部的要求在呼市進(jìn)行收入集中核算，制作了本公司及伊盟分公司的收入憑證，出具了移動專業(yè)新聯(lián)通.靳國信.新時空的報表，并在匯總固網(wǎng)專業(yè)報表后，統(tǒng)一加載并導(dǎo)出全專業(yè)報表，上報財務(wù)部審核通過，上報時間符合財務(wù)部報表報送時間要求。但報送

2、上市用友賬奈中，也出現(xiàn)了工程轉(zhuǎn)方面沒有按照會計科目核算的要求進(jìn)行核算，憑證制作多借多貸，導(dǎo)致報表關(guān)系無法通過，延緩了報表的報送時間；用友報表計算系統(tǒng)計算異常導(dǎo)出的應(yīng)付賬款沒有數(shù)據(jù)，也耽誤了報表的報送時間，事后了解可能與計算機(jī)內(nèi)存較低有關(guān)系；五、7日制作并匯總了全專業(yè)的會業(yè)核對報表，移動專業(yè)差異較少，絕大部分是時間性差異和計費(fèi)出具的系統(tǒng)核對報表不準(zhǔn)確所致，但存在企業(yè)聯(lián)毛卡出賬折扣率與實際銷售折扣率不一致的情況，204萬元的面值，實際銷售折扣率為61%,而內(nèi)蒙計費(fèi)出賬折扣率為100%,如果不及時由業(yè)務(wù)部門上工單處理，我公司將會少確認(rèn)收60多萬元的嚴(yán)復(fù)后果；六.10-16日

3、制作了4月份的財務(wù)分析，其中較異常的數(shù)據(jù)網(wǎng)專業(yè)折舊各月間起伏較大，原因是一干資產(chǎn)調(diào)整折舊所致，此期間存在的問題是與原始憑證的審核有沖突，無法專制作財務(wù)分析;七.中旬配合內(nèi)控檢查組提供了相關(guān)材料，包括會業(yè)材料.收入憑證.費(fèi)用憑證等資料；八.17日制作了新國信憑證，并進(jìn)行了關(guān)賬檢查；九、］7日編寫了移動專業(yè)會業(yè)差異的原因說明；十.19日編寫了移動專業(yè)收入原因分析及存在的問題；d―.10日對本部門同事進(jìn)行了費(fèi)用報銷規(guī)定的說明；十二.22日對公司各部門報賬員進(jìn)行了費(fèi)用報銷.差旅費(fèi)等其他制度的培訓(xùn)，培訓(xùn)應(yīng)到36人，實際只到了20多人。通過此次培訓(xùn)使部門報銷人員了解了費(fèi)用報銷制度

4、的相關(guān)要求，達(dá)到了一定的效果；十三.本月制作了用友賬套和ERP賬套的60多張相關(guān)付款憑證，存在的問題是我對ERP賬套不夠熟悉，今后我將努力學(xué)習(xí)ERP的相關(guān)知識；十四、本月審核了公司的相關(guān)原始報銷單據(jù)，審核中存在的問題不少，比如移動網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維部電費(fèi)的報銷認(rèn)定.代開發(fā)票的事項說明等，這都和我的經(jīng)驗意識有直接關(guān)系，努力學(xué)習(xí)和積累審核方面的知識是我今后的一個重點(diǎn)方面。最新的崗位職責(zé)中規(guī)定有三個人有原始憑證的審核職責(zé)，但就目前來看，審核的絕大部分工作落在我的身上，建議將每個人的審核職責(zé)具體規(guī)定下來，分部門審核是可以考慮的；十五、8月向個人客戶部報送了營業(yè)費(fèi)用報表（崗位職責(zé)沒有此條

5、）；十六.本月填報了原耳關(guān)通2008年重點(diǎn)稅源調(diào)查表；十七、其他臨時性報表和工作。創(chuàng)匕斌二00九年六月一十四日