《出差管理辦法》

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1、出差管理辦法第一條實施目的一、為規(guī)范員工出差流程、出差審批和差旅費報銷，特制定本辦法。二、本辦法參照公司《財務管理制度》和《費用管理制度》的規(guī)定制定。第二條適用對象本集團所有員工。第三條出差申請審批規(guī)定公司員工岀差，必須遵照流程中請，批準后方可外出，否則以曠工論處。部門主管依實際工作需要安排員工出差，出差工作需及時納入工作考核，出差員工須每天向主管報告工作情況和完成進度。一、出差申請流程：1、員工出差前需填寫《出差申請單》，經(jīng)權(quán)責主管審批后，送人力資源部備查。因緊急任務需立即出差者，則由職務代理人代為申請。2、員工需將《出差申請單》中的出

2、差預定行程填寫詳細，內(nèi)容必須涵蓋13期、城市（地點）、行程起迄點、交通工具、接洽對象、工作事項、聯(lián)絡電話等。3、員工需在出差當日前3個工作日完成《出差申請單》審批，以確保行程不致延誤。4、出差期間須寫《出差工作日志》，作為出差人T作考核、考勤補記和報銷參照。5、經(jīng)核準的行程，若發(fā)生改變而尚未成行，則撤銷原《出差申請單》，重新填寫送呈審批。若已成行，在行程中因臨時工作狀況須改變行程者，應以電話或E-nia訂向其主管報備說明，報銷審批時另附書面說明。二、出差申請審批權(quán)責1、公司各職能部門主管、業(yè)務/工程系統(tǒng)主管負責所屬員工出差和出差費用的審批

3、。2、集團總裁負責對副總（副院長）、總監(jiān)出差和出差費用的審批。3、員工出差國外或港澳臺地區(qū)，一律由集團總裁審批。第四條出差借支審批規(guī)定一、出差借支說明：1、出差人員經(jīng)主管核準后出差，可按規(guī)定向財務部辦理差旅費借支。2、差旅費借支金額市出差核準人審核，但最終由財務部根據(jù)實際情況核批。3、借支原則：前款不清，后款不借。即員工出差的借支，若有欠款未結(jié)清的,或經(jīng)常未按規(guī)定辦理或使用的，則視情況取消其有關(guān)借支的權(quán)利O4、如需長期岀差，又不適用外派辦法者，則其借支另行申請，呈總裁與董事長核準。5、如個人因素造成下列事項，員工需自行承擔：（1）遺失差旅

4、費用，則不得重復借支中領差旅費用。（2）出弟之后未返回公司而離職者，公司可從其薪資中扣除差額。（3）未將上期出差借支費用完成報帳者，不得再向公司借支。二、出差借支審批權(quán)責1、出差人員憑已核準的《出差申請單》辦理差旅費借支審批手續(xù)。2、根據(jù)《借支單》申請金額和審批權(quán)限，送呈各級主管審核簽字后，交財務部審批。金額超過5000元的借支，須經(jīng)總裁簽字核準。3、財務部負責差旅費借支中請的審核，根據(jù)實際情況，確定最終金額核批。第五條出差報銷審批規(guī)定一.出差報銷說明:1、報銷周期計算：實行每月一報原則，部門主管3天內(nèi)審批核準。2、出差天數(shù)計算：以口然日

5、進行計算，3-6小時內(nèi)為半天，超過6小時為1天，以當日車票為準。3、出差補助說明：因業(yè)務出差的個人補助為20元/天，連同工資于次月工資口一起發(fā)放。公司組織的會議、培訓、參觀考察、學術(shù)活動等集體性外出，提供用餐的，無補助，不提供用餐的，補助5元/人/天。4、交通、住宿如已由公司或他人提供時，不得重復申請該項費用。5、在接到財務部銷賬通知一周內(nèi)仍不銷賬的，財務部町扣發(fā)借款人的工資，待報賬時補齊。6、員工出差期間擅作私人旅行/探親/訪友，或借機處理私人事務，由此產(chǎn)生的超支增支部分，不得報銷；若從事違法犯罪事情，經(jīng)查證屬實者，除依法究辦外，須賠償

6、公司全部岀差費用及一切相關(guān)損失。7、員工出差期間，無論吋間提前、延遲或出差時間逢休假H,均不以加班論。8、所有費用相關(guān)的單據(jù)或收據(jù)皆須保留，若無則不得報銷。9、員工差旅費如報銷不實，若經(jīng)查證屬實，視情節(jié)輕重處理。二、出差報銷審批權(quán)責1、出差返回后，于7日內(nèi)將《差旅費報銷單》并附《出差申請單》、《出差工作日志》和相關(guān)費用票據(jù)，呈部門主管審批。部門主管的《差旅費報銷單》須呈總裁審批。2、財務部收到《差旅費報銷單》與《出差工作F1志》，由財務經(jīng)辦人核對該員工的《出羌申請單》后，送呈財務主管審批簽字后報銷實際出差費用。第六條交通費報銷審核交通工具

7、選乘規(guī)定：出差人員必須按照高效、經(jīng)濟、安全、便捷原則選擇交通工具、路線和時間，反對浪費行為。選乘的交通工具應按公司的標準規(guī)定等級執(zhí)行，并憑出差吋間、地點、路線一致的有效票據(jù)報銷。一、客車：限短途，任何班次；憑車票原票或購票證明報銷。二、火車：短途硬座，長途硬臥（10小時以上），任何班次；憑火車票原票報銷。三、公司商務車：按規(guī)定向行政部提交派車中請，實報實銷。四、出租車：市（縣、區(qū)）內(nèi)提倡乘坐公交車和地鐵，如任務緊急等特殊情況下打車需提前向主管申請或臨時電話申請，并在報銷時書面說明打車原因，經(jīng)主管副總（副院長）簽字確認后憑票報銷，原因不符合

8、公司規(guī)定，不予報銷。打車費僅限由一人持票代為報銷，同行其他人員不得重復報銷。五、私車公用：在無公車派用且為緊急事件情況下，經(jīng)報備同意后可使用私車。補貼標準：1.4元/公里（市內(nèi)無補貼）；停車費