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《公司財(cái)務(wù)人員的工作計(jì)劃》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫(kù)。
1、公司財(cái)務(wù)人員的工作計(jì)劃 財(cái)務(wù)部是公司的關(guān)鍵部門(mén)對(duì)內(nèi)財(cái)務(wù)管理水平的要求應(yīng)不斷提升對(duì)外要應(yīng)對(duì)稅務(wù)、審計(jì)及財(cái)政等機(jī)關(guān)的各項(xiàng)檢查、掌握稅收政策及合理應(yīng)用下面是小編整理的公司財(cái)務(wù)人員的工作計(jì)劃歡迎來(lái)參考！ 財(cái)務(wù)部作為公司的核心部門(mén)之一肩負(fù)著對(duì)成本的計(jì)劃控制、各部門(mén)的費(fèi)用支出、以及對(duì)銷(xiāo)售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù)在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財(cái)務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項(xiàng)費(fèi)用的支出保證財(cái)務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶以促進(jìn)公司開(kāi)拓市場(chǎng)、增收節(jié)支從而謀取利潤(rùn)最大化以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟(jì)效益 在新的一年里財(cái)務(wù)部工作人員應(yīng)在廠領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對(duì)全廠其他部門(mén)的考
2、核制度或者相關(guān)辦法在國(guó)家各項(xiàng)財(cái)務(wù)法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度： 1、組織財(cái)務(wù)部各員工對(duì)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、會(huì)計(jì)制度、安全法、財(cái)務(wù)制度、管理制度等有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行系統(tǒng)學(xué)習(xí) 2、在財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部明確考核制度：財(cái)務(wù)人員的分工及各職能部門(mén)的協(xié)作要分工明確并帶有互相協(xié)作補(bǔ)充性相互配合的工作中不斷學(xué)習(xí)對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用的合理支出起到監(jiān)督作用對(duì)違規(guī)違紀(jì)行為起到監(jiān)督智能 3、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會(huì)計(jì)的職責(zé)制定相應(yīng)的制度如對(duì)應(yīng)收款的監(jiān)督應(yīng)制定相應(yīng)的規(guī)定對(duì)貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)銷(xiāo)售職責(zé)人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)督加大財(cái)務(wù)監(jiān)督力度 4、在對(duì)公司其他部門(mén)的
3、工作方面：對(duì)各科室產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行核算為公司節(jié)省每一筆支出從一角一元做起在對(duì)各種原料的發(fā)票接收方面認(rèn)真做好本職工作盡自己的潛力去做好每一筆業(yè)務(wù)的考察及發(fā)票的接收工作認(rèn)真完成每月的報(bào)稅工作 5、對(duì)車(chē)間的耗用、檢修期間產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行把關(guān)為節(jié)約成本、減少開(kāi)支做好每一項(xiàng)工作對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用的節(jié)、超進(jìn)行考核并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好決策工作 6、對(duì)前工作期間應(yīng)進(jìn)行有階段性的總結(jié)從月度小結(jié)到季度、半年、全年總結(jié);做好資金預(yù)算工作其中包括對(duì)應(yīng)付款項(xiàng)、應(yīng)收款項(xiàng)、車(chē)間檢修估算等等;做好財(cái)務(wù)報(bào)表的編制工作要求帳務(wù)清晰、任務(wù)明確;用心配合公司其他部門(mén)理解集團(tuán)公司的考核及檢查 一、加
4、強(qiáng)規(guī)范管理、做好日常核算 1、根據(jù)公司核算要求和各部門(mén)的實(shí)際狀況按照會(huì)計(jì)法和企業(yè)會(huì)計(jì)制度的要求做好財(cái)務(wù)軟件的初始化工作 2、配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司第七年度的年終會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)并按有關(guān)部門(mén)的要求完成會(huì)計(jì)報(bào)表的匯總和上報(bào)工作 3、配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)總公司上一年度財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行審計(jì)提高資金使用效益 4、配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各職責(zé)中心經(jīng)濟(jì)職責(zé)指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作并做好公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的擬稿工作加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建設(shè) 5、做好日常會(huì)計(jì)核算工作按照會(huì)計(jì)制度分清資金渠道認(rèn)真審核每筆原始憑證正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目編制會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行記賬做到“三及時(shí)”：即及時(shí)編制有關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表
5、及時(shí)報(bào)送稅務(wù)等部門(mén);及時(shí)裝訂會(huì)計(jì)憑證;及時(shí)清理往來(lái)款項(xiàng)出納要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);及時(shí)準(zhǔn)確登記銀行、現(xiàn)金日記賬做到日清月結(jié);嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票 6、配合銷(xiāo)售部了解貨款回收狀況做好貨款回收工作 7、用心籌措資金從多方面保證公司資金運(yùn)營(yíng)的流暢 8、努力加大新業(yè)務(wù)開(kāi)拓力度實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展企業(yè)未來(lái)的發(fā)展空間將重點(diǎn)集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域務(wù)必在認(rèn)識(shí)、機(jī)制、措施和組織推動(dòng)等方面下真功夫花大力氣力爭(zhēng)使在較短時(shí)間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務(wù)走在同業(yè)前面占領(lǐng)市場(chǎng) 9、完成公司董事會(huì)及CEO臨時(shí)交辦的其他工作 二、加強(qiáng)基
6、礎(chǔ)防范、做好安全工作 1、貨幣資金安全定期檢查現(xiàn)金提取、送存過(guò)程中的安全問(wèn)題檢查現(xiàn)金是否超庫(kù)存存放;對(duì)有關(guān)設(shè)備的完好性進(jìn)行檢查若有隱患及時(shí)處理并向上反映;及時(shí)加以整改 2、票證管理安全做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價(jià)票證的管理工作以及安全防范工作確保不漏不遺不缺 3、負(fù)責(zé)防火安全嚴(yán)格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時(shí)切斷主電源;對(duì)辦公室吸煙進(jìn)行嚴(yán)格管理采取有效措施保證地上無(wú)亂扔煙頭 4、負(fù)責(zé)防盜安全定期檢查安全措施的完好性發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理并向上匯報(bào) 三、加強(qiáng)考核考評(píng)、提高工作質(zhì)量 1、嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定對(duì)違反規(guī)定的人員提來(lái)源
7、理意見(jiàn) 2、嚴(yán)格進(jìn)行考勤工作嚴(yán)格執(zhí)行上下班制度保證每日工作的正常進(jìn)行 3、要建立和健全各項(xiàng)管理基礎(chǔ)工作制度促進(jìn)企業(yè)管理整體水平提高企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)管理基礎(chǔ)工作制度包括：財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)產(chǎn)物資管理及清查盤(pán)點(diǎn)制度、行政管理制度根據(jù)各項(xiàng)管理制度的基礎(chǔ)工作的要求實(shí)行崗位職責(zé)制規(guī)定每個(gè)員工務(wù)必做什么、什么時(shí)候做、在什么狀況下應(yīng)怎樣做以及什么不能做做錯(cuò)了怎樣辦等細(xì)則這樣每個(gè)崗位的每個(gè)職責(zé)者對(duì)各自承擔(dān)的財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚要求人人遵守透過(guò)實(shí)施這些制度進(jìn)一步提高企業(yè)管理整體水平 4、建立和健全自我約束的
