資金管理培訓(xùn)講義[資本運(yùn)營(yíng)管理]

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1、資金管理培訓(xùn)講義2005年11月22日資金管理系統(tǒng)—、基礎(chǔ)部份組織：基礎(chǔ)管理-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-組織-單位定義運(yùn)行條件：1.五個(gè)相關(guān)職位的確定2.現(xiàn)金預(yù)算3.賬戶開(kāi)設(shè)（1）外戶（2）內(nèi)戶4.對(duì)外付款分兩種付金額界定職責(zé)：基礎(chǔ)管理-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-系統(tǒng)管理-系統(tǒng)維護(hù)-職責(zé)用戶：基礎(chǔ)管理-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-系統(tǒng)管理-系統(tǒng)維護(hù)-用戶職責(zé)（角色）：用戶調(diào)用職責(zé)才有角色用戶對(duì)應(yīng)職責(zé)集團(tuán)權(quán)限：系統(tǒng)管理員下增加財(cái)務(wù)總監(jiān)0001、財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)總經(jīng)理0002、集財(cái)預(yù)算員0003公司權(quán)限：財(cái)務(wù)總監(jiān)下增加財(cái)務(wù)主管1001-600L結(jié)算中心0004財(cái)務(wù)主管

2、下增加各公司會(huì)計(jì)1002-6002和結(jié)算員1003-6003賦予數(shù)據(jù)權(quán)限用戶：與職責(zé)編號(hào)用戶對(duì)應(yīng)職責(zé)賦予職責(zé)支出費(fèi)用處理1.對(duì)外付款（審批流）（1）金額大于XI或等于元通過(guò)結(jié)算中心付款（2）金額小于XI（備用金金額）元支出戶付款（備有金管理）（報(bào)銷單）（審批流）2.內(nèi)部支出費(fèi)用（報(bào)銷單）收入處理1.政府撥款收入總戶-內(nèi)部戶（撥款單）總戶-內(nèi)部戶-總部（對(duì)外收款單）總戶-內(nèi)部戶-總部（撥款單）-其它內(nèi)部單位（對(duì)外收款單）2.其他業(yè)務(wù)收入收款單作用：增加內(nèi)部賬戶余額審批流1.對(duì)外付款單（大于XI）（行政申請(qǐng)結(jié)束）結(jié)

3、算員填申請(qǐng)-預(yù)算審批（預(yù)算項(xiàng)目、預(yù)算金額）-審批流（預(yù)算內(nèi)）各公司財(cái)務(wù)主管-財(cái)務(wù)中心總經(jīng)理-大于X2元-財(cái)務(wù)總監(jiān)-小于X2元-通過(guò)2.報(bào)銷單（1）小于XI元（行政申請(qǐng)結(jié)束）結(jié)算員填申請(qǐng)-預(yù)算審批（預(yù)算項(xiàng)目、預(yù)算金額）-審批流（預(yù)算內(nèi)）審批流：各財(cái)務(wù)主管-通知結(jié)算員-通知財(cái)務(wù)中心總經(jīng)理（2）內(nèi)部報(bào)銷支出3.撥款單（行政審批后）結(jié)算中心結(jié)算員填制-預(yù)算審批（預(yù)算項(xiàng)目、預(yù)算金額）-審批流（預(yù)算內(nèi)）財(cái)務(wù)中心總經(jīng)理-通知結(jié)算員-通知財(cái)務(wù)總監(jiān)作業(yè)：營(yíng)業(yè)費(fèi)用表（部門）2006年11月22日結(jié)算中心—、參數(shù)設(shè)置（系統(tǒng)用戶）（內(nèi)

4、部戶基礎(chǔ)設(shè)置）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-設(shè)置-公共設(shè)置-結(jié)算中心參數(shù)-0108-設(shè)置-公共設(shè)置-其它-賬戶二、資金基礎(chǔ)設(shè)置（內(nèi)部戶參數(shù)設(shè)置）-資金-賬戶組類型-資金-賬戶類型-資金-賬戶性質(zhì)收入戶.支出戶是外部戶-資金-利率檔次定義內(nèi)部戶：計(jì)不計(jì)息三、結(jié)算中心初始設(shè)置（系統(tǒng)用戶）財(cái)務(wù)管理-結(jié)算中心-系統(tǒng)初始-編碼規(guī)則定義-業(yè)務(wù)使用編碼規(guī)則（結(jié)算員）財(cái)務(wù)管理-結(jié)算中心-系統(tǒng)初始-系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置四、賬戶設(shè)置（0004用戶）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-資金-賬戶設(shè)置集團(tuán)：1001集團(tuán)內(nèi)部戶2001集團(tuán)外部總戶（實(shí)際戶，制填制實(shí)際情況）（取消）投資公司：

5、2001滇投本部?jī)?nèi)部戶2002滇投本部支出戶3002滇投本部收入戶8888集團(tuán)外部總戶（實(shí)際戶，制填制實(shí)際情況）物流公司：1003物流內(nèi)部戶2003物流支出戶3003物流收入戶注：所在銀行設(shè)置系統(tǒng)用戶加入（系統(tǒng)用戶）-基礎(chǔ)管理-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-業(yè)務(wù)信息-銀行字典注：對(duì)外賬戶：編碼五、存款賬戶初始（內(nèi)部戶余額）財(cái)務(wù)管理-結(jié)算中心-系統(tǒng)初始-存款賬戶初始（內(nèi)部戶余額）財(cái)務(wù)管理-結(jié)算中心-系統(tǒng)初始-系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置-初始完成7、審批流設(shè)置（財(cái)務(wù)總監(jiān)）-工作平臺(tái)-包管理-審批流導(dǎo)入七、業(yè)務(wù)處理1?收入業(yè)務(wù)A政府撥款：（1）根據(jù)

6、銀行回單，由各公司結(jié)算員申請(qǐng)對(duì)外收款（投資公司結(jié)算員0003）財(cái)務(wù)管理-結(jié)算中心-資金結(jié)算-對(duì)外收款申請(qǐng)-填制外部申請(qǐng)單據(jù)注：對(duì)方單位：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-往來(lái)-往來(lái)單位定義（3）結(jié)算中心結(jié)算員（0004）-對(duì)外收款處理（4）結(jié)算中心結(jié)算員（0004）-對(duì)外收款審核（可以設(shè)結(jié)算中心主任）（5）結(jié)算中心結(jié)算員（0004）-賬戶余額查詢B由結(jié)算中心把撥款下?lián)艿礁髯庸緝?nèi)部戶（1）結(jié)算中心結(jié)算員（0004）-收支管理-撥款單據(jù)編制（預(yù)算撥款表）-提交審批-審批通過(guò)（財(cái)務(wù)中心經(jīng)理進(jìn)入審批，消息閃動(dòng)國(guó)，打開(kāi)，找到單據(jù)、審批）（2）

7、結(jié)算中心結(jié)算員（0004）-撥款單據(jù)審核（可以設(shè)結(jié)算中心主任）結(jié)算中心結(jié)算員（0004）-賬戶余額查詢C對(duì)于子公司自已的創(chuàng)收根據(jù)銀行收款回單.由各公司結(jié)算員申請(qǐng)收款單申請(qǐng)財(cái)務(wù)管理-結(jié)算中心-收支管理-收賬單申請(qǐng)（增加下屬單位內(nèi)部戶余額）（注：上劃賬號(hào)：是內(nèi)部戶的賬號(hào)）財(cái)務(wù)管理-結(jié)算中心-收支管理-收賬單審核結(jié)算中心結(jié)算員（0004）-賬戶余額杳詢?nèi)∠?003物流公司結(jié)算員）財(cái)務(wù)管理-結(jié)算中心-存款業(yè)務(wù)管理-存款業(yè)務(wù)申請(qǐng)（1003投資公司結(jié)算員）財(cái)務(wù)管理-結(jié)算中心-存款業(yè)務(wù)管理-存款業(yè)務(wù)申請(qǐng)（0004結(jié)算中心結(jié)

8、算員）財(cái)務(wù)管理-結(jié)算中心-存款業(yè)務(wù)管理-存款業(yè)務(wù)處理（0004結(jié)算中心主任）財(cái)務(wù)管理-結(jié)算中心-存款業(yè)務(wù)管理-存款業(yè)務(wù)審核1.費(fèi)用支出業(yè)務(wù)處理A對(duì)外轉(zhuǎn)賬付款單（1）金額大于或等于XI元通過(guò)結(jié)算中心（對(duì)外付款單）付款（1003.2003各公司結(jié)算員）-對(duì)外轉(zhuǎn)賬付款單申請(qǐng)（經(jīng)過(guò)現(xiàn)金預(yù)算、審批流）通過(guò)審批流-1001-0002-大于X0001審批（0004結(jié)算中心結(jié)算員）-消息（檢查1001