創(chuàng)金合信MSCI中國A股國際指數(shù)發(fā)起式證券投資基金

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1、創(chuàng)金合信MSCI中國A股國際指數(shù)發(fā)起式證券投資基金2018年年度報告創(chuàng)金合信MSCI中國A股國際指數(shù)發(fā)起式證券投資基金2018年年度報告2018年12月31日基金管理人:創(chuàng)金合信基金管理有限公司基金托管人:招商銀行股份有限公司送出日期:2019年03月29日78第頁，共79頁創(chuàng)金合信MSCI中國A股國際指數(shù)發(fā)起式證券投資基金2018年年度報告§1?重要提示及目錄1.1重要提示基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本年度報告已經(jīng)三分之二以上獨立董

2、事簽字同意，并由董事長簽發(fā)?；鹜泄苋苏猩蹄y行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2019年3月27日復核了本報告中的財務(wù)指標、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財務(wù)會計報告、投資組合報告等內(nèi)容，保證復核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏?！　』鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。本報告期自2018年02月07日起至2018年12月31日止。78第頁，共79頁創(chuàng)金合信MSCI中國A股國際指數(shù)發(fā)起式證券

3、投資基金2018年年度報告1.2目錄§1?重要提示及目錄21.1重要提示21.2目錄3§2?基金簡介52.1基金基本情況52.2基金產(chǎn)品說明52.3基金管理人和基金托管人52.4信息披露方式62.5其他相關(guān)資料6§3?主要財務(wù)指標、基金凈值表現(xiàn)及利潤分配情況63.1主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標73.2基金凈值表現(xiàn)73.3過去三年基金的利潤分配情況10§4?管理人報告114.1基金管理人及基金經(jīng)理情況114.2管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明124.3管理人對報告期內(nèi)公平交易情況的專項說明124.4管理人對報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)的

4、說明134.5管理人對宏觀經(jīng)濟、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望144.6管理人內(nèi)部有關(guān)本基金的監(jiān)察稽核工作情況144.7管理人對報告期內(nèi)基金估值程序等事項的說明154.8管理人對報告期內(nèi)基金利潤分配情況的說明154.9報告期內(nèi)管理人對本基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警情形的說明15§5?托管人報告155.1報告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明155.2托管人對報告期內(nèi)本基金投資運作遵規(guī)守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明155.3托管人對本年度報告中財務(wù)信息等內(nèi)容的真實、準確和完整發(fā)表意見16§6?審計報告166.1審計報告基本信息166.2審計報

5、告的基本內(nèi)容16§7?年度財務(wù)報表197.1資產(chǎn)負債表197.2利潤表207.3所有者權(quán)益（基金凈值）變動表227.4報表附注23§8投資組合報告498.1期末基金資產(chǎn)組合情況498.2報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合508.3期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票投資明細518.4報告期內(nèi)股票投資組合的重大變動648.5期末按債券品種分類的債券投資組合658.6期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細668.7期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有資產(chǎn)支持證券投資明細668.8報告期末按公允價值占基金資

6、產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細668.9期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細668.10報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明6678第頁，共79頁創(chuàng)金合信MSCI中國A股國際指數(shù)發(fā)起式證券投資基金2018年年度報告8.11報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明678.12投資組合報告附注67§9?基金份額持有人信息689.1期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu)689.2期末基金管理人的從業(yè)人員持有本基金的情況699.3期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開放式基金份額總量區(qū)間情況699.4發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份

7、額情況70§10?開放式基金份額變動70§11?重大事件揭示7011.1基金份額持有人大會決議7111.2基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動7111.3涉及基金管理人、基金財產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟7111.4基金投資策略的改變7111.5為基金進行審計的會計師事務(wù)所情況7111.6管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況7111.7基金租用證券公司交易單元的有關(guān)情況7111.8其他重大事件73§12影響投資者決策的其他重要信息7712.1報告期內(nèi)單一投資者持有基金份額比例達到或超過20%的情況7712.2影響投資者決

8、策的其他重要信息77§13?備查文件目錄7713.1備查文件目錄7713.2存放地點7713.3查閱方式7778第頁，共79頁創(chuàng)金合信MSCI中國A股