河南移動(dòng)通信有限責(zé)任公司

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1、河南移動(dòng)通信有限責(zé)任公司物流管理辦法暫行規(guī)定（討論稿）第一章總則第1條為了更好地配合MIS項(xiàng)目的實(shí)施，規(guī)范公司物資采購(gòu)程序，加強(qiáng)資金的集屮管理和統(tǒng)一調(diào)度，保證全省移動(dòng)通信在業(yè)務(wù)拓展、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等方面資金的及時(shí)到位和有效運(yùn)作，根據(jù)國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本辦法。第2條省公司物資采購(gòu)包括統(tǒng)談統(tǒng)簽工程物資、統(tǒng)談分簽工程物資、備品備件、業(yè)務(wù)用品（卡品、手機(jī)等）、大宗辦公用品、零星固定資產(chǎn)、全省生產(chǎn)和營(yíng)帳用固定資產(chǎn)。省公司物流中心和綜合部是相關(guān)的物資采購(gòu)部門(mén)；網(wǎng)絡(luò)部、市場(chǎng)部、計(jì)劃建設(shè)部、數(shù)據(jù)部、網(wǎng)關(guān)屮心、業(yè)務(wù)支援屮心等是相

2、關(guān)物資的需求計(jì)劃提出部門(mén)。第3條由省公司統(tǒng)談統(tǒng)簽，反映在省公司的投資計(jì)劃中，實(shí)際操作時(shí)由省公司統(tǒng)一簽訂合同、統(tǒng)一付款；由省公司統(tǒng)談分簽，即由省公司負(fù)責(zé)供應(yīng)商選型，指定一家或幾家供應(yīng)商，并與指定供應(yīng)商簽訂合同的自關(guān)服務(wù)條款及各項(xiàng)設(shè)備的金額上限，由分公司在指定的供應(yīng)商范圍內(nèi)口行選定供應(yīng)商及簽合同，由市公司自行付款，但市公司簽定的合同金額不得高于省公司規(guī)定的上限，且必須將簽定的合同交省公司物流屮心備案。第4條分公司物資采購(gòu)包括規(guī)定范圍內(nèi)自行采購(gòu)的工程物資、辦公用零星固定資產(chǎn)、辦公用品、部分市場(chǎng)宣傳用品。物資物流專(zhuān)職人員負(fù)責(zé)相關(guān)采購(gòu)職能工

3、作。第5條應(yīng)嚴(yán)格按照請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)兩個(gè)環(huán)節(jié)完成物資采購(gòu)管理。在合同經(jīng)過(guò)談判并經(jīng)由綜合部律師和相關(guān)部門(mén)匯審后，物流中心人員（市公司為物流崗人員）需根據(jù)合同內(nèi)容在MIS中完成采購(gòu)訂單，并經(jīng)由財(cái)務(wù)部和物流中心領(lǐng)導(dǎo)審批。只有通過(guò)PO審批，財(cái)務(wù)部在今后合同付款吋才能正常進(jìn)行。第6條凡金額超過(guò)15萬(wàn)元的采購(gòu)必需簽訂合同，并按前款進(jìn)行P0審批；未簽訂合同的采購(gòu)，應(yīng)在收到供應(yīng)商發(fā)票時(shí)由采購(gòu)部門(mén)依據(jù)發(fā)票在MIS屮補(bǔ)錄P0；金額超過(guò)一百萬(wàn)人民幣的，必須通過(guò)招標(biāo)決定供應(yīng)商，金額超過(guò)300萬(wàn)元的，需要三至五家供應(yīng)商的報(bào)價(jià)?？ㄆ凡少?gòu)由集團(tuán)公司統(tǒng)一招標(biāo)。第二章釆

4、購(gòu)的組織與管理第1條公司招投標(biāo)委員會(huì)、采購(gòu)委員會(huì)（附件2）負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的過(guò)程進(jìn)行組織和監(jiān)管。根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，采購(gòu)分為招投標(biāo)和議標(biāo)的形式進(jìn)行。第2條招、投標(biāo)物資采購(gòu)管理1.需招投標(biāo)采購(gòu)的物資范圍已由相關(guān)文件列出。對(duì)此類(lèi)物質(zhì)的采購(gòu)，先由需求部門(mén)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，并報(bào)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。2.技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)牽頭擬定技術(shù)規(guī)范書(shū)和售后服務(wù)自關(guān)要求，征求公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門(mén)對(duì)標(biāo)卩的意見(jiàn)，并推薦供應(yīng)商和向供應(yīng)商發(fā)標(biāo)書(shū)。一般情況下發(fā)標(biāo)的供應(yīng)商不得少于3家。3.技術(shù)部門(mén)牽頭，會(huì)同物流、審計(jì)、財(cái)務(wù)等部門(mén)，在供應(yīng)商收到標(biāo)書(shū)兩天后召開(kāi)投標(biāo)答疑會(huì)，請(qǐng)所有供應(yīng)商對(duì)招標(biāo)

5、書(shū)相關(guān)條款進(jìn)行答疑,弄清楚所有問(wèn)題，并明確強(qiáng)調(diào)投標(biāo)價(jià)為一次性最優(yōu)惠價(jià)。答疑會(huì)應(yīng)由雙方人員簽字記錄。4.由物流屮心牽頭，根據(jù)投標(biāo)規(guī)定限時(shí)收集供應(yīng)商投標(biāo)書(shū)，通知相關(guān)部門(mén)人員適時(shí)開(kāi)標(biāo)，并經(jīng)監(jiān)督組人員復(fù)核。開(kāi)標(biāo)情況要有記錄，參加人員要有簽字。5.根據(jù)項(xiàng)目成立技術(shù)、商務(wù)談判小組，小組組成部門(mén)不得少于3個(gè)，每個(gè)小組人員不得少于3人（人員從公司專(zhuān)家?guī)旌透鞑块T(mén)抽調(diào)）。技術(shù)和商務(wù)談判結(jié)果要經(jīng)小組人員簽字。6.由物流屮心牽頭，向公司招投標(biāo)委員會(huì)匯報(bào)工作，提交技術(shù)、商務(wù)報(bào)告。由招投標(biāo)委員會(huì)形成采購(gòu)決議，由物流屮心、財(cái)務(wù)部結(jié)合MIS系統(tǒng)實(shí)施采購(gòu)。第3條議

6、標(biāo)采購(gòu)的管理1.需求部門(mén)提出書(shū)面申請(qǐng)，并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。該申請(qǐng)應(yīng)同時(shí)在MIS中錄入相應(yīng)的請(qǐng)購(gòu)單進(jìn)行同步審批。2.由物流屮心、需求部門(mén)和相關(guān)專(zhuān)家及監(jiān)督部門(mén)組成技術(shù)商務(wù)談判小組。3.物流小心收集相關(guān)情報(bào)，廣泛詢價(jià)，在此基礎(chǔ)上邀請(qǐng)供應(yīng)商進(jìn)行競(jìng)價(jià)，確定入圍供應(yīng)商（至少兩家以上）。4.物流中心組織與入圍供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)和商務(wù)雙邊談判，并將結(jié)果向采購(gòu)委員會(huì)匯報(bào)，由委員會(huì)最后確定供應(yīng)商，并執(zhí)行采購(gòu)。第三章省公司物資采購(gòu)第1條統(tǒng)談統(tǒng)簽工程物資采購(gòu)1.統(tǒng)談統(tǒng)簽、統(tǒng)談分簽工程物資分類(lèi)參見(jiàn)附件1。2.—?般由省公司計(jì)劃建設(shè)部、信息辦提出固定資產(chǎn)投資計(jì)

7、劃，經(jīng)項(xiàng)口領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。招標(biāo)結(jié)束后，物流中心信息員根據(jù)合同草案在MIS系統(tǒng)錄入采購(gòu)訂單，經(jīng)各級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，訂單生效。3.供應(yīng)商根據(jù)采購(gòu)訂單，以及供貨要求，定期送貨。工程物料采用分散接收方式,由各分公司接收貨物，實(shí)物入庫(kù)保管，由各分公司網(wǎng)絡(luò)部負(fù)責(zé)。4.省公司物流屮心信息員確認(rèn)各分公司貨物接收情況，在MIS系統(tǒng)屮進(jìn)行接收處理，并打印收料單，連同發(fā)票交財(cái)務(wù)進(jìn)行付款處理。5.工程物資開(kāi)箱領(lǐng)用時(shí)，耍求倉(cāng)管員做好實(shí)物出入庫(kù)的登記工作。6.定期對(duì)實(shí)物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確認(rèn)呆壞料。將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果交木部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)確認(rèn)，并按有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定處理

8、。第2條備品備件采購(gòu)1?備品備件是指一次性采購(gòu)，分多次領(lǐng)用的網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)、維護(hù)用物資，如信號(hào)板、一次性大量采購(gòu)的天線、電源等。2.根據(jù)生產(chǎn)需要，由網(wǎng)絡(luò)部中請(qǐng)人提出需求，在MIS系統(tǒng)錄入請(qǐng)購(gòu)單。經(jīng)各級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，請(qǐng)購(gòu)單生效。中請(qǐng)人通知物流屮心進(jìn)行