最新公司財(cái)務(wù)預(yù)算管理表格模板

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1、..公司財(cái)務(wù)預(yù)算管理表格一、預(yù)算申請表編號：月日單位：預(yù)算編號預(yù)算名稱用途說明單價(jià)數(shù)量申請金額合計(jì)領(lǐng)導(dǎo)批示審核人：填表人：二、預(yù)算核算辦法表擬定日期：預(yù)算編號預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算方法另行考慮因素員工薪金獎(jiǎng)金出差費(fèi)續(xù)表預(yù)算編號預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算方法另行考慮因素員工福利Word完美格式..使用單位第副本三、預(yù)算表年月日借方科目借方金額備注調(diào)整貸方科目貸方金額備注調(diào)整現(xiàn)金股本應(yīng)收賬款公積金應(yīng)收票據(jù)制造費(fèi)用壞賬準(zhǔn)備制成品原料機(jī)器設(shè)備輔料折舊準(zhǔn)備在制原料管理費(fèi)用在制品輔料銷貨在制人工銷貨成本在制造費(fèi)用銷貨退回應(yīng)付票據(jù)銷貨折扣應(yīng)付憑單財(cái)務(wù)費(fèi)用已分?jǐn)傊圃熨M(fèi)財(cái)務(wù)收入已分?jǐn)偣芾碣M(fèi)用本期利潤四、預(yù)算控制表

2、預(yù)算編號：月份：Word完美格式..預(yù)算科目：預(yù)算金額：日期憑證編號摘要支付金額累計(jì)金額超支金額備注月日說明：備注中應(yīng)填寫“變更”或“追加”并注明理由五、預(yù)算統(tǒng)計(jì)表月份：部門：預(yù)算編號預(yù)算科目預(yù)算金額實(shí)際支出差額追加預(yù)算說明總經(jīng)理：審核：填表：六、資金來源運(yùn)用比較表日期：年月Word完美格式..項(xiàng)目實(shí)際數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)比較增減資金調(diào)度金額金額金額調(diào)度對象期初金額本期收入本期支出期末金額增減期初現(xiàn)金結(jié)存住來往來（借入）收　　　　　入外銷收入往來（借出）內(nèi)銷收入現(xiàn)銷小計(jì)票據(jù)兌現(xiàn)借入款項(xiàng)外銷貸款加工收入貼現(xiàn)借款退稅收入信用借款其他收入抵押借款合計(jì)私人借款支　　　　　　　　　　　出資本支

3、出銀行透支土地及房屋員工存款設(shè)備分期付款機(jī)械設(shè)備小計(jì)材料支出合計(jì)原料內(nèi)購說　明　事　　項(xiàng)物料內(nèi)購物料外購生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)薪資制造費(fèi)用經(jīng)常費(fèi)用推銷費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用其他支出分期付款合計(jì)期末現(xiàn)金結(jié)存資金剩余短缺(＋－)七、資金來源運(yùn)用預(yù)算表金額：元Word完美格式..月份項(xiàng)目123456789101112合計(jì)上期結(jié)余（A）收入現(xiàn)金銷貨應(yīng)收票據(jù)兌現(xiàn)利息收入合計(jì)（B）支出應(yīng)付票據(jù)兌現(xiàn)利息支出薪資水電費(fèi)郵寄費(fèi)修理費(fèi)交際費(fèi)差旅費(fèi)交通費(fèi)電話費(fèi)辦公費(fèi)運(yùn)輸費(fèi)福利費(fèi)勞保費(fèi)稅金保險(xiǎn)費(fèi)雜費(fèi)合計(jì)（C）本期余出（D=B－C）本期結(jié)余（E=A＋D）核準(zhǔn)：復(fù)核：制表：說明：1．年報(bào)性質(zhì)。2．編制本表，可掌握未

4、來一年資金的盈出。八、資金調(diào)度計(jì)劃表摘　要合計(jì)現(xiàn)金銀行存款Word完美格式..本月（　周）結(jié)存加預(yù)計(jì)銷售收入預(yù)計(jì)其他收入減預(yù)計(jì)票據(jù)到期預(yù)計(jì)薪資支出預(yù)計(jì)水電支出預(yù)計(jì)利息支出預(yù)計(jì)經(jīng)常支出預(yù)計(jì)購料還款預(yù)計(jì)償還借款預(yù)計(jì)其他支出下月（　周）余額經(jīng)調(diào)度后結(jié)存資金調(diào)度計(jì)劃九、物料預(yù)算計(jì)劃表月份：Word完美格式..科目合計(jì)產(chǎn)品名稱數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額金額合計(jì)十、管理費(fèi)用預(yù)算表年度：項(xiàng)目前年度平均數(shù)預(yù)算數(shù)備注固定費(fèi)用1．薪資支出2．間接人工3．租金支出4．辦公費(fèi)5．郵寄費(fèi)6．水電氣費(fèi)7．保險(xiǎn)費(fèi)8．稅金9．折舊續(xù)表項(xiàng)目前年度平均數(shù)預(yù)算數(shù)備注10．

5、伙食費(fèi)11．研究費(fèi)Word完美格式..12．社保費(fèi)合計(jì)變動(dòng)費(fèi)用1．加班費(fèi)2．差旅費(fèi)3．運(yùn)費(fèi)4．修理費(fèi)5．廣告費(fèi)6．交際費(fèi)7．捐贈(zèng)費(fèi)8．包裝費(fèi)9．燃料費(fèi)10．呆賬損失11．職工福利12．雜項(xiàng)購置13．傭金支出14．訓(xùn)練費(fèi)15．銷貨費(fèi)用16．勞務(wù)費(fèi)17．間接材料18．消耗品19．醫(yī)療費(fèi)20．其他費(fèi)用合計(jì)總計(jì)復(fù)核：制表：十一、制造成本預(yù)算表_____月～_____月Word完美格式..成本項(xiàng)目月份月份月份月份預(yù)算金額預(yù)算金額預(yù)算金額預(yù)算金額原料成本物料成本直接工資獎(jiǎng)金加工費(fèi)其他費(fèi)用消耗費(fèi)旅費(fèi)修繕費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)運(yùn)費(fèi)折舊直接投資間接投資租金水電費(fèi)伙食費(fèi)醫(yī)藥費(fèi)雜費(fèi)合計(jì)期初在制品期末在制品制

6、造成本毛利生產(chǎn)價(jià)值十二、銷售預(yù)算表_______年第____季日期：產(chǎn)品月月月合計(jì)Word完美格式..品名規(guī)格單位單價(jià)數(shù)量金額單價(jià)數(shù)量金額單價(jià)數(shù)量金額數(shù)量金額批準(zhǔn)：復(fù)核：制表：十三、損益預(yù)算檢核表_________月份產(chǎn)品名稱生產(chǎn)量生產(chǎn)金額原料成本物料成本人工成本制造費(fèi)用毛利銷售費(fèi)用凈利預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際合計(jì)十四、收支預(yù)計(jì)表_______年____月單位：萬元Word完美格式..資金預(yù)付內(nèi)容月（次月）月（次一月）月（次二月）項(xiàng)目代號預(yù)付日期金額主管：經(jīng)辦人：十五、支出預(yù)計(jì)明細(xì)匯總表項(xiàng)目日期內(nèi)購材料外購材料薪資水電費(fèi)各項(xiàng)稅損利息

7、支出租金支出經(jīng)常費(fèi)用其他支出工程款償還借款設(shè)備款合計(jì)123456789101112合計(jì)十六、收入及支出金額預(yù)計(jì)表日期：____月____日Word完美格式..付款期項(xiàng)目月日月日月日月日月日月日收入金額應(yīng)收票據(jù)已收　　　　　　　　　　　　應(yīng)收票據(jù)預(yù)計(jì)　　　　　　　　　　　　押匯收入已收　　　　　　　　　　　　押匯收入預(yù)計(jì)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貼現(xiàn)貸款預(yù)計(jì)　　　　　　　　　　　　其他借款預(yù)計(jì)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　支付