某酒店財(cái)務(wù)部作業(yè)流程.doc

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1、xxxxxx酒店質(zhì)量管理體系文件TY/ZY-04A-2005財(cái)務(wù)部作業(yè)文件xxxxx酒店發(fā)布目錄一、術(shù)語和定義：本作業(yè)沒有特殊術(shù)語和定義二、作業(yè)流程：2.1收銀領(lǐng)班工作流程2.2收銀員操作流程2.3收銀員結(jié)賬流程2.4免單結(jié)賬流程2.5現(xiàn)金卡銷售業(yè)務(wù)流程2.6業(yè)務(wù)卡銷售業(yè)務(wù)流程2.7卡掛失業(yè)務(wù)流程2.8信用卡結(jié)賬操作流程2.9卡券管理流程2.10日審流程2.11夜審流程2.12固定資產(chǎn)入賬流程2.13固定資產(chǎn)銷賬流程2.14發(fā)票管理流程2.15績效工資核算流程2.16應(yīng)收款單據(jù)交接流程2.17催

2、收欠款流程2.18出納收款流程2.19出納付款流程2.20個人借款流程2.21對外付款流程2.22日常費(fèi)用報(bào)銷流程2.23成本會計(jì)核算工作流程2.24會計(jì)報(bào)表工作流程2.25財(cái)務(wù)檔案管理流程款三、記錄3.1、代收代付款登記表3.2、收銀單3.3、簽單單位消費(fèi)明細(xì)登記表3.4、現(xiàn)金領(lǐng)款單3.5、費(fèi)用報(bào)銷單3.6、結(jié)賬轉(zhuǎn)賬通知單3.7、營銷業(yè)績匯總表3.8、酒水匯總表3.9、收、領(lǐng)、發(fā)、存日報(bào)表3.10、直撥單3.11、商品驗(yàn)收單3.12、員工服裝領(lǐng)用表3.13、食品原材料申購單目錄編號已改，正文編

3、號請按目錄編號修改。2.1收銀領(lǐng)班工作流程流程編號作業(yè)流程圖作業(yè)要求123256業(yè)務(wù)培訓(xùn)到崗巡視考評總結(jié)處理晨會1、每天9：30在休閑中心門口招開收銀員晨會：1.1、檢查收銀員儀容儀表。1.2、總結(jié)昨日工作和公布昨日報(bào)表的差錯。1.3、表揚(yáng)昨日工作中優(yōu)秀的員工。1.2、讀當(dāng)日通知及訂單1.5、安排當(dāng)日工作及注意事項(xiàng)1.6、練習(xí)二分鐘微笑2、每天營業(yè)高峰期到各部門巡視：2.1、檢查收銀員在工作中的儀容儀表、禮節(jié)禮貌是否規(guī)范、結(jié)賬時是否運(yùn)用規(guī)范語言并記錄2.2、隨時保證收銀臺有零鈔2.3、抽查備用金

4、是否有長短并記錄2.2、統(tǒng)計(jì)發(fā)票使用情況2.5、檢查系統(tǒng)是否正常并記錄2.6、是否有難處理的單據(jù)記錄并處理2.7、卡操作是否按規(guī)定并記錄3、每月對收銀員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)：3.1、月初通過講課的方式進(jìn)行理論培訓(xùn)。3.2、月中通過實(shí)際操作進(jìn)行結(jié)賬培訓(xùn)3.3、不定時對收銀員進(jìn)行思想素質(zhì)的強(qiáng)化3.2、月末通過同事之間的相互配合、相互演習(xí)，進(jìn)行應(yīng)變能力培訓(xùn)3.5、月末通過平時的巡視和抽查進(jìn)行業(yè)務(wù)的鞏固2、每月對收銀員進(jìn)行一次考評：2.1、月末通過每日的晨會、平時的抽查或試卷進(jìn)行考核定級（A、B、C級）與工資掛

5、鉤2.2、月末通過每日的晨會、平時的抽查及表現(xiàn)、各部經(jīng)理的評價、公共活動的參與以及團(tuán)隊(duì)精神等評出一個優(yōu)秀員工5、每月對工作進(jìn)行一次總結(jié)：5.1、當(dāng)月總結(jié)上月的培訓(xùn)工作及收銀員工作情況5.2、當(dāng)月安排下月的培訓(xùn)內(nèi)容及收銀排班工作2.2收銀員操作流程流程編號作業(yè)流程圖作業(yè)要求123256上崗崗前準(zhǔn)備工作進(jìn)入工作狀態(tài)結(jié)賬填寫報(bào)表及業(yè)績營業(yè)結(jié)束1.1電腦,打印機(jī),稅控機(jī)及桌面清潔1.2檢查,領(lǐng)取單據(jù)(酒水單,.多用單,點(diǎn)菜單)1.3檢查收銀系統(tǒng)是否能正常運(yùn)行,并簽到進(jìn)入2.1確認(rèn)服務(wù)員開單是否符合規(guī)定(

6、無涂該,領(lǐng)用大寫,退單)2.2核對賬單金額(數(shù)量金額相符)2.3做好結(jié)賬準(zhǔn)備3.1詢問包間名稱,詢問服務(wù)員是否有酒水要退,迅速報(bào)出消費(fèi)金額及消費(fèi)項(xiàng)目5.1關(guān)閉電腦、打印機(jī)及稅控機(jī)電源。5.2整理好單據(jù)，并將營業(yè)現(xiàn)金寄存在指定地點(diǎn)。2.3收銀員結(jié)賬流程流程編號作業(yè)流程圖作業(yè)要求123256處理結(jié)賬報(bào)單核對結(jié)賬溫馨提示提單提示/詢問2.1、收銀員在客人結(jié)賬時詢問客人的消費(fèi)臺號。2.2、詢問客人消費(fèi)后是否要退酒水或商品。2.3、如客人要退酒水或商品時，立即通知服務(wù)人員辦理相關(guān)手續(xù)。2.2、吧員將退單錄

7、入電腦。3.1禮貌用語向問好。3.2、給客人報(bào)消費(fèi)臺號、項(xiàng)目及金額，若有疑問，給客人報(bào)消費(fèi)明細(xì)并通知值臺服務(wù)員。2.1、收銀員電腦單與手工單進(jìn)行核對客人消費(fèi)清單。2.2、收銀員與服務(wù)人員核對客人消費(fèi)清單。2.3、若有疑問及時與相關(guān)人員核對。2.2、確認(rèn)客人是否有簽單權(quán)。5.1、詢問客人付款方式。5.2.、根據(jù)客人享有的優(yōu)惠權(quán)限進(jìn)行處理；對未享有優(yōu)惠權(quán)限的客人要求打折，及時通知相關(guān)負(fù)責(zé)人。5.3、收款、打印正式賬號單。5.2、簽單客戶應(yīng)打印賬單后，在正式賬單上簽字確認(rèn)。5.5若未有簽單權(quán)的客人要求

8、簽單,須有酒店經(jīng)理級以上人員擔(dān)保并簽字,才能讓客簽單。6.1、提示客人是否需要叫車或到其它部門消費(fèi)。2.2售卡業(yè)務(wù)流程流程編號作業(yè)流程圖作業(yè)要求1232記錄收款登記銷售1.1、客人購充值類型的卡時，由收銀員按客人要求充值制卡。1.2、非充值類型的卡，在卡印刷時注明售卡金額。2.1、收銀員在客人辦理購卡時須填寫客戶檔案便于以后掛失、回訪等業(yè)務(wù)，給客人解釋以后此卡無法掛失。3.1、收銀員按客人購卡金額收取現(xiàn)金。3.2、客人掛單或欠款收銀員必須經(jīng)副總級別以上人員同意。3.3、對游泳月卡折扣收銀員必須要