生產(chǎn)資料采購管理制度匯編.doc

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1、生產(chǎn)資料采購管理制度第一章總則第一條目的：為進一步規(guī)范企業(yè)日常業(yè)務的采購、入庫、保管、使用、報廢、盤存、交接程序和行為，提高生產(chǎn)資料使用效率和工作效率，做到管理有序、責任明確、節(jié)儉節(jié)約、避免浪費，特制定本制度。第二條適用范圍：本復印打字業(yè)務公司。第二章具體規(guī)定第三條采購原則1、采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務人員負責采購；4.物料采購應盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應商洽談。第四條本復印打字企業(yè)生產(chǎn)資料分類：按使用的性質(zhì)

2、分為低值易耗品、生產(chǎn)原料和高值設備。1、低值易耗品：主要指刀片、膠水、膠帶、剪刀、文件夾、大頭針、曲別針、線插板、釘書機、計算器、電話機等價值較低的日常生產(chǎn)輔助工具。2、生產(chǎn)與材料主要為A4B516K23K等各種紙張以及打印用油墨、彩墨。3.高值設備：主要指電腦、打印機、復印機、空調(diào)、相機、桌椅等相對價值較高的工作用品。第五條采購經(jīng)辦人職責 1.建立供應商資料與價格記錄。 2.做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。 3.詢價、比價、議價及定購作業(yè)。 4.所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。 5.做好平時的采購記錄及對帳工作。第六條采購經(jīng)辦人行為規(guī)范 1.采購人員應本著質(zhì)

3、優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。 2.采購經(jīng)辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節(jié)嚴重者提交公安機關處理。 第七條采購申請1.采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項填寫“物品申請單或采購定單”。2.緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。 3.若撤銷采購，應立即通知總務后勤人員或采購部人員，以免造成不必要的損失。第八條采購流程 1.采購經(jīng)辦人在“物品申請單或采購定單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、

4、數(shù)量和總金額。 2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務部進行審核，報總經(jīng)理審批后，方能進行采購。3.采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定采購單號報經(jīng)理審批后復印一份交與財務。第九條采購實施 1.“物品申請表”批準簽字且到財務部備案后，辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續(xù)。 2.采購人員按核準的“采購定單或物料申請表”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。 3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。 第十條采購付款方式 1、物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務經(jīng)理審核，經(jīng)理核準簽字后方可報銷。2、物料采購付款必

5、須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。 3、生產(chǎn)用品或高值設備的購買在年初計劃中顯示，并列入預算，一次購買金額達3萬元以上，或年消耗量達5萬元以上的，經(jīng)主管經(jīng)理審批后由企業(yè)發(fā)展部組織統(tǒng)一招標。4、不在招標范圍內(nèi)的低值易耗品由經(jīng)辦員統(tǒng)一采購并做好供應商的建檔工作，編制出常用品的價格表，把握價格行情，做好供應商的比較、甄選工作，盡最大可能控制好辦公用品的采購成本。第十一條采購物品的入庫1.采購人員在采購后半日內(nèi)，憑借采購申請單、對方出具的物資清單、發(fā)票等到倉管員處辦理入庫手續(xù)，未經(jīng)入庫不得領用。2.倉管員辦理入庫時須核對采購申請單、發(fā)票與實物

6、是否一致后，方可辦理入庫手續(xù)，填制辦公用品入庫單。采購經(jīng)辦人、倉管員、在入庫單上簽字。3.倉管員憑入庫單登記存貨數(shù)據(jù)和相關賬目。第十一條生產(chǎn)用品的保管、領用、使用及管理1、常用辦公用品至少要保持五天的安全使用庫存。2.備用品由經(jīng)辦倉管員統(tǒng)一進行封閉保存，并實行每月盤存制。總經(jīng)辦于每月末后兩天進行辦公用品的盤存，盤存內(nèi)容包括庫存情況和檢查已發(fā)放的高值管理品使用、保管情況3.物品的領用都需要做好日常紀錄，簽署本人姓名和領取日期。涉及高值管理品的，必須是使用人前來領取并簽字，以明確具體保管責任。以備日后核對或清算。4.已領取使用的高值設備由實際使用人承擔責任。對因個人自身過失、非正常使用

7、而對辦公用品造成的重大異常損耗，由責任人承擔所造成損失部分的賠償。（責任認定分3等，含完全責任、一般責任和輕微責任，分別對應80%，50%，20%的損失賠償比例。損失由財務融資部計算計提折舊后得出。如存在產(chǎn)品更新?lián)Q代，市面購置價值降低的，也可以直接按重置成本計算，兩種賠償計算方式可以由賠償人選擇。）第十二條打字復印高值設備的報廢公司對高值管理品的報廢實行審批管理。如有高值管理品損壞，不能使用的，應當依據(jù)以下程序進行處理。1.對一些簡單問題可自行維修處理。但對于保修服務