公司業(yè)務(wù)操作流程.doc

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1、.公司業(yè)務(wù)操作流程目錄第一章總則第二章項(xiàng)目立項(xiàng)第三章項(xiàng)目盡職調(diào)查第四章項(xiàng)目法律和風(fēng)險(xiǎn)審查第五章項(xiàng)目評(píng)審第六章項(xiàng)目合同簽訂第七章項(xiàng)目實(shí)施第八章項(xiàng)目竣工驗(yàn)收第九章項(xiàng)目融資租賃第十章項(xiàng)目售后服務(wù)第十一章項(xiàng)目檔案管理第十二章附則精選word范本！.第一章總　　則第一條為促進(jìn)公司業(yè)務(wù)依法、合規(guī)、科學(xué)發(fā)展，嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)管理，提高運(yùn)行的效率和效益，制定本操作細(xì)則。第二條本細(xì)則適用于公司產(chǎn)品直銷業(yè)務(wù)、EMC+融資租賃業(yè)務(wù)和BT+融資租賃業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)的管理和運(yùn)作。第三條本細(xì)則規(guī)定了公司業(yè)務(wù)項(xiàng)目的市場(chǎng)開(kāi)拓、立項(xiàng)、盡職調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)審查、評(píng)審、項(xiàng)目實(shí)施、融資租賃、售后管理及檔案管理的操作流程和規(guī)

2、范要求。第四條公司業(yè)務(wù)實(shí)行審批制度，所有業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)公司總辦會(huì)審議后，按照公司有關(guān)權(quán)限規(guī)定，報(bào)經(jīng)公司董事會(huì)、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。第五條公司員工不得泄露公司所有業(yè)務(wù)項(xiàng)目的決策內(nèi)容、商業(yè)合作、交易安排、技術(shù)規(guī)范等相關(guān)商業(yè)秘密。第六條本細(xì)則附件之文本格式和表單是本細(xì)則規(guī)范管理的有效補(bǔ)充，具有同等規(guī)范效力。精選word范本！.項(xiàng)目立項(xiàng)第一條項(xiàng)目立項(xiàng)流程如下：了解客戶基本情況市場(chǎng)營(yíng)銷部員工或公司其他員工客戶提交基本材料市場(chǎng)營(yíng)銷部員工客戶訪談、項(xiàng)目初選終止不符合基本條件符合基本條件設(shè)計(jì)大概方案項(xiàng)目編號(hào)，立項(xiàng)審批市場(chǎng)營(yíng)銷分管副總市場(chǎng)營(yíng)銷部開(kāi)始項(xiàng)目第二條市場(chǎng)營(yíng)銷人員或公司其他員工與客戶

3、洽談項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)從以下方面了解客戶的基本情況并填寫《項(xiàng)目基本情況表》：1.項(xiàng)目性質(zhì)（產(chǎn)品直銷、EMC、或BT）；2.項(xiàng)目規(guī)模；3.市場(chǎng)容量；4.技術(shù)和產(chǎn)品要求；5.項(xiàng)目主體的性質(zhì)、資信、工商材料、經(jīng)營(yíng)狀況等；6.是否適合國(guó)銀租賃的融資條件。第三條市場(chǎng)營(yíng)銷部接到《項(xiàng)目基本情況表》及客戶基本情況的資料后，應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)完成項(xiàng)目初期篩選。經(jīng)初步篩選認(rèn)為明顯不符合公司目前的項(xiàng)目選擇條件，可在《精選word范本！.項(xiàng)目基本情況表》中注明意見(jiàn)，并簡(jiǎn)單闡明不可做的理由；如認(rèn)為基本符合選擇條件，則在《項(xiàng)目基本情況表》中注明可做意見(jiàn)，并將《項(xiàng)目基本情況登記表》及相關(guān)材料進(jìn)行匯總、整理。第一條

4、市場(chǎng)營(yíng)銷主管副總應(yīng)在1個(gè)工作日內(nèi)對(duì)《項(xiàng)目基本情況表》進(jìn)行審核，進(jìn)行初步篩選并決定是否正式立項(xiàng)，并將批示后的《項(xiàng)目基本情況表》及相關(guān)資料交市場(chǎng)營(yíng)銷部歸檔。：第二條市場(chǎng)營(yíng)銷部與客戶溝通洽談，設(shè)計(jì)初步的項(xiàng)目方案。必要時(shí)，市場(chǎng)營(yíng)銷部召集生產(chǎn)技術(shù)部、工程項(xiàng)目部、資金財(cái)務(wù)部等人員討論項(xiàng)目方案。第三條項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，由市場(chǎng)營(yíng)銷部確定項(xiàng)目經(jīng)理，并會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部有關(guān)人員組成項(xiàng)目小組，項(xiàng)目經(jīng)理填寫《立項(xiàng)申請(qǐng)表》并設(shè)立項(xiàng)目編號(hào)，經(jīng)市場(chǎng)營(yíng)銷部部門負(fù)責(zé)人和主管副總簽署意見(jiàn)后立項(xiàng)。項(xiàng)目立項(xiàng)后，項(xiàng)目經(jīng)理制定《項(xiàng)目進(jìn)度表》并據(jù)此工作。精選word范本！.項(xiàng)目盡職調(diào)查第一條項(xiàng)目盡職調(diào)查流程如下：擬出

5、實(shí)地調(diào)查提綱項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目書面審查確定調(diào)查重點(diǎn)找出調(diào)查疑點(diǎn)材料數(shù)據(jù)真實(shí)性查證撰寫盡職調(diào)查報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目實(shí)地調(diào)查項(xiàng)目材料完整性收集出具盡職調(diào)查報(bào)告和具體操作方案項(xiàng)目經(jīng)理送生產(chǎn)技術(shù)部、工程項(xiàng)目部、資金財(cái)務(wù)部市場(chǎng)營(yíng)銷部主管副總審閱市場(chǎng)營(yíng)銷主管副總出具專業(yè)角度分析意見(jiàn)綜合管理部法理合規(guī)部綜合管理部進(jìn)行法律合規(guī)審查第二條項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)就項(xiàng)目提交真實(shí)、完整、詳盡的盡職調(diào)查報(bào)告以及證據(jù)材料，并對(duì)調(diào)查報(bào)告內(nèi)容和證據(jù)材料的真實(shí)性負(fù)第一性責(zé)任。第三條項(xiàng)目經(jīng)理通過(guò)對(duì)項(xiàng)目主體提交的全部材料進(jìn)行審查，擬出書面盡職精選word范本！.調(diào)查提綱，確定調(diào)查重點(diǎn)和調(diào)查疑點(diǎn)，做到有的放矢地進(jìn)行實(shí)地調(diào)查。市場(chǎng)營(yíng)銷主

6、管副總對(duì)項(xiàng)目的書面調(diào)查提綱應(yīng)審查把關(guān)。第一條項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行實(shí)地調(diào)查所需解決的主要問(wèn)題就是項(xiàng)目主體目前的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、能源消耗情況、節(jié)能需求、技術(shù)要求、資金需求、工期要求、施工要求等并查證項(xiàng)目主體所提供材料的真實(shí)性、合法性、合規(guī)性。第二條項(xiàng)目經(jīng)理在盡職調(diào)查過(guò)程中，認(rèn)為該項(xiàng)目確實(shí)不具備可操作性，應(yīng)向市場(chǎng)營(yíng)銷部提出終止調(diào)查的建議，若市場(chǎng)營(yíng)銷部認(rèn)為該項(xiàng)目仍有繼續(xù)調(diào)查的必要，可要求項(xiàng)目經(jīng)理繼續(xù)調(diào)查。第三條項(xiàng)目經(jīng)理按照《盡職調(diào)查報(bào)告》文本格式要求撰寫盡職調(diào)查報(bào)告，保證盡職調(diào)查報(bào)告的客觀性、公正性。對(duì)盡職調(diào)查報(bào)告文本格式要求的調(diào)查分析點(diǎn)必須有充足的證據(jù)材料支撐。項(xiàng)目經(jīng)理得出獨(dú)立調(diào)查結(jié)果報(bào)市

7、場(chǎng)營(yíng)銷部：對(duì)不具備操作條件的項(xiàng)目，經(jīng)市場(chǎng)營(yíng)銷主管副總同意，由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)向客戶說(shuō)明情況；對(duì)具備條件的項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)理寫出全面詳實(shí)的盡職調(diào)查報(bào)告和具體操作方案報(bào)市場(chǎng)營(yíng)銷主管副總審閱后，整理全部材料抄送生產(chǎn)技術(shù)部、工程項(xiàng)目部和資金財(cái)務(wù)部，并送綜合管理部進(jìn)行法規(guī)及風(fēng)險(xiǎn)審查。精選word范本！.項(xiàng)目法律和風(fēng)險(xiǎn)審查第一條項(xiàng)目的法律和風(fēng)險(xiǎn)審查流程如下：項(xiàng)目材料完整性審核與項(xiàng)目經(jīng)理溝通法律及風(fēng)險(xiǎn)審查綜合管理部法理合規(guī)部繼續(xù)查證補(bǔ)充材料項(xiàng)目材料合法合規(guī)性認(rèn)定對(duì)項(xiàng)目的法律合規(guī)性及風(fēng)險(xiǎn)分析資金財(cái)務(wù)部部工程項(xiàng)目部生產(chǎn)技術(shù)部出具技術(shù)、施工、