采購(gòu)付款管理規(guī)定.doc

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1、運(yùn)營(yíng)中心采購(gòu)付款管理規(guī)定制度名稱運(yùn)營(yíng)中心采購(gòu)付款管理規(guī)定受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門編修部門運(yùn)營(yíng)支持部第1章總則第1條目的。為了降低采購(gòu)成本，規(guī)范公司采購(gòu)及貨款支付行為，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，特制定本辦法。第2條適用范圍。本辦法適用于本公司所有原材料、輔料、設(shè)備、物流運(yùn)輸?shù)任镔Y或服務(wù)采購(gòu)費(fèi)用的支付工作。1、A類物料范圍：天然膠；合成膠2、B類物料范圍：骨架材料；炭黑；煤炭3、C類物料范圍：助劑；大宗輔料4、D類物料范圍：設(shè)備、五金、電器配件；鋼材；小輔料。第3條采購(gòu)付款工作必須遵守以下三項(xiàng)原則。1．公司所有物資采購(gòu)定價(jià)一律按招標(biāo)采購(gòu)制度執(zhí)行。2．應(yīng)針對(duì)物資采購(gòu)流程嚴(yán)格建立決策

2、、執(zhí)行、監(jiān)督、檢查等科學(xué)的管理程序。3．公司支付采購(gòu)進(jìn)度款、材料、設(shè)備款、物料運(yùn)輸費(fèi)用款時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行流程及時(shí)支付。第2章付款方式及適用原則第4條現(xiàn)金付款。適用于A類物料（各種膠類）、進(jìn)口輔料、部分配件等現(xiàn)金付款，方式分為現(xiàn)金支票、賬戶轉(zhuǎn)賬、即期信用證等付款方式支付。第5條預(yù)付款。適用于設(shè)備采購(gòu)、基建項(xiàng)目、設(shè)備改造等付款，嚴(yán)格按照合同約定比例及付款方式進(jìn)行預(yù)付款。第6條賬期付款。適用于除以上兩種付款方式外的其他B/C/D類物料的付款，實(shí)行三月賬期加六個(gè)月承兌付款方式；物流運(yùn)輸費(fèi)付款，使用賬期付款方式，按各運(yùn)輸戶押金明細(xì)表扣除押金后，當(dāng)月發(fā)票入賬，次月現(xiàn)金或支票付款；供應(yīng)商提供

3、發(fā)票后3個(gè)工作日內(nèi)支持部進(jìn)行入賬，發(fā)票賬期自發(fā)票入賬之日起進(jìn)行計(jì)算。第3章現(xiàn)金付款申請(qǐng)及審批程序第7條運(yùn)營(yíng)支持部專員根據(jù)采購(gòu)合同的付款約定，核對(duì)合同的執(zhí)行情況，匯總應(yīng)付貨款款項(xiàng)。精選范本,供參考！第8條運(yùn)營(yíng)支持部專員需及時(shí)填寫資金申請(qǐng)單、應(yīng)付賬款表并自行審核，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。對(duì)L/C信用證付款應(yīng)在合同簽訂后2日內(nèi)開具信用證；對(duì)D/P銀行委托單據(jù)，應(yīng)在到單后2日內(nèi)付款贖單；對(duì)T/T電匯，需在合同簽訂后5日內(nèi)進(jìn)行支付；對(duì)其他付款方式以合同約定為準(zhǔn)，進(jìn)行電匯或承兌付款。第9條運(yùn)營(yíng)支持部專員將填寫好的資金申請(qǐng)單，經(jīng)運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)人審批確認(rèn)后報(bào)總經(jīng)理審批，最后送財(cái)務(wù)部審核，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審

4、批后，方可付款。第10條物料入廠經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫(kù)后，采購(gòu)部下單員于2個(gè)星期內(nèi)催回發(fā)票入賬，逾期未催回發(fā)票者，根據(jù)《運(yùn)營(yíng)中心發(fā)票入賬管理規(guī)定》考核。第4章預(yù)付款申請(qǐng)及審批程序第11條運(yùn)營(yíng)支持部專員根據(jù)設(shè)備或項(xiàng)目合同的付款約定，核對(duì)合同的可執(zhí)行情況，根據(jù)合同約定預(yù)付比例和合同總金額，核算預(yù)付款現(xiàn)金額。第12條運(yùn)營(yíng)支持部專員填寫大批條，經(jīng)運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)人審批確認(rèn)后報(bào)總經(jīng)理審批，最后送財(cái)務(wù)部審核，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后，方可預(yù)付款；后期款項(xiàng)等物料檢驗(yàn)合格入庫(kù)或項(xiàng)目完成經(jīng)驗(yàn)收合格后，運(yùn)營(yíng)支持部憑物料或項(xiàng)目發(fā)票，按合同規(guī)定扣除質(zhì)保金，申請(qǐng)付余款。第5章賬期付款申請(qǐng)及審批程序第13條賬期計(jì)算以發(fā)票入

5、賬時(shí)間為準(zhǔn)，運(yùn)營(yíng)支持部專員根據(jù)合同約定總金額，定期核對(duì)發(fā)票入賬時(shí)間，及時(shí)篩選3個(gè)月賬期發(fā)票，核對(duì)賬期付款額；運(yùn)輸支持部專員根據(jù)物流運(yùn)輸合同約定總金額，定期核對(duì)發(fā)票入賬時(shí)間，及時(shí)篩選1個(gè)月賬期發(fā)票，核對(duì)賬期付款額。第14條運(yùn)營(yíng)支持部專員填寫大批條，經(jīng)運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)人審批確認(rèn)后報(bào)總經(jīng)理審批，最后送財(cái)務(wù)部審核，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后，以6個(gè)月承兌進(jìn)行付款；物流運(yùn)輸費(fèi)以現(xiàn)金或支票付款。第15條對(duì)因配方調(diào)整，不再采購(gòu)相關(guān)物料的，三個(gè)月之后由供應(yīng)商提出申請(qǐng)，分三個(gè)月付清該貨款。第16條對(duì)因招標(biāo)報(bào)價(jià)偏高，連續(xù)3個(gè)月以內(nèi)未中標(biāo)未進(jìn)行供貨的，前期采購(gòu)物料付款賬期順延相應(yīng)未供貨月數(shù)，超過(guò)3個(gè)月未中標(biāo)供貨

6、的，由供應(yīng)商提出清戶申請(qǐng)，按框架合同進(jìn)行辦理。第6章附則第17條本辦法由運(yùn)營(yíng)中心支持部負(fù)責(zé)制定、修訂和解釋。第18條本辦法經(jīng)運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)人審批后方可生效。修訂記錄修訂標(biāo)記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字精選范本,供參考！【本文檔內(nèi)容可以自由復(fù)制內(nèi)容或自由編輯修改內(nèi)容期待你的好評(píng)和關(guān)注，我們將會(huì)做得更好】精選范本,供參考！