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《用友通總帳模塊操作手冊.doc》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內容在教育資源-天天文庫。
1、初始化步驟:系統(tǒng)管理雙擊桌面上的“系統(tǒng)管理”圖標增加操作員：雙擊一下桌面上的系統(tǒng)管理圖標，再點一下系統(tǒng)→注冊，在跳出的界面上用戶名輸入admin,密碼為空，再點一下確定按鈕再在跳出的界面上點一下權限→操作員在點一下增加按鈕，在跳出的界面上輸好編號和姓名，再點一下增加就可以賦予操作員相應權限雙擊一下桌面上的系統(tǒng)管理圖標，再點一下系統(tǒng)→注冊，在跳出的界面上用戶名輸入admin,密碼為空，再點一下確定按鈕再在跳出的界面上點一下權限→權限再選一下要對哪個賬套，哪個操作員賦予權限，把賬套主管前面的勾打上就可以
2、新建賬套雙擊一下桌面上的系統(tǒng)管理圖標，再點一下系統(tǒng)→注冊，在跳出的界面上用戶名輸入admin,密碼為空，再點一下確定按鈕再在跳出的界面上點一下賬套→建立再把賬套名（就是做賬的單位名稱）輸好，啟用會計期間選好，點下一步，把單位名稱和單位簡稱輸好，點下一步，把企業(yè)類型和企業(yè)性質選好，點下一步，把各個選項打勾，點完成就可以，再把會計科目編碼多加幾個2/2/2保存，小數(shù)點保留2位保存，再啟用總帳就可以賬套備份：雙擊一下桌面上的系統(tǒng)管理圖標，再點一下系統(tǒng)→注冊，在跳出的界面上用戶名輸入admin,密碼為空，再
3、點一下確定按鈕再在跳出的界面上點一下賬套→備份（輸出），在跳出的界面上選一下要備份的賬套，再點一下確認按鈕，選一下備份路徑，確認就可以了賬套恢復：雙擊一下桌面上的系統(tǒng)管理圖標，再點一下系統(tǒng)→注冊，在跳出的界面上用戶名輸入admin,密碼為空，再點一下確定按鈕再在跳出的界面上點一下賬套→恢復（引入），在跳出的界面上選一下要恢復賬套的路徑，選中要恢復的賬套雙擊一下，就可以了（賬套恢復后會把原賬套覆蓋掉）備份習慣：每個月月結后備份一次，每年年結前備份一次用友通雙擊桌面上的“用友通”圖標，進入一個賬套把“基
4、礎設置”菜單下的相關內容輸好基礎設置---機構設置---部門檔案輸部門檔案是為了以后做憑證的時候一些費用類科目的發(fā)生要跟部門掛鉤的就輸不用的就不需要輸基礎設置---機構設置---職員檔案輸職員檔案是為了以后做憑證的時候一些費用類科目的發(fā)生要跟內部職員掛鉤的就輸不用的就不需要輸基礎設置---往來單位---客戶分類基礎設置---往來單位---客戶檔案基礎設置---往來單位---供應商分類基礎設置---往來單位---供應商檔案基礎設置---財務---會計科目、憑證類別、（項目目錄、外幣種類）基礎設置---
5、收付結算---結算方式期間損益結轉（2）轉賬定義：總賬→期末→轉賬定義→期間損益→期間損益結轉設置（選擇憑證類別、輸入本年利潤科目編碼（3131即本年利潤科目））→確定（3）轉賬生成：總賬→月末轉賬→轉賬生成（選期間損益結轉）→全選→確定→周步結轉(可根據(jù)情況選擇結賬方式)→轉賬生成憑證（點保存，可見“已生成”紅字）→退出（關閉）日常業(yè)務憑證都沒有完成記賬，所以轉帳生成時把“包含未記賬憑證”打勾一月只能一次轉帳憑證B.總帳逆向處理逆向處理流程-----當系統(tǒng)出現(xiàn)運行異常，導致需要重新對憑證進行修改或
6、其他情況發(fā)生時1.取消結帳----Ctrl+Shift+F62.取消記賬2.1.進入總帳→期末→對帳界面2.2.在該界面中選中需要取消記帳的月份，按住Ctrl+H，提示：恢復記帳前狀態(tài)2.3.在總帳→憑證下就會出現(xiàn)“恢復記帳前狀態(tài)”，選擇月份進行取消記帳4.修改憑證5．刪除憑證在填制憑證界面，點一下制單→作廢/恢復，再點一下制單→整理憑證報表設置點一下軟件里的財務報表在跳出的界面上點一下“新建“圖標再在跳出的界面上點一下格式---報表模板選擇一下行業(yè)和報表，再點“確認“再點“確定“，在出來的界面上把
7、單位名稱輸進去，再點一下左下角的“格式“，把其切換到“數(shù)據(jù)”狀態(tài)下，再點一下編輯---追加---表頁，再點“確認“，再點一下數(shù)據(jù)---關鍵字---錄入，把時間輸進去，再點“確認“，就可以了，再點一下”保存“按鈕
