部門(mén)職能財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理.doc

《部門(mén)職能財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理.doc》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫(kù)。

1、部門(mén)職能財(cái)務(wù)中心部門(mén)名稱：財(cái)務(wù)中心上級(jí)部門(mén)：董事會(huì)、總經(jīng)理下級(jí)部門(mén)：會(huì)計(jì)部、財(cái)務(wù)管理部、庫(kù)管部部門(mén)本職：公司財(cái)和物的管理主要職能：1．貫徹落實(shí)國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)，擬訂公司有關(guān)財(cái)務(wù)制度。2．開(kāi)展公司的會(huì)計(jì)核算和有關(guān)統(tǒng)計(jì)工作。3．進(jìn)行貨幣資金的控制和管理。4．制訂稅務(wù)籌劃方案，申報(bào)納稅。5．指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查有關(guān)部門(mén)的財(cái)務(wù)工作。6．協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各部門(mén)之間的財(cái)務(wù)關(guān)系。7．編制、分解公司年度預(yù)算，并按系統(tǒng)落實(shí)指標(biāo)。8．分析公司的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和成本費(fèi)用。9．審核經(jīng)濟(jì)合同內(nèi)容，審核各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。10．客戶信用調(diào)查、信用評(píng)估，建立相關(guān)客戶檔案。11．公司存貨、固定資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)。12．監(jiān)督、檢查倉(cāng)儲(chǔ)材料的收、發(fā)

2、、存管理。13．財(cái)務(wù)檔案資料的管理。14．協(xié)調(diào)工商、稅務(wù)、銀行及其他機(jī)構(gòu)的關(guān)系。15．公司有關(guān)財(cái)務(wù)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)與考核。部門(mén)職能會(huì)計(jì)部部門(mén)名稱：會(huì)計(jì)部上級(jí)部門(mén)：財(cái)務(wù)中心下屬崗位：總帳會(huì)計(jì)、成本會(huì)計(jì)、銷(xiāo)售會(huì)計(jì)、制證會(huì)計(jì)、出納部門(mén)本職：會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督主要職能：1．參與制定公司財(cái)務(wù)規(guī)章制度。2．設(shè)置憑證、科目、賬簿、報(bào)表體系，設(shè)置與公司相符的業(yè)務(wù)表格。3．資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、收入利潤(rùn)等項(xiàng)目核算。4．會(huì)計(jì)監(jiān)督和內(nèi)部稽核，保證賬賬、賬表、賬實(shí)相符。5．負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)的核算和管理。6．會(huì)計(jì)報(bào)表、內(nèi)部核算報(bào)表的編制、上報(bào)。7．辦理存貨、固定資產(chǎn)盤(pán)盈、盤(pán)虧和毀損的財(cái)務(wù)處理。8．負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)性和

3、資本性支出業(yè)務(wù)的審核。9．參與稅務(wù)籌劃的制訂，負(fù)責(zé)銷(xiāo)售資料收集，納稅資料的申報(bào)，按規(guī)定時(shí)間納稅。10．會(huì)同庫(kù)管部進(jìn)行存貨和在途材料的清查、盤(pán)點(diǎn)工作。11．公司的現(xiàn)金管理，辦理款項(xiàng)的收付。12．會(huì)計(jì)檔案的管理，保密工作。部門(mén)職能財(cái)務(wù)管理部部門(mén)名稱：財(cái)務(wù)管理部上級(jí)部門(mén)：財(cái)務(wù)中心下屬崗位：管理會(huì)計(jì)、預(yù)算計(jì)劃員、商務(wù)審核員、合同管理員部門(mén)本職：預(yù)算管理、經(jīng)營(yíng)狀況分析和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的審核主要職能：1．組織編制公司的年度預(yù)算和各部門(mén)預(yù)算。2．公司預(yù)算的監(jiān)控、平衡和調(diào)整。3．各部門(mén)費(fèi)用和成本的控制與分析。4．公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的分析。5．監(jiān)督審查經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)濟(jì)合同的審查。6．經(jīng)濟(jì)合同的監(jiān)督和保管。7．供應(yīng)

4、商和客戶信用的評(píng)審。8．固定資產(chǎn)的管理。部門(mén)職能庫(kù)管部部門(mén)名稱：庫(kù)管部上級(jí)部門(mén)：財(cái)務(wù)中心下屬崗位：原料庫(kù)管員、綜合庫(kù)管員、成品庫(kù)管員、裝卸工部門(mén)本職：庫(kù)存物資的管理主要職能：1．編制庫(kù)存臺(tái)賬，建立健全庫(kù)存卡片。2．辦理各種物資收貨、發(fā)放手續(xù)。3．執(zhí)行倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定，做到庫(kù)存物資分類(lèi)、存（碼）放，妥善保管。1．組織盤(pán)點(diǎn)，清查庫(kù)存物資。2．庫(kù)存報(bào)表、臺(tái)賬的登記管理，定期審核、上報(bào)。3．進(jìn)行庫(kù)存現(xiàn)場(chǎng)管理，做好安全和環(huán)境管理。4．報(bào)廢和呆滯物資的處理。5．所用工具、設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)與保管工作。6．庫(kù)管資料的保管和保密工作。崗位描述財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位名稱：財(cái)務(wù)總監(jiān)直接上級(jí)：董事長(zhǎng)、總經(jīng)理直接下級(jí)：會(huì)

5、計(jì)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理、庫(kù)管部經(jīng)理本職工作：負(fù)責(zé)公司財(cái)和物的管理工作直接責(zé)任：日常工作1．隨時(shí)主動(dòng)了解掌握國(guó)家關(guān)于財(cái)務(wù)、稅務(wù)、現(xiàn)金管理、資產(chǎn)管理等方面的法律、法規(guī)和政策的變化。2．檢查、了解下屬各個(gè)部門(mén)的工作，分類(lèi)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。3．按照預(yù)算計(jì)劃監(jiān)督審核各部門(mén)成本費(fèi)用的開(kāi)支。4．組織客戶信用調(diào)查、信用評(píng)估。5．組織審核各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)濟(jì)合同。6．審查每日的庫(kù)存報(bào)表和銷(xiāo)售計(jì)劃。1．審查公司的經(jīng)濟(jì)合同，對(duì)各部門(mén)的工作提出相應(yīng)的建議。2．及時(shí)向總經(jīng)理和董事長(zhǎng)反饋公司的財(cái)務(wù)信息。3．組織進(jìn)行各個(gè)部門(mén)的成本核算工作。4．組織進(jìn)行產(chǎn)品的成本核算工作。周工作1．協(xié)調(diào)工商、稅務(wù)、銀行及其他相關(guān)機(jī)構(gòu)

6、的關(guān)系，在工作范圍內(nèi)，代表公司與外界聯(lián)絡(luò)，并保持良好的關(guān)系。2．每周查看合同執(zhí)行情況，對(duì)于萬(wàn)元的應(yīng)收帳款，即時(shí)作出督辦和催辦。3．檢查下屬各個(gè)部門(mén)周工作計(jì)劃的執(zhí)行情況，匯總結(jié)果，為月度績(jī)效考核積累基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。4．查看公司各個(gè)部門(mén)的預(yù)算的執(zhí)行情況。5．組織進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，向總經(jīng)理和董事長(zhǎng)提出控制和管理的重點(diǎn)。6．每周五下午親自或委托下級(jí)部門(mén)檢查財(cái)務(wù)中心所屬辦公及責(zé)任區(qū)域的衛(wèi)生情況，并在檢查結(jié)果單上簽字。月工作1．審批下級(jí)部門(mén)的預(yù)算方案和工作計(jì)劃，并進(jìn)行監(jiān)督檢查。組織對(duì)財(cái)務(wù)中心內(nèi)部的預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行協(xié)調(diào)和平衡。2．組織進(jìn)行公司的月度預(yù)算平衡分析會(huì)，根據(jù)會(huì)議決議對(duì)預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。3．組織進(jìn)行公司報(bào)

7、表的編制和上報(bào)工作。4．查看《庫(kù)存月報(bào)表》、《現(xiàn)金流量表》、《損益表》、《銷(xiāo)售月報(bào)表》等報(bào)表。5．每月組織經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，并向董事長(zhǎng)、總經(jīng)理提出經(jīng)營(yíng)建議、措施。6．組織財(cái)務(wù)管理部對(duì)在用物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。7．制定和修訂產(chǎn)品的銷(xiāo)售底價(jià)，經(jīng)批準(zhǔn)后，印發(fā)營(yíng)銷(xiāo)中心。8．對(duì)月成本進(jìn)行分析，寫(xiě)出成本分析報(bào)告，上報(bào)總經(jīng)理。9．每月組織財(cái)務(wù)人員進(jìn)行財(cái)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，討論公司有關(guān)財(cái)務(wù)的政策。年度工作1．根據(jù)公司《預(yù)算計(jì)劃管理規(guī)定》，及時(shí)呈報(bào)財(cái)務(wù)中心下年度的預(yù)算草案。2．?dāng)M訂公司年度總預(yù)算，匯總、