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1、全球營銷團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)介紹二零零八年十二月十一日目錄一、業(yè)務(wù)架構(gòu)與業(yè)務(wù)概述二、匯率風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)介紹三、本、外幣債務(wù)管理業(yè)務(wù)介紹四、資金管理業(yè)務(wù)介紹五、商品業(yè)務(wù)介紹六、保值的理念七、小結(jié)目錄一、業(yè)務(wù)架構(gòu)與業(yè)務(wù)概述二、匯率風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)介紹三、本、外幣債務(wù)管理業(yè)務(wù)介紹四、資金管理業(yè)務(wù)介紹五、商品業(yè)務(wù)介紹六、保值的理念七、小結(jié)中國銀行資金業(yè)務(wù)架構(gòu)本外幣自營交易本外幣資金經(jīng)營交易全球交易GlobalTrading海外市場營銷國內(nèi)市場營銷全球營銷(客戶業(yè)務(wù)處）GlobalSales客戶資產(chǎn)管理外部基金委托內(nèi)部資金管理全球投資與資產(chǎn)管理GlobalInvestmen
2、t&AssetsMgmt業(yè)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控內(nèi)控中臺GlobalAdmin&RiskControl債務(wù)市場業(yè)務(wù)DebtCapitalMarket業(yè)務(wù)戰(zhàn)略研究產(chǎn)品及市場研究研究與策略Engineering&ResearchManagement中國銀行代客資金業(yè)務(wù)架構(gòu)債務(wù)管理資金管理全球市場營銷外匯交易類產(chǎn)品貴金屬產(chǎn)品期權(quán)類產(chǎn)品利率市場外匯市場信用衍生產(chǎn)品市場資本市場全球交易全球資產(chǎn)管理客戶報(bào)價(jià)交易銀行自營交易客戶資金管理銀行資產(chǎn)管理中國銀行客戶中國銀行代客資金業(yè)務(wù)概述1.匯率風(fēng)險(xiǎn)管理、商品交易本、外幣債務(wù)本、外幣資產(chǎn)經(jīng)常項(xiàng)目2.資產(chǎn)增值管理3.債務(wù)管理
3、合作伙伴4.財(cái)務(wù)顧問1、匯率風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)、代客商品交易的發(fā)展客戶需求：我國經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展、經(jīng)濟(jì)開放程度提高使得更多企業(yè)參與到國際業(yè)務(wù)中，由此產(chǎn)生了對沖外匯業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的需求;國際金融市場變化日趨復(fù)雜，可自由兌換貨幣的匯率波動(dòng)日益加大，同時(shí)人民幣升值壓力增加以及人民幣未來能否實(shí)現(xiàn)自由兌換等變化均使得投資者面臨市場風(fēng)險(xiǎn)；外部推動(dòng)：金融市場的迅速發(fā)展也推動(dòng)市場參與者多樣化，從而產(chǎn)生更大金融交易需求：基本類型：基本交易工具(PlainVanilla)、結(jié)構(gòu)型交易工具(StructuredProduct)特點(diǎn)：報(bào)價(jià)靈活，形式多樣，可以度身定做；滿足不同客戶的多樣
4、需求業(yè)務(wù)優(yōu)勢：中國銀行的全球化運(yùn)作，使得我們能在短時(shí)間內(nèi)了解并且做出快速反應(yīng)。憑借信息和市場優(yōu)勢，通過各種金融工具為客戶提供交易及產(chǎn)品方案供客戶了解與選擇。中國銀行代客資金業(yè)務(wù)概述（續(xù)1）2、本、外幣債務(wù)管理業(yè)務(wù)的發(fā)展客戶需求：企業(yè)融資渠道多樣化，涉及外匯運(yùn)用的工程都可能產(chǎn)生外匯債務(wù)；未經(jīng)過任何風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施的債務(wù)將可能面臨利率和匯率的雙重風(fēng)險(xiǎn)；境內(nèi)人民幣貸款優(yōu)惠幅度限制提升了企業(yè)降低融資成本的需求；外部推動(dòng)：國際金融市場迅速發(fā)展、衍生工具種類迅速增加提供了多種選擇；境外金融機(jī)構(gòu)在國內(nèi)的業(yè)務(wù)發(fā)展推動(dòng)相關(guān)資金交易復(fù)雜程度日益提高基本類型：基本交易工具
5、(PlainVanilla)、結(jié)構(gòu)型交易工具(StructuredProduct)、特點(diǎn)：在承擔(dān)一定風(fēng)險(xiǎn)，如利息甚至本金風(fēng)險(xiǎn)的情況下取得收益提升（貼補(bǔ)融資成本）的機(jī)會(huì)業(yè)務(wù)優(yōu)勢：中國銀行以自營交易的經(jīng)驗(yàn)及量體裁衣的金融工具組合，為客戶提供交易及產(chǎn)品方案供客戶了解與選擇。中國銀行代客資金業(yè)務(wù)概述（續(xù)2）3、資金管理交易產(chǎn)品的發(fā)展客戶需求：企業(yè)資產(chǎn)的迅速積累使得資金管理需求日益增加；由于本、外幣資產(chǎn)的投資面臨市場風(fēng)險(xiǎn)，因此如何對資產(chǎn)組合進(jìn)行科學(xué)合理的配置顯得愈加重要；外部推動(dòng)：國內(nèi)、外低利率市場環(huán)境催生資產(chǎn)收益提升的需求；基本類型：全部為結(jié)構(gòu)型產(chǎn)品（根
6、據(jù)2004年有關(guān)規(guī)定，存款類業(yè)務(wù)歸口統(tǒng)一后資金管理業(yè)務(wù)須區(qū)別于存款業(yè)務(wù)）2003年前后特定時(shí)期為保險(xiǎn)公司敘作結(jié)構(gòu)型大額外幣存款業(yè)務(wù)（保險(xiǎn)公司投資限制、國際低利率環(huán)境），開立特殊形式的單位存款證明，現(xiàn)已不再敘作（保險(xiǎn)公司投資幣種、投資渠道多樣化）目前主要產(chǎn)品：短期產(chǎn)品（如：掛鉤外匯、商品等短期波動(dòng)較大的市場指標(biāo)的資金管理）；中、長期產(chǎn)品（如：掛鉤利率等存在一定波動(dòng)周期規(guī)律的市場指標(biāo)的資金管理)；特點(diǎn)：在承擔(dān)一定風(fēng)險(xiǎn)，如期限、利息甚至本金風(fēng)險(xiǎn)（我部未敘作）的情況下取得收益提升的機(jī)會(huì)業(yè)務(wù)優(yōu)勢：中國銀行以專業(yè)的全球投資和全球資產(chǎn)管理隊(duì)伍，自行投資并代客管
7、理數(shù)百億美金的外匯資產(chǎn)和數(shù)千億人民幣資產(chǎn)，并將致力于向客戶提供資金管理交易的產(chǎn)品。中國銀行代客資金業(yè)務(wù)概述（續(xù)3）4、財(cái)務(wù)顧問中國銀行會(huì)根據(jù)公司提供的具體財(cái)務(wù)情況、現(xiàn)金流量等數(shù)據(jù)，深入分析提供一攬子的財(cái)務(wù)咨詢和建議，并將利用我行的海外分中心對相關(guān)人員提供國際市場咨訊與金融市場知識培訓(xùn)等。中國銀行代客資金業(yè)務(wù)概述（續(xù)4）目錄一、業(yè)務(wù)架構(gòu)與業(yè)務(wù)概述二、匯率風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)介紹三、本、外幣債務(wù)管理業(yè)務(wù)介紹四、資金管理業(yè)務(wù)介紹五、商品業(yè)務(wù)介紹六、保值的理念七、小結(jié)1.即期外匯交易(Spot)一、外匯市場2.遠(yuǎn)期外匯交易(Forward)FXMarket3.外
8、匯期權(quán)交易(FXOTCoption)1.銀行間短期資金拆放(Depo)二、貨幣市場2.外匯調(diào)期交易(Swap)（1年以內(nèi)）3.商品與外匯
