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1、中青旅財報古北水鎮(zhèn)營收相關(guān)內(nèi)容2011年：作為北京市“十二五”規(guī)劃中文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)與旅游業(yè)重大項目、“十二五”北京旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃的十二個引擎項目之一的古北水鎮(zhèn)國際旅游綜合度假區(qū)項目在2011年定位為“規(guī)劃與設(shè)計”之年，項目進(jìn)展符合預(yù)期。古北水鎮(zhèn)旅游有限公司經(jīng)過兩次增資，已達(dá)到項目初始規(guī)劃，注冊資本8億元，實收資本10億元。項目已完成總體規(guī)劃、修建性詳細(xì)規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃的批復(fù)，項目將依托周邊豐富的人文景觀、自然資源，突出古鎮(zhèn)、民居、冷泉、溫泉、山水相間等資源亮點，強化民俗文化展示，建設(shè)具有北方建筑、歷史文化特點的
2、“親水山坡型”古鎮(zhèn)，打造集觀光游覽、休閑度假、商務(wù)會展、文化創(chuàng)意等業(yè)態(tài)為一體，具備高品質(zhì)設(shè)施、互動性體驗和山水古鎮(zhèn)相互輝映獨特景觀資源的國際旅游綜合目的地。報告期內(nèi)，古北水鎮(zhèn)項目已取得密云縣古北水鎮(zhèn)國際休閑度假旅游區(qū)兩期項目用地國有建設(shè)用地使用權(quán)，已完成立項、建筑設(shè)計方案審批、規(guī)劃意見復(fù)函、《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》、《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》、《建設(shè)工程施工許可證》等相關(guān)報批工作，為項目加快工程進(jìn)度創(chuàng)造了有利條件，目前正處于全面建設(shè)階段，工程進(jìn)展順利。古北水鎮(zhèn)景區(qū)將進(jìn)入實施建設(shè)的關(guān)鍵之年，公司將堅持項目建設(shè)“穩(wěn)中求快”
3、的整體基調(diào)，把握建設(shè)速度，關(guān)注安全與效率的有機統(tǒng)一，確保2013年5月正式營業(yè)目標(biāo)的實現(xiàn)。公司投資設(shè)立的北京古北水鎮(zhèn)旅游有限公司于2011年11月29日辦理完成第一次增資程序，將注冊資本由2.1億元人民幣增加到5億元人民幣，增資金額由烏鎮(zhèn)旅游股份有限公司認(rèn)繳9000萬元人民幣、由IDG-Accel基金控股的兩家香港公司ShengTianCapitalI,Limited、ShengTianCapitalII,Limited分別以美元認(rèn)繳等值于1.2億元人民幣及等值于8,000萬元人民幣的出資。2011年12月26日
4、，北京古北水鎮(zhèn)旅游有限公司通過第二次增資的相關(guān)文件，將注冊資本由5億元人民幣增加到8億元人民幣，由本公司以人民幣2.1億元認(rèn)繳新增注冊資本1.26億元、烏鎮(zhèn)旅游股份有限公司以人民幣9000萬認(rèn)繳新增注冊資本5400萬元、北京和諧成長投資中心以人民幣2億元認(rèn)繳新增注冊資本1.2億元，此次增24中青旅控股股份有限公司2011年年度報告資于2012年1月18日辦理完成。詳見公司臨2011-019、臨2011-020號、臨2010-001號公告。兩次增資完成后，北京古北水鎮(zhèn)旅游有限公司注冊資本增加至8億元人民幣，股東及其
5、出資額、出資比例為:股東名稱出資額(人民幣萬元)出資比例(%)中青旅控股股份有限公司33,60042烏鎮(zhèn)旅游股份有限公司14,40018北京和諧成長投資中心12,00015ShengTianCapitalI,Limited12,00015ShengTianCapitalII,Limited8,000102012年：古北水鎮(zhèn)項目2012年定位為實施建設(shè)的關(guān)鍵之年，各項目的土建、配套、裝修裝飾工程滾動推進(jìn)，最大限度縮短工程建設(shè)時間;配置完善的員工宿舍已于2012年8月完成施工并正式投入使用，為順利施工創(chuàng)造了硬件條件;
6、項目整體按計劃順利、安全推進(jìn)，項目進(jìn)展符合預(yù)期，為確保項目于2013年完成基本建設(shè)任務(wù)和運營提供了保障。報告期內(nèi)，為實現(xiàn)古北水鎮(zhèn)項目更好更快發(fā)展，推動項目建設(shè)進(jìn)程，提高項目抗風(fēng)險能力，古北水鎮(zhèn)公司再一次進(jìn)行增資，引入新的戰(zhàn)略投資者，注冊資本由8億元人民幣增至10億元人民幣，實收資本由10億元人民幣增至15億元人民幣。在公司支持下，古北水鎮(zhèn)項目已從中國銀行北京分行、交通銀行北京分行獲得金額合計人民幣壹拾伍億元的銀團(tuán)貸款額度，為項目建設(shè)提供了有力資金保障。公司將在保證安全前提下繼續(xù)推進(jìn)古北水鎮(zhèn)的項目建設(shè)工作，并積極推
7、進(jìn)開業(yè)前各項籌備工作，確保景區(qū)順利開業(yè)。2013年：位于北京市密云縣的古北水鎮(zhèn)項目經(jīng)過近三年的建設(shè)，2013年景區(qū)已經(jīng)初步完工并于2014年1月1日開始運營，水鎮(zhèn)大酒店及部分民宿客房開始接待游客，部分游覽景點、文化展示體驗區(qū)、商鋪和特色餐飲同步推出。為進(jìn)一步增強古北水鎮(zhèn)公司資金實力，滿足景區(qū)開發(fā)資金需求，降低項目運營財務(wù)費用，2013年北京古北水鎮(zhèn)旅游有限公司再度增資，增資完成后注冊資本由10億元人民幣增至13.02億元人民幣。2014年：2014年是古北水鎮(zhèn)景區(qū)開始運營，在未做大規(guī)模推廣的前提下景區(qū)開業(yè)第一年就
8、迎來了97.6萬人次的客流，經(jīng)營情況超出預(yù)期。古北水鎮(zhèn)公司全年實現(xiàn)總營收1.97億元，凈利潤1.16億元，扣除對古北房地產(chǎn)公司投資收益后古北水鎮(zhèn)公司虧損4055萬元。開業(yè)以來，隨著餐飲、商鋪、停車場等配套設(shè)施的不斷完善和廟會、溫泉、冰雪項目等游覽項目的陸續(xù)推出，景區(qū)品質(zhì)不斷提升。2014年，古北水鎮(zhèn)景區(qū)共接待兩百余個商務(wù)會議，商務(wù)會議市場成長可期。為進(jìn)一步增強古北水鎮(zhèn)的資
