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《財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用 教學(xué)課件 作者 齊蓮花 等項(xiàng)目四 總賬系統(tǒng)賬務(wù)管理.ppt》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫(kù)。
1、財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用項(xiàng)目四總賬系統(tǒng)賬務(wù)管理項(xiàng)目四總賬系統(tǒng)賬務(wù)管理任務(wù)一出納管理任務(wù)二總賬系統(tǒng)賬簿查詢?nèi)蝿?wù)一出納管理一、任務(wù)描述通過(guò)本次任務(wù)的學(xué)習(xí)，學(xué)生應(yīng)了解出納管理工作；理解現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的數(shù)據(jù)來(lái)源，能夠查詢出納管理賬簿；了解出納資金日?qǐng)?bào)表的查詢；掌握銀行對(duì)賬的過(guò)程和原理。二、預(yù)備知識(shí)出納管理是總賬系統(tǒng)為出納人員提供的一套管理工具，它包括打印輸出現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，進(jìn)行銀行對(duì)賬及管理支票登記簿，并可對(duì)長(zhǎng)期未達(dá)賬提供審計(jì)報(bào)告。(一)日記賬與資金日?qǐng)?bào)表(二)支票登記簿任務(wù)一出納管理(三)銀行對(duì)賬1.銀行對(duì)賬期初錄入為了保證
2、銀行對(duì)賬的正確性，第一次使用銀行對(duì)賬功能進(jìn)行對(duì)賬之前，必須先將啟用日期之前的企業(yè)銀行存款日記賬余額、銀行對(duì)賬單余額及雙方未達(dá)賬項(xiàng)錄入到系統(tǒng)中。通常許多用戶在使用總賬子系統(tǒng)時(shí)，并不使用銀行對(duì)賬模塊，即在使用銀行對(duì)賬功能之前已經(jīng)有賬務(wù)數(shù)據(jù)產(chǎn)生，因此用戶應(yīng)在此錄入最近一次對(duì)賬時(shí)企業(yè)方與銀行方的調(diào)整前余額，以及啟用日期之前的企業(yè)日記賬和銀行對(duì)賬單的未達(dá)項(xiàng)，等所有未達(dá)賬錄入正確后啟用對(duì)賬功能。通常只需在開(kāi)始使用銀行存款對(duì)賬功能之前執(zhí)行“銀行對(duì)賬期初錄入”功能一次，但以后也可以再次進(jìn)行初始化。任務(wù)一出納管理2.銀行對(duì)賬單3.銀行對(duì)賬4.編制銀
3、行存款余額調(diào)節(jié)表5.核銷已達(dá)賬三.任務(wù)設(shè)計(jì)1.支票登記簿2.銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù)2009年12月1日企業(yè)銀行存款日記賬(工行存款)余額為200000元，銀行對(duì)賬單期初余額為198000元，有企業(yè)已收而銀行未收的未達(dá)賬(2009年11月20日)2000元。3.2009年12月31日銀行對(duì)賬單：任務(wù)一出納管理表4-1銀行對(duì)賬單四、操作步驟第一步：查詢現(xiàn)金日記賬(1)由003操作員執(zhí)行“出納”→“現(xiàn)金日記賬”命令，打開(kāi)“現(xiàn)金日記賬查詢條件”對(duì)話框，如圖4-1所示。任務(wù)一出納管理圖4-1“現(xiàn)金日記賬查詢條件”對(duì)話框任務(wù)一出納管理圖4-2“現(xiàn)金
4、日記賬”窗口(3)單擊“退出”按鈕退出。(2)單擊“確認(rèn)”按鈕，打開(kāi)“現(xiàn)金日記賬”窗口，如圖4-2所示。任務(wù)一出納管理(1)執(zhí)行“出納”→“資金日?qǐng)?bào)”命令，打開(kāi)“資金日?qǐng)?bào)表查詢條件”對(duì)話框，如圖4-3所示。圖4-3“資金日?qǐng)?bào)表查詢條件”對(duì)話框任務(wù)一出納管理(2)選擇日期“2009.12.08”。(3)單擊“確認(rèn)”按鈕，打開(kāi)“資金日?qǐng)?bào)表”窗口，如圖4-4所示。圖4-4“資金日?qǐng)?bào)表”窗口(4)單擊“退出”按鈕退出。任務(wù)一出納管理(1)執(zhí)行“出納”→“支票登記簿”命令，打開(kāi)“銀行科目選擇”對(duì)話框。(2)單擊“確定”按鈕，打開(kāi)“支票登記”
5、窗口。(3)單擊“增加”按鈕，錄入或選擇領(lǐng)用日期“2009.12.22”，領(lǐng)用部門(mén)“銷售部”，支票號(hào)“ZZR004”，預(yù)計(jì)金額“500”及用途“辦公費(fèi)”，如圖4-5所示。圖4-5“支票登記”窗口任務(wù)一出納管理(4)單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕。(1)執(zhí)行“出納”→“銀行對(duì)賬”→“銀行對(duì)賬期初”命令，打開(kāi)“銀行科目選擇”窗口。(2)單擊“確定”按鈕，打開(kāi)“銀行對(duì)賬期初”窗口。(3)在單位日記賬的調(diào)整前余額欄錄入“200000”，在銀行對(duì)賬單的調(diào)整前余額欄錄入“198000”。(4)單擊“日記賬期初未達(dá)項(xiàng)”按鈕，打開(kāi)“企業(yè)方期初
6、”窗口。(5)單擊“增加”按鈕，錄入或選擇憑證日期“2009.11.20”，在借方金額欄錄入“2000”，如圖4-6所示。任務(wù)一出納管理圖4-6“銀行對(duì)賬期初”窗口任務(wù)一出納管理(6)單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕，返回“銀行對(duì)賬期初”窗口。(7)單擊“退出”按鈕。(1)執(zhí)行“出納”→“銀行對(duì)賬”→“銀行對(duì)賬單”命令，打開(kāi)“銀行科目選擇”窗口。(2)單擊“確定”按鈕，打開(kāi)“銀行對(duì)賬單”窗口。(3)單擊“增加”按鈕，錄入或選擇日期“2009.12.03”，選擇結(jié)算方式“轉(zhuǎn)賬支票”，錄入票號(hào)“ZJ001”，錄入借方金額“70200
7、0”，按“回車”鍵，再錄入或選擇日期“2009.12.08”，選擇結(jié)算方式“劃款單”，錄入票號(hào)“3356”，錄入貸方金額“800”。用同樣的方法錄入其他對(duì)賬單的內(nèi)容，如圖4-7所示。任務(wù)一出納管理圖4-7“銀行對(duì)賬單”窗口(4)單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕。任務(wù)一出納管理(1)執(zhí)行“出納”→“銀行對(duì)賬”→“銀行對(duì)賬”命令，打開(kāi)“銀行科目選擇”窗口。(2)單擊“確定”按鈕，打開(kāi)“銀行對(duì)賬”窗口。(3)單擊“對(duì)賬”出現(xiàn)“自動(dòng)對(duì)賬”條件選擇窗口。(4)單擊“確定”按鈕，單擊“對(duì)賬”按鈕，出現(xiàn)對(duì)賬結(jié)果，如圖4-8所示。圖4-8“對(duì)賬
8、”結(jié)果任務(wù)一出納管理(5)單擊“退出”按鈕退出。(1)執(zhí)行“出納”→“銀行對(duì)賬”→“余額調(diào)節(jié)表查詢”命令，打開(kāi)“銀行余額調(diào)節(jié)表”窗口。(2)單擊“查看”按鈕，打開(kāi)“銀行余額調(diào)節(jié)表”窗口。(3)單擊“詳細(xì)”按鈕，打開(kāi)“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”詳細(xì)窗口，如
