K3現(xiàn)金管理操作規(guī)程.doc

《K3現(xiàn)金管理操作規(guī)程.doc》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫(kù)。

1、密級(jí)：★高★版本：1.0現(xiàn)金管理操作規(guī)程金蝶軟件（中國(guó)）有限公司2021年7月25日文檔控制更改記錄日期作者版本更改參考審核姓名職位簽字分發(fā)拷貝號(hào)姓名區(qū)域目錄第一章：現(xiàn)金管理系統(tǒng)4第一章：現(xiàn)金管理系統(tǒng)現(xiàn)金管理系統(tǒng)是和總賬系統(tǒng)相對(duì)獨(dú)立的一個(gè)模塊，其中不會(huì)產(chǎn)生任何憑證，對(duì)總賬不會(huì)有任何影響，可作為出納單獨(dú)使用的一個(gè)模塊．一：初始化工作：在主界面的初始設(shè)置菜單，選擇初始數(shù)據(jù)錄入進(jìn)入到如下界面１．通過(guò)點(diǎn)擊工具條上的引入科目，從總賬系統(tǒng)中引入會(huì)計(jì)科目．２．通過(guò)點(diǎn)擊工具條上的科目余額，從總賬系統(tǒng)中引入科目的余額．３．輸入企業(yè)未達(dá)賬和銀行未達(dá)賬．４．進(jìn)行平衡檢查，在試算平衡后結(jié)束初

2、始化二：現(xiàn)金處理１．現(xiàn)金日記賬：主要是處理現(xiàn)金的日常收付的記錄．可通過(guò)工具條中的新增按鈕增加現(xiàn)金日記賬的資料；也可在現(xiàn)金日記賬的界面，通過(guò)編輯菜單，從總賬中引入現(xiàn)金日記賬２．庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)：主要是出納的賬存和實(shí)存的對(duì)賬．　　具體操作為：選擇要盤(pán)點(diǎn)的現(xiàn)金科目和盤(pán)點(diǎn)日期，做一張庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)單，把實(shí)存金額確定　　后即可生成盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表３．現(xiàn)金對(duì)賬：主要是處理出納賬和會(huì)計(jì)賬的對(duì)賬．　　具體操作為：選擇要對(duì)賬的現(xiàn)金科目和對(duì)賬期間即可生成一張現(xiàn)金對(duì)賬情況表４．現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表：查看現(xiàn)金科目某一天的收支及余額情況，當(dāng)天借貸方的發(fā)生筆數(shù)三：銀行存款１．銀行存款日記賬：主要是處理出納日常的銀行存

3、款收付的事項(xiàng)，可通過(guò)工具條中的新增按鈕　　增加銀行存款日記賬的資料；也可通過(guò)編輯菜單，從總賬中引入銀行日記賬．２．銀行對(duì)賬單：把銀行定期寄來(lái)的對(duì)賬單逐筆輸入．３．銀行存款對(duì)賬：是銀行日記賬和銀行對(duì)賬單的勾對(duì)．對(duì)賬有自動(dòng)對(duì)賬和手工對(duì)賬兩種方式４．余額調(diào)節(jié)表：做完銀行存款對(duì)賬后可生成余額調(diào)節(jié)表５．銀行存款日?qǐng)?bào)表：查看銀行存款科目某一天的收支及余額情況，當(dāng)天借貸方的發(fā)生筆數(shù)四：期末處理：期末軋賬本期的現(xiàn)金和銀行存款都處理完以后，要進(jìn)行出納系統(tǒng)的期末扎賬，把出納賬的現(xiàn)金和銀行存款的余額轉(zhuǎn)入到下一個(gè)期間．