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1、歡迎參加用友培訓(xùn)總賬系統(tǒng)V861T2授課安排：第一部分:系統(tǒng)管理第二部分：總賬日常操作第三部分:轉(zhuǎn)帳及結(jié)帳上課時間：使用前：◆我們要安排幾種角色,包括：系統(tǒng)管理員（負(fù)責(zé)對整個運行系統(tǒng)進(jìn)行維護，管理）、賬套主管（對一套賬的整個賬務(wù)處理負(fù)責(zé)，即該套賬的主管會計）、審核、出納等◆我們要先對軟件有一個總體認(rèn)識，了解各系統(tǒng)間數(shù)據(jù)關(guān)系，熟練掌握所用模塊的基本操作總賬與其它系統(tǒng)接口：總賬系統(tǒng)屬于財務(wù)管理系統(tǒng)的一部分，既可獨立運行，也可同其他系統(tǒng)協(xié)同運轉(zhuǎn)。與應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)，薪資管理系統(tǒng)、成本管理系統(tǒng)、項目管理系統(tǒng)
2、、網(wǎng)上銀行、報賬中心接口：接收其他系統(tǒng)生成的憑證。與UFO報表系統(tǒng)、合并報表、管理駕駛艙、專家財務(wù)分析、數(shù)據(jù)分析等系統(tǒng)的接口：提供財務(wù)數(shù)據(jù)生成財務(wù)報表及其他財務(wù)分析表?？傎~系統(tǒng)功能：總賬操作基本流程：總賬操作基本流程：一、啟用總賬模塊：基本信息?系統(tǒng)啟用(只對所購買模塊啟用)二、系統(tǒng)初始化設(shè)置：部門檔案、客商資料、會計科目設(shè)置、結(jié)算方式錄入、期初余額錄入三、日常處理：憑證制單、審核、記帳四、期末處理：轉(zhuǎn)帳、結(jié)帳第一次使用總賬系統(tǒng)：1以Admin身份進(jìn)入2操作員編號，姓名。。3帳套名稱，啟用時間，企業(yè)類別。。。4
3、帳套主管，權(quán)限，角色。。。想一想：問題1：為什么建賬套時，點“下一步”沒有反映？新建賬套的號碼與已經(jīng)存在的賬套號重復(fù)。問題2：啟用總賬時，為什么看不到建立的操作員？授權(quán)時，是否先選擇了賬套，再選擇操作員，然后才做的授權(quán)操作,受權(quán)操作是否有總賬的權(quán)限。問題3：一：基本信息設(shè)置會計科目：增加科目的明細(xì)科目和設(shè)置輔助核算外幣設(shè)置：設(shè)置外幣和匯率憑證類別：選擇憑證類別收付結(jié)算：財務(wù)結(jié)算方式的設(shè)置一：基本信息設(shè)置分類標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)本單位的具體情況進(jìn)行劃分，無統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。分類編碼必須唯一可以是漢字或英文字母，不能為空新增的分類
4、的分類編碼必須與[編碼原則]中設(shè)定的編碼級次結(jié)構(gòu)相符分類必須逐級增加。除了一級分類之外，新增的分類的分類編碼必須有上級分類編碼。只能修改類別名稱，類別編碼不可修改。已被其他基礎(chǔ)檔案調(diào)用的不可刪除。一：基本信息設(shè)置1、會計科目：在企業(yè)原有的會計科目基礎(chǔ)上，應(yīng)對以往的一些科目結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。對企業(yè)中往來單位、個人、部門、項目等的核算可通過設(shè)置為相應(yīng)的輔助核算進(jìn)行管理。總賬系統(tǒng)中一共可設(shè)置十種輔助核算：包括部門、個人、客戶、供應(yīng)商、項目五種輔助核算以及部門客戶、部門供應(yīng)商、客戶項目、供應(yīng)商項目、部門項目及個人項目六種組
5、合輔助核算。2、輔助核算目錄：科目設(shè)置成輔助核算后，還應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的目錄或檔案。3、自定義項（可選擇使用）：在使用科目進(jìn)行制單時，如果還有一些輔助信息希望能夠靈活自由的錄入，就是單據(jù)自定義項。4、外幣設(shè)置：企業(yè)有外幣業(yè)務(wù)，還應(yīng)進(jìn)行外幣及匯率的設(shè)置。如果使用當(dāng)日匯率，則應(yīng)將其輸入到浮動匯率中，若使用月初匯率，則應(yīng)將其輸入到固定匯率中。一：基本信息設(shè)置5、期初余額：在開始使用時，應(yīng)先將各賬戶的此時的余額和年初到此時的借貸方累計發(fā)生額計算清楚。若有輔助核算，還應(yīng)整理各輔助項目的期初余額。6、結(jié)算方式：常用的收付款結(jié)算方
6、式，如支票、商業(yè)匯票、銀行本票等。7、銀行對賬期初（可選擇使用）：如果要使用系統(tǒng)提供的銀行對賬功能，應(yīng)先對銀行日記賬與銀行對賬單進(jìn)行勾對，計算出最新余額調(diào)節(jié)表，并將尚未勾對的銀行日記賬與銀行對賬單整理出來，以便錄入銀行對賬期初。8、憑證類別：在開始日常業(yè)務(wù)處理前，應(yīng)在系統(tǒng)中設(shè)置憑證類別，可根據(jù)需要進(jìn)行。想一想：問題1：為什么不能增加明細(xì)科目？1）在建賬過程中，沒有在“分類編碼方案”中設(shè)置科目級次2）明細(xì)科目的編碼原則不符合在“分類編碼方案”中設(shè)置的原則問題2：什么是指定科目？即把現(xiàn)金指定為現(xiàn)金總賬科目，銀行存款
7、指定為銀行存款總賬科目。如需使用現(xiàn)金流量表，還要指定現(xiàn)金流量科目1.期初余額：建賬月份的月初余額年初建賬年初余額=期初余額年中建賬年初余額+累計借方-累計貸方=期初余額=月初余額2.錄入余額時注意科目所在行的不同顏色顯示白色：表示末級科目，可直接錄入余額灰色：表示非末級科目，不必輸入余額，由明細(xì)科目錄入后自動累加黃色：表示科目掛了輔助核算，雙擊單元格進(jìn)入明細(xì)余額的錄入二：期初及選項-期初注意事項1、有輔助核算的會計科目：1）必須先在會計科目設(shè)置中設(shè)置輔助核算；2）期初余額在輔助項中錄入，累計額直接錄入；2、數(shù)量
8、、外幣核算科目：1）必須先錄入本幣余額，再錄入數(shù)量、外幣；2）外幣金額不能根據(jù)匯率自動計算，必須手工錄入；3、紅字余額，用負(fù)數(shù)錄入；4、調(diào)整余額方向時，只能調(diào)整一級科目，且本科目或其下級科目尚未錄入期初余額；5、錄入期初余額后，必須先試算(手工試算年初)，再對賬；6、期初余額試算不平衡，不能記賬；7、已經(jīng)記過賬，則不能再錄入、修改期初余額。想一想：問題1如果是6月份建賬，還需要把6月份
