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1、XXXX國(guó)際大酒店20XX年X月經(jīng)營(yíng)分析一、酒店整體經(jīng)營(yíng)情況本月共完成營(yíng)業(yè)收入660.37萬元，較上月620.49萬元增加了39.88萬元，增幅6.43%，1-12月份營(yíng)業(yè)收入較去年同期增加483.08萬元,增長(zhǎng)6.96%,本月實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)175.15萬元，較上月166.82萬元增加了8.33萬元.1、經(jīng)營(yíng)情況明細(xì)表單位：萬元指標(biāo)本月數(shù)上月數(shù)較上月增加增長(zhǎng)%本年數(shù)上年同期較上年增加增長(zhǎng)%1、營(yíng)業(yè)收入660.37620.4939.886.437420.616937.52483.086.962、營(yíng)業(yè)成本254.19280.49-26.30-9.383167.162875.48
2、291.6810.143、成本率%38.4945.20-6.71-14.8542.6841.451.232.974、營(yíng)業(yè)費(fèi)用196.98141.3055.6839.401746.611552.92193.6912.475、費(fèi)用率%29.8322.777.0630.9823.5422.381.155.15成本費(fèi)用率%68.3267.980.340.5066.2263.832.393.746、營(yíng)業(yè)稅金34.0631.882.176.82375.18355.6819.505.487、稅負(fù)5.165.140.020.375.065.13-0.07-1.398、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)175.
3、15166.828.334.992131.662153.45-21.79-1.019、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率%26.5226.88-0.36-1.3528.7331.04-2.31-7.4610、成本影響41.65 -85.50 11、費(fèi)用影響-43.78 -79.99 12、收入影響10.72 149.95 13、管理費(fèi)及財(cái)務(wù)費(fèi)用124.29120.453.843.191502.381632.83-130.45-7.9914、成本費(fèi)用率%（營(yíng)業(yè)成本及三大費(fèi)用）87.1487.39-0.25-0.2886.4687.37-0.90-1.0415、利潤(rùn)總額5
4、0.8646.364.509.70629.28520.62108.6620.87其中:GOP值129.20124.704.503.601569.361573.09-3.73-0.2416、營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率%7.707.470.233.078.487.500.9813.00212、營(yíng)業(yè)項(xiàng)目收入比例分析本月各經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的營(yíng)業(yè)收入都有不同程度的變動(dòng)，其中客房營(yíng)業(yè)收入減少0.99萬元，餐飲營(yíng)業(yè)收入增加38.12萬元，棋牌營(yíng)業(yè)收入增加2.75萬元，酒店整體營(yíng)業(yè)收入比上月增加39.88萬元，本月綜合成本較上月有所下降。單位：萬元部門本月上月增+，減-累計(jì)營(yíng)業(yè)收入占比例%營(yíng)業(yè)收入占比例
5、%收入增減比例增減較上月增長(zhǎng)%營(yíng)業(yè)收入占比例%客房129.9819.68130.9721.11-0.99-1.42-0.751498.8220.20餐飲518.9278.58480.8077.4938.121.097.935741.5277.37棋牌11.471.748.721.412.750.3331.48180.282.43合計(jì)660.37100.00620.49100.0039.880.006.437420.61100.00213、費(fèi)用項(xiàng)目分析本月營(yíng)業(yè)費(fèi)用共321.27萬元，占收入的48.65%，較上月增加59.52萬元。經(jīng)分析主要增加的項(xiàng)目及原因：1）、工資較
6、上月增加1.08萬元,2）、能耗比上月增加17.86萬元,3)、工作餐費(fèi)增加0.59萬元.4)、工服費(fèi)增加0.70萬元,4)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)增加1.01萬元。本月也有部分費(fèi)用有所減少，主要有:1)、福利費(fèi)較上月減少3.32萬元,2)、物料消耗較上月減少1.22萬元,3）、修理費(fèi)減少24.38萬元.4)財(cái)務(wù)費(fèi)用減少0.61萬元。21營(yíng)業(yè)費(fèi)用明細(xì)表單位：萬元項(xiàng)目本月上月增(+)減(-)本年累計(jì)費(fèi)用金額占收入比例%費(fèi)用金額占收入比例%費(fèi)用金額占收入比例%費(fèi)用金額占收入比例%工資84.2812.7683.2013.411.08-0.65991.5113.36福利費(fèi)-2.88-0.
7、440.440.07-3.32-0.5133.630.45辦公費(fèi)1.110.171.410.23-0.30-0.065.060.07電話費(fèi)1.900.292.070.33-0.17-0.0522.470.30廣告費(fèi)1.090.160.750.120.340.044.280.06洗滌費(fèi)-0.08-0.01-0.20-0.030.120.02-1.50-0.02物料消耗16.292.4717.502.82-1.22-0.35145.451.96修理費(fèi)4.280.6528.664.62-24.38-3.9762.940.85能源消耗49.087.4331.
