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1、東方航空籌資之路與 資本結構分析小組成員：財務0801公司簡介1財務數據分析2籌資之路3問題及建議5籌資之路與資本結構分析資本結構分析4Thankyou!一、公司歷史199319951997200220101988前身中國東方航空公司成立于1988年6月中國東方航空股份有限公司于1995年4月正式成立1993年10月，中國東方航空集團公司成立，由區(qū)域性航空公司轉變?yōu)閲H性航空公司1997年在香港、紐約、上海三地證券市場掛牌上市2002年東航與中國西北航空公司、云南航空公司聯合重組2010年2月東方航空與上海航空聯合重組，使原
2、上海航空股份有限公司成為東航的全資子公司東方航空公司總部設在上海，是中國三大民用航空運輸骨干企業(yè)之一，截至2010年1月，東航集團總資產約為1085億元人民幣，擁有大中型運輸飛機330多架，通用航空飛機18架，通航點151個，從業(yè)人員超過6萬人。二、東方航空主營業(yè)務國際、地區(qū)航空客、貨、郵、行李運輸業(yè)務及延伸服務通用航空業(yè)務航空器維修航空設備制造與維修國內外航空公司的代理業(yè)務與航空運輸有關的其他業(yè)務等三、公司治理結構四、公司前十大股東構成東方航空(600115)主要股東截至日期2010-06-30公告日期2010-08-30
3、股東總數203995平均持股數55278股(按總股本計算)編號股東名稱持股數量(股)持股比例(%)股本性質1中國東方航空集團公司483137000042.84↑流通A股2HKSCCNOMINEESLIMITED(含東航國際控股(香港)有限公司)347220000030.79流通H股3上海聯和投資有限公司5024000004.46↓流通A股4中國航空油料集團公司4210530003.73↑流通A股5錦江國際(集團)有限公司4003350003.55↑流通A股6航天投資控股有限公司2105260001.87↓流通A股7中銀集團投
4、資有限公司182164000↓1.62↓流通A股8航天科技財務有限責任公司947368000.84↑流通A股9中外運空運發(fā)展股份有限公司831579000.74↓流通A股10中國農業(yè)銀行－中郵核心成長股票型證券投資基金740496000.66流通A股五、存在控制關系的關聯方簡況企業(yè)名稱主營業(yè)務中國東方航空集團公司集團下屬企業(yè)經營管理上海東方飛行培訓有限公司飛行人員及其他與航空有關的人員培訓齊魯東方航空食品有限公司食品生產及銷售.機上配餐及餐飲服務江蘇東方航空國際旅行社有限公司旅游服務.百貨工藝美術品銷售東航大酒店有限公司銷售
5、包裝食品、飲料、針紡織品、百貨、五金交電等中國貨運航空有限公司國際(地區(qū))、國內航空貨郵運輸業(yè)務江南旅游(香港)有限公司旅游服務東方航空(汕頭)經濟發(fā)展有限公司生產、銷售航空用品；銷售五金交電、化工、化工原料等中國東方航空江蘇有限公司國內和經批準的國際航空客、貨、郵運輸業(yè)務東方航空江蘇廣告公司設計制作國內報刊，廣告，印刷品等上海東方福達運輸服務有限公司航空及海上進出口貨物運輸代理；國際航空快遞上海東航投資有限公司實業(yè)投資及其相關業(yè)務的咨詢服務上海東方飛機維修有限公司飛機航線修理業(yè)務2009年重大事項2009年重大事項2009
6、年重大事項目前負債率約94%，關注再次注資進展東方航空是三大航中獲得政府注資力度最大的一個，經過兩次注資，東方航空共募得資金140億元，其中東航集團注資100億元，其他九名特定投資者貢獻40億元。通過這兩次注資以及合并上海航空，公司總股本由48.7億股增加到目前的112.8億股。東航集團的控股比例由59.67%變?yōu)?9.94%。在第二次注資完成和吸收合并上航后，東方航空的資產負債率降至93.94%，每股凈資產由負值轉正為0.47元。2009年重大事項財務數據分析報表日期2010-09-302010-06-302010-03-
7、312009-12-31流動資產合計14,040,400,000.0014,059,400,000.0014,062,300,000.006,863,940,000.00非流動資產合計88,820,300,000.0087,693,400,000.0077,689,200,000.0065,154,700,000.00資產總計102,861,000,000.00101,753,000,000.0091,751,500,000.0072,018,700,000.00流動負債合計41,352,200,000.0046,021,7
8、00,000.0050,587,000,000.0035,663,000,000.00非流動負債合計45,369,100,000.0042,908,000,000.0038,401,800,000.0032,742,500,000.00負債合計86,721,400,000.0088,929
