易飛ERP月結(jié)和成本操作手冊.doc.doc

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1、y易飛ERP系統(tǒng)月結(jié)方案1、月結(jié)第一項(xiàng)：存貨管理系統(tǒng)-錄入庫存交易單-把那些沒有貨號的產(chǎn)品出庫（999）-記入研發(fā)部門-進(jìn)入高級查詢月結(jié)流程描述：1、相關(guān)子系統(tǒng)單據(jù)完整性檢查（銷售、采購、庫存、生產(chǎn)）銷售部門：應(yīng)該檢查系統(tǒng)中的銷貨單和銷退單，查看這些單據(jù)的完整性：未審核、單據(jù)數(shù)量、價格有無錯誤以及單據(jù)中的其他信息，如果是未審核又不要的單據(jù)，應(yīng)作“作廢”處理。另外，對于不再執(zhí)行發(fā)貨的客戶訂單，應(yīng)作“指定結(jié)束”處理。采購部門：應(yīng)該檢查系統(tǒng)中的進(jìn)貨單和退貨單，查看這些單據(jù)的完整性：未審核、單據(jù)數(shù)量、價格有無錯誤以及單據(jù)中的其他信息，如果是未審核又不要的單據(jù)，應(yīng)作“作廢”處理。另外，對于不再執(zhí)行進(jìn)貨

2、的請購單和采購單，應(yīng)作“指定結(jié)束”處理。重點(diǎn)注意是否有進(jìn)貨單上進(jìn)貨價格為0的,為防止成本計(jì)算不準(zhǔn)確,必須由采購員提供實(shí)際價格。倉管部門：應(yīng)該檢查系統(tǒng)中的庫存交易單、調(diào)撥單和成本調(diào)整單，查看這些單據(jù)的完整性：未審核、單據(jù)數(shù)量、價格有無錯誤以及單據(jù)中的其他信息，如果是未審核又不要的單據(jù)，應(yīng)作“作廢”處理。如果是要拋轉(zhuǎn)到總帳系統(tǒng)的單據(jù),如制費(fèi)領(lǐng)料單,維修領(lǐng)料單等還要檢查單頭“部門”字段是否已填入正確信息。生產(chǎn)部門：應(yīng)該檢查系統(tǒng)中的領(lǐng)料單,退料單,生產(chǎn)入庫單,委外進(jìn)貨單,委外退貨單,查看這些單據(jù)的完整性：未審核、單據(jù)數(shù)量、價格有無錯誤以及單據(jù)中的其他信息，如果是未審核又不要的單據(jù)，應(yīng)作“作廢”處理。

3、另外,對于不再執(zhí)行生產(chǎn)的工單,應(yīng)作”指定結(jié)束”處理，對于不需要發(fā)放的LRP生產(chǎn)計(jì)劃，要及時用“清除批次計(jì)劃”來清除。財(cái)務(wù)部門：視需要抽查上述部門的單據(jù)。以銷貨單為例，設(shè)定查詢條件【高級設(shè)置：審核碼等于未審核、銷貨日期小于或等于20110131、銷貨日期大于等于20110101】１７備注：ERP項(xiàng)目組或企管部應(yīng)指定每月上述工作最終的完成確認(rèn)時間。1、凍結(jié)賬務(wù)將公用參數(shù)中進(jìn)銷存系統(tǒng)的賬務(wù)凍結(jié)日期設(shè)為當(dāng)月末，防止信息更改。程序位置：【系統(tǒng)設(shè)置---基礎(chǔ)信息子系統(tǒng)---基礎(chǔ)設(shè)置---點(diǎn)擊設(shè)置共用參數(shù)程序】如圖：2、重計(jì)現(xiàn)有庫存在凍結(jié)賬務(wù)日期后，執(zhí)行“重計(jì)現(xiàn)有庫存”作業(yè)，防止出現(xiàn)庫存數(shù)量信息異常。１７

4、本作業(yè)要求在單一用戶狀態(tài)下進(jìn)行,建議由系統(tǒng)管理員或財(cái)務(wù)部專崗（如材料會計(jì)）執(zhí)行,不能隨意隨時執(zhí)行。程序位置：【進(jìn)銷存管理子系統(tǒng)---存貨管理---期末處理---點(diǎn)擊重計(jì)現(xiàn)有庫存程序】重計(jì)年月：月結(jié)月份2011-01；點(diǎn)擊直接處理即可。如圖：1、存貨盤點(diǎn)（若月結(jié)月份無實(shí)物盤點(diǎn)，無須執(zhí)行此操作）庫存盤點(diǎn)的目的是確保系統(tǒng)賬與實(shí)物相符合，找出不符合的原因并加以改進(jìn)。盤點(diǎn)一般分定期盤點(diǎn)和循環(huán)盤點(diǎn)。定期盤點(diǎn)（大盤點(diǎn)）前，要先組織盤點(diǎn)小組，一般由財(cái)務(wù)部和物管部（倉庫）為主組成，生產(chǎn)部門，采購部門，銷售部門主要責(zé)任是配合盤點(diǎn)和提供人員協(xié)助倉庫盤點(diǎn)。盤點(diǎn)小組負(fù)責(zé)盤點(diǎn)的發(fā)文，提出盤點(diǎn)要求和相關(guān)部門的工作職責(zé)，原

5、則上要求盤點(diǎn)期間不能有出入庫動作；如果是循環(huán)盤點(diǎn)（小范圍或臨時盤點(diǎn)）時，則由倉庫組織盤點(diǎn)，財(cái)務(wù)監(jiān)盤抽盤即可。結(jié)合ERP系統(tǒng)盤點(diǎn)應(yīng)按下列過程進(jìn)行：4.1、凍結(jié)當(dāng)月賬務(wù)【“共用參數(shù)”中將“帳務(wù)凍結(jié)日期”設(shè)為結(jié)帳期末最后一天】。4.2、自動生成抽盤料件【存貨管理子系統(tǒng)---庫存盤點(diǎn)---自動生成抽盤料件】１７說明：（1）盤點(diǎn)方式可依據(jù)品號或倉庫兩種。（2）盤動輸入盤點(diǎn)底稿編號，原則：月結(jié)年月+盤點(diǎn)首字母大寫。4.3、打印庫存盤點(diǎn)卡和品號盤點(diǎn)清單,并按盤點(diǎn)要求進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)。（各保管員完成）；4.4、由財(cái)務(wù)部監(jiān)盤、抽查；4.5、錄入實(shí)盤數(shù)量。方法：單人操作則使用錄入盤點(diǎn)料件錄入實(shí)盤數(shù)量，若多人操作則用

6、補(bǔ)入實(shí)盤數(shù)量此作業(yè)。【存貨管理子系統(tǒng)---庫存盤點(diǎn)---錄入盤點(diǎn)料件/補(bǔ)入實(shí)盤數(shù)量】當(dāng)實(shí)盤數(shù)據(jù)錄入完成后，進(jìn)入錄入盤點(diǎn)料件作業(yè)，點(diǎn)擊工具欄上的盤點(diǎn)結(jié)算，將賬面數(shù)量和盤點(diǎn)數(shù)量分開，打印【盤盈盤虧明細(xì)表】，查看盤點(diǎn)差異明細(xì)。盤點(diǎn)結(jié)算按鈕１７4.6、分析盤點(diǎn)盈虧明細(xì)表，查找盈虧原因（單據(jù)是否未入系統(tǒng)、單據(jù)是否審核等）4.7、如果是單據(jù)問題，解除當(dāng)月賬務(wù)凍結(jié)，將單據(jù)調(diào)整，調(diào)整完畢，在系統(tǒng)中重新進(jìn)行盤點(diǎn)盤點(diǎn)結(jié)算，重新分析盤點(diǎn)盈虧明細(xì)。4.8、自動生成盤點(diǎn)調(diào)整單程序位置：【存貨管理子系統(tǒng)---庫存盤點(diǎn)---自動生成盤點(diǎn)調(diào)整單】輸入畫面：【選擇底稿編號201101PD、選擇盤盈盤虧調(diào)整單別（單據(jù)性質(zhì)為11

7、的一般交易單、N賦予計(jì)算結(jié)果）、調(diào)整日期2011-01-31、）4.9、審核盤點(diǎn)調(diào)整單，由財(cái)務(wù)部專人審核”盤點(diǎn)調(diào)整單”并打印備查。程序位置：【存貨管理子系統(tǒng)---庫存交易---錄入庫存交易單】１７注意：審核盤點(diǎn)調(diào)整單之前，需要解除財(cái)務(wù)凍結(jié)日期為2011-01-30，方可以審核此盤點(diǎn)調(diào)整單并審核日為2011-01-31。4.10、檢查庫存明細(xì)表，看是否還有期末數(shù)量為負(fù)的品號，如果還有，及時找出原因處理。4.11