倉庫管理制度規(guī)定.doc

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1、倉庫管理制度(家紡產品)1．目的加強對家紡產品的接收、發(fā)放進行規(guī)范管理，確保產品的符合性。2．適用范圍適用于家紡產品倉庫的管理。3．職責3.1采供部負責檢查、督促、指導。3.2財務部負責盤存、考核。3.3倉庫人員負責產品的接收、發(fā)放及產品的貯存，保護等管理。4．工作程序4.1入庫管理4.1.1入庫工作流程：產品驗收（核對）——進倉——填寫入庫單——貯存——入賬。4.1.2.產品進廠經驗收合格后方可進倉。倉庫管理員根據進倉清單當場核實產品名稱、規(guī)格、數量，檢查產品標識、外觀質量是否符合要求，如有異常。應及時通知經辦人員，改正后再入庫。4.1.3產品審核無誤，填寫

2、“入庫單”一聯(lián)四份。（報總經理、副總經理、財務各一聯(lián)，倉庫留存一聯(lián)）。4.1.4產品按不同類別、顏色存放，并在架子上要標明名稱、規(guī)格型號等標簽。4.1.5倉庫人員要及時了解入庫產品的價格、規(guī)格、型號、數量，并記好帳。負責編制、打印、報送每日、旬、月入庫報表。分別報總經理、副總經理、采供部、財務科。4.2出庫管理4.2.1出庫工作流程：申購單（或出貨單子——領導審批——核實（數量、價格——開具出倉單——付款——發(fā)貨（檢查）——簽名（收貨者、經辦人）——記帳。4.2.2產品出售都必須填寫《家紡產品申購單》（除外貿單子外），并經領導審批方可辦理出庫，如審批程序不符，

3、應及時通知經辦人補辦。否則拒絕出庫。4.2.3因銷售急需（領導不在）可打電話采取緊急放行措施，事后補辦一切手續(xù)。4.2.4出庫前，必須填寫“出庫單”一式三聯(lián)（財務、顧客各一聯(lián)、倉庫留存一聯(lián)）。出庫單上必須填寫收貨人、電話或車牌號及經辦人。4.2.5倉庫憑經領導已審批的《家紡產品申購單》、財務付款單，并核對產品、規(guī)格、數量、價格等無誤，方可發(fā)貨。如特殊性要先提貨后付款由經辦人簽證，在一個月內付清，否則有經辦人負責。4.2.6屬團購的單位。統(tǒng)一由團購負責人按申購、出庫、付款、送貨等規(guī)定辦理。4.2.7倉庫負責編制、打印、報送發(fā)貨日、旬、月報表。分別報總經理、副總經

4、理、采供部、財務科。4.3贈送管理4.3.1贈送指有關上級領導、人士。4.3.2需要贈送有關上級領導、人士都必須有本公司領導審批后可發(fā)貨。（除集團領導提貨外）。4.3.3倉庫人員必須做好贈送手續(xù)，在“出庫單”上注明“贈送”字樣并記好出庫賬。當日統(tǒng)計上報總經理、副總經理、財務科。4.4內部調撥管理4.4.1內部調撥僅適用于集團、本公司、兄弟單位之間的調撥。4.4.2集團提貨按集團（2007）第5號文件規(guī)定辦理，憑持有《家紡領用聯(lián)系單》填寫出庫單后發(fā)貨。由本公司領導簽名后入賬，當日匯總報總經理一份、副總經理一份、財務一份、倉庫留存一份。4.4.3本公司因生產或職工

5、福利需要領用由領導決定才可提取發(fā)放。隨后由倉庫人員辦理正常手續(xù)報領導審批并入賬。4.4.4兄弟單位購買，憑經領導審批和財務開出的付款單方可發(fā)貨。4.5退貨、更換管理4.5.1一般原則上不退貨，因質量問題或其它因素要求退貨、更換。由經辦人確認，經領導審批后，方可退貨、更換。4.5.1倉庫核對并點清退貨、更換商品，并做好記錄，在賬單上用紅字注明。4.5.2更換產品同樣開具“出庫單”報財務結算。核實后可發(fā)放。4.6倉庫日常管理4.6.1?物資進出倉庫，都必須嚴格辦理進出庫手續(xù)。4.6.2各類產品都必須分類存放并作出明顯的標識。4.6.3倉庫必須按時上報日報、旬報和月

6、報表。4.6.4有關領導與部門需要倉庫信息的應及時提供。4.7庫存盤點管理4.7.1每日下班前倉庫對產品進、出、存進行盤點，并與庫存帳面余額進行核對，有否差錯，有差錯要及時向有關部門提出糾正。4.7.2月末由財務、倉庫人員對所有庫存商品進行盤點，編制盤點表，并與帳面余額核對，帳實不符的要分析原因，及時向領導匯報。4.8現(xiàn)場管理4.8.1倉庫必須做到現(xiàn)場整潔有序，按先進先出制度定置擺放（可根據發(fā)貨要求）按商品類別做好明顯標識（可采用標牌）。標牌上應標明商品的名稱、編號、規(guī)格、型號批次及收、發(fā)、存情況。4.8.2庫管員要做好防火、防潮、防盜工作，對庫存商品的安全負

7、責，否則承擔相應的責任。本制度從2007年7月1日起執(zhí)行。