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《開放式基金ta 移轉(zhuǎn)及份額批量調(diào)整數(shù)據(jù)接口規(guī)范.pdf》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、編號：KFJJ-WBJK-001密級：公開發(fā)布中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司工程技術(shù)文檔工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)開放式基金TA移轉(zhuǎn)及份額批量調(diào)整數(shù)據(jù)接口規(guī)范VER1.1中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司二○○六年十一月中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)第1頁共8頁目錄1總則...........................................32批量開戶接口規(guī)范................................42.1批量開戶申請庫KFPZSQ.DBF.......................42.2批量開戶確認(rèn)庫KFPZHB.DBF.
2、......................63批量份額調(diào)整接口規(guī)范............................63.1批量份額調(diào)整申請庫KFPTSQ.DBF....................63.3批量份額調(diào)整確認(rèn)庫KFPTHB.DBF...................8VER1.1版本變更內(nèi)容說明..........................9中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司開放式基金登記結(jié)算系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口規(guī)范KFJJ-WBJK-001中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)第2頁共8頁文檔修改記錄：版本號修訂人修訂日期修訂原因V
3、er1.1崔偉2006-07-171.封轉(zhuǎn)開，場內(nèi)份額登記。2.管理人份額調(diào)減中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司開放式基金登記結(jié)算系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口規(guī)范KFJJ-WBJK-001中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)第3頁共9頁1總則開放式基金登記結(jié)算系統(tǒng)(以下簡稱”本系統(tǒng)”)是中國證券登記結(jié)算有限公司(以下簡稱”本公司”)組織開發(fā)的系統(tǒng)。本接口規(guī)范是《開放式基金登記結(jié)算系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口規(guī)范》的補(bǔ)充，使用對象為基金管理公司，適用于基金管理人自建TA向本系統(tǒng)移轉(zhuǎn)以及封閉式基金轉(zhuǎn)開放時(shí)的賬戶注冊和份額轉(zhuǎn)登記，也可用于基金管理人日常的批量份額調(diào)整。本規(guī)范分批量賬戶開戶和批量份
4、額調(diào)整兩部分。通過批量賬戶開戶實(shí)現(xiàn)基金管理人自建TA的帳戶在本系統(tǒng)注冊；通過批量份額調(diào)整實(shí)現(xiàn)基金份額的批量增/減，其中包括TA移轉(zhuǎn)中基金份額轉(zhuǎn)登記及管理人日常發(fā)起的批量份額調(diào)增/減等。在使用本接口規(guī)范過程中，需要注意以下幾點(diǎn)：（1）漢字編碼采用GBK編碼,西文字符編碼采用ASCII編碼。所有英文字母使用半角模式。（2）在沒有特別聲明的情況下，所有字符類型(“C”)的字段從左至右連續(xù)填寫，不足部分右端補(bǔ)足空格；數(shù)字類型（“N”）的字段左補(bǔ)零右對齊。（3）所有日期類型（“D”）類型的接口字段，使用8位日期，世紀(jì)占兩位、年占兩位，月占兩位，日占兩位。如19980
5、201。中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司開放式基金登記結(jié)算系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口規(guī)范KFJJ-WBJK-001中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)第4頁共9頁2批量開戶接口規(guī)范2.1批量開戶申請庫KFPZSQ.DBF序號字段名字段描述類型長度備注1PSGLRM管理人代碼C22PSSQRQ申報(bào)日期DCCYYMMDD3PSDLRM代理人代碼C34PSSQDH申請單號C105PSYKHH客戶號C126PSJYZH交易帳戶C177PSZHLX帳戶類型C18PSJJZH基金賬戶C129PSYWLX業(yè)務(wù)類型C3‘110’10PSZQZH證券賬戶C1011PSTZRM投資人名C6
6、012PSTRZL投資人證件類型C213PSTRZH投資人證件號碼C3014PSFHFS帳戶分紅方式C115PSCSRQ出生日期DCCYYMMDD16PSTRXB性別C117PSTRXL學(xué)歷C218PSTRZY職業(yè)C219PSDWMC單位名稱C6020PSZZDH住宅電話C2421PSSJHM手機(jī)號碼C2422PSDWDH單位電話C2423PSCZHM傳真號碼C2424PSDZYJ電子郵件C4025PSYZBM郵政編碼C626PSTXDZ通訊地址C6027PSFRXM法人代表姓名C2028PSFRZL法人代表證件類型C229PSFRZH法人代表證件號碼C3
7、030PSJRXM經(jīng)辦人姓名C2031PSJRZL經(jīng)辦人證件類型C232PSJRZH經(jīng)辦人證件號碼C3033PSBYZD備用字段C1說明：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司開放式基金登記結(jié)算系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口規(guī)范KFJJ-WBJK-001中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)第5頁共9頁本接口用于管理人申報(bào)批量帳戶開戶申請。（1）PSGLRM是證監(jiān)會分配給基金公司的2為編碼。（2）PSDLRM是證監(jiān)會分配給銷售代理人的3位編碼（3）PSYKHH是基金公司自建TA為投資人開立的基金帳號。（4）PSSQDH是批量申報(bào)開戶的申請序號，組成是‘XXNNNNNNNN’，其中，
8、XX為管理人2位代碼，NNNNNNNN從00000001開始,不能
