SAP相關(guān)模塊功能介紹.pdf

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1、SAPERP系統(tǒng)解決方案介紹PAGE1目錄第5章SAP相關(guān)模塊介紹35.1財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理系統(tǒng)（FI）35.2成本控制管理系統(tǒng)（CO）195.3預(yù)算管理系統(tǒng)（FM）265.4資金管理系統(tǒng)（TR）295.5企業(yè)控制管理系統(tǒng)（EC）335.6銷售管理系統(tǒng)（SD）385.7采購(gòu)和物資管理系統(tǒng)（MM）455.8生產(chǎn)計(jì)劃管理系統(tǒng)（PP）635.9質(zhì)量管理系統(tǒng)（QM）755.10人力資源管理系統(tǒng)（HR）815.11項(xiàng)目管理系統(tǒng)（PS）935.12設(shè)備維護(hù)管理系統(tǒng)（PM）955.13業(yè)務(wù)信息倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)（BW）1045.14后勤執(zhí)行管理系統(tǒng)（LES）1095.15客戶關(guān)系管理系統(tǒng)（CRM）1135.16供應(yīng)鏈

2、管理系統(tǒng)（SCM）1165.17SAP技術(shù)平臺(tái)方案118PAGE2第5章SAP相關(guān)模塊介紹5.1財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理系統(tǒng)（FI）5.1.1解決方案5.1.1.1SAPFI功能介紹SAP的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)包括總帳、應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款、固定資產(chǎn)、特殊分類帳和財(cái)務(wù)報(bào)表功能模塊。SAP的財(cái)務(wù)系統(tǒng)符合不同國(guó)家的財(cái)會(huì)制度的一般要求，具有與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的高度集成性，它提供了強(qiáng)大和完整的處理功能和審計(jì)線索功能，并提供完整的文檔系統(tǒng)。5.1.1.1.1總帳管理總帳管理模塊主要處理總帳計(jì)劃，總帳科目過(guò)帳和財(cái)務(wù)關(guān)帳?？値び?jì)劃實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的計(jì)劃，這一計(jì)劃將建立在不同組織，會(huì)計(jì)區(qū)間和不同版本上，通過(guò)與實(shí)際的各種比較，以

3、期達(dá)到滿意的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表。總帳管理同其它子分類帳，提供實(shí)時(shí)處理集成，當(dāng)完成一子帳處理時(shí)，總帳也同時(shí)處理這一操作，避免了月底前從分類帳到總帳的過(guò)帳操作?？値つK起到一種財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)中央數(shù)據(jù)庫(kù)作用。這些財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)大量應(yīng)用于財(cái)務(wù)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)領(lǐng)域?？値つK支持所有財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)功能。這包括在公司集團(tuán)級(jí)或公司級(jí)靈活設(shè)置會(huì)計(jì)科目表，利用ALE實(shí)現(xiàn)分布式應(yīng)用模式，總帳和子帳實(shí)時(shí)同步更新，免除耗時(shí)對(duì)帳工作，在總帳和管理會(huì)計(jì)應(yīng)用軟件中設(shè)置并列視圖?？値つK具備大量功能，如單據(jù)預(yù)制，過(guò)帳，靈活報(bào)表，自動(dòng)化期間會(huì)計(jì)活動(dòng)的集成財(cái)務(wù)日歷，各種顯示單據(jù)方法。5.1.1.1.2應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款模塊是財(cái)會(huì)子系統(tǒng)中對(duì)客戶帳戶

4、進(jìn)行監(jiān)測(cè)與控制的模塊。PAGE3在此模塊中，帳戶分析、示警報(bào)告、逾期清單以及靈活的催款功能，都使企業(yè)用戶可以方便地處理客戶未清項(xiàng)。而信函功能能適合任何企業(yè)的要求，可以用于付款通知書(shū)、對(duì)帳單和帳戶清單。在收款時(shí)，既可以用簡(jiǎn)便的直接輸入方式，也可以使用自動(dòng)數(shù)據(jù)傳輸方式。同銷售與分銷模塊、現(xiàn)金管理模塊之間的集成，為所有業(yè)務(wù)處理提供更多的信息。為客戶信貸管理、流動(dòng)資金計(jì)劃提供實(shí)時(shí)的數(shù)據(jù)。5.1.1.1.3應(yīng)付帳款財(cái)會(huì)子系統(tǒng)的應(yīng)付帳款模塊對(duì)所有供應(yīng)商的財(cái)會(huì)數(shù)據(jù)進(jìn)行管理。它是與采購(gòu)模塊集成的一個(gè)部分。包括折扣在內(nèi)的付款功能可以用正規(guī)的書(shū)面形式和電子數(shù)據(jù)交換媒介(如EDIFACT,EDI)來(lái)處理。系統(tǒng)支持

5、所有國(guó)內(nèi)外支付方式。為查詢未清項(xiàng)，系統(tǒng)提供帳戶分析、逾期分析的功能。在應(yīng)付帳款模塊中，余額審計(jì)線索、帳戶清單和憑證日記帳記錄下所有的業(yè)務(wù)處理。5.1.1.1.4固定資產(chǎn)SAP的資產(chǎn)管理模塊幫助用戶利用電子化的方式監(jiān)控固定資產(chǎn)。它與財(cái)務(wù)和后勤系統(tǒng)相集成，提供大量的功能，用以控制并最佳使用公司的資產(chǎn)。財(cái)務(wù)子系統(tǒng)的固定資產(chǎn)管理模塊能涵蓋所有主要工業(yè)國(guó)家在法定報(bào)表和對(duì)資產(chǎn)價(jià)值的評(píng)估方面的要求。能處理資產(chǎn)的購(gòu)置、廢棄、轉(zhuǎn)移和折舊等業(yè)務(wù)的輸入、計(jì)算和處置。除了法定的對(duì)資產(chǎn)價(jià)值的評(píng)估，還可以自定義許多折舊和評(píng)估的方法。系統(tǒng)提供了靈活的功能，使用戶可以對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行不同方式的折舊、估算利息以及保險(xiǎn)金方面的處理。

6、用戶也可以在內(nèi)部分析時(shí)選擇不同的指標(biāo)和順序來(lái)處理報(bào)表功能。在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊中，資產(chǎn)會(huì)計(jì)模塊對(duì)總帳模塊來(lái)說(shuō)起一種子分類帳的作用，提供同資產(chǎn)有關(guān)事項(xiàng)處理的詳細(xì)信息。重要特色功能包括符合各國(guó)本地法律要求的折舊項(xiàng)目表，對(duì)由采購(gòu)至報(bào)廢的整個(gè)資產(chǎn)生命周期提供完全支持，折舊模擬，利息計(jì)算，與項(xiàng)目管理模塊和資本資產(chǎn)管理會(huì)計(jì)部件的集成。資產(chǎn)會(huì)計(jì)模塊同設(shè)備維護(hù)模塊共享設(shè)備主數(shù)據(jù)，這些集成功能有助于機(jī)器和設(shè)備管理，租賃資產(chǎn)和在建工程管理。PAGE45.1.1.1.5特殊目的分類帳作為對(duì)總帳模塊的加強(qiáng)功能，特殊分類帳模塊根據(jù)用戶自定義細(xì)節(jié)程度提供其他模塊的匯總信息。通過(guò)輸入數(shù)據(jù)的各種組合，也可進(jìn)行數(shù)據(jù)匯總。這些匯總數(shù)

7、據(jù)可以用于財(cái)務(wù)計(jì)劃，分?jǐn)?，分配和?bào)表。SAP系統(tǒng)特殊分類帳模塊也允許生成用戶自己的數(shù)據(jù)庫(kù)表或定義非標(biāo)準(zhǔn)的字段。特殊分類帳模塊給用戶有選擇地進(jìn)行組合數(shù)據(jù)的選擇余地。特殊分類帳還包括計(jì)劃和分?jǐn)偣ぞ撸€可以在特殊分類帳中直接輸入數(shù)據(jù)以進(jìn)行過(guò)帳項(xiàng)目調(diào)整。支持用戶自定義報(bào)表功能。5.1.1.1.6財(cái)務(wù)報(bào)告財(cái)務(wù)報(bào)告由SAP財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)來(lái)完成，它的組成也分應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、固定資產(chǎn)和總賬等多個(gè)功能模塊?？蛻舻那房蠲骷?xì)通過(guò)