2009年第一季度報(bào)告2009 年第一季度報(bào)告.pdf

《2009年第一季度報(bào)告2009 年第一季度報(bào)告.pdf》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線(xiàn)閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫(kù)。

1、長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票型證券投資基金20092009年第一季度報(bào)告2009年第一季度報(bào)告2009年03月31日基金管理人：長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司基金托管人：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：2009年04月20日第1頁(yè)共8頁(yè)§§§1§11重要提示1重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋松虾Ｆ謻|發(fā)展銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2009年4月10日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)

2、核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2009年1月1日起至2009年3月31日止?！臁臁?§22基金產(chǎn)品概況2基金產(chǎn)品概況基金簡(jiǎn)稱(chēng)長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票基金前端交易代碼519995基金后端交易代碼519994基金運(yùn)作方式契約型開(kāi)放式基金合同生效日2006年04月30日?qǐng)?bào)告期末基金份額總額12,866,786,941

3、.95份本基金在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下精選受益于城市化、工業(yè)化和老齡化各個(gè)中國(guó)趨勢(shì)點(diǎn)的持續(xù)增長(zhǎng)的上市公司股票主動(dòng)投資，謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定投資目標(biāo)增值。本基金選擇投資的上市公司股票包括價(jià)值股和成長(zhǎng)股，股票選擇是基于中國(guó)趨勢(shì)點(diǎn)分析、品質(zhì)分析和持續(xù)增長(zhǎng)分析等方面的深入分析論證。本基金采用"自上而下"的主動(dòng)投資管理策略，在充分研判中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)趨勢(shì)、中國(guó)趨勢(shì)點(diǎn)和資本市場(chǎng)投資策略發(fā)展趨勢(shì)的基礎(chǔ)上，深入分析研究受益于中國(guó)趨勢(shì)點(diǎn)的持續(xù)增長(zhǎng)的上市公司證券，以期在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下實(shí)現(xiàn)投資組合的長(zhǎng)期增值。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)上證A股指數(shù)×70％＋中信標(biāo)普國(guó)債

4、指數(shù)×30％本基金屬于證券投資基金中較高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征期收益的基金產(chǎn)品基金管理人長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司基金托管人上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司§§§3§33主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.13.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期（2009年01月01日-2009年03月31日）1.本期已實(shí)現(xiàn)收益-1,147,933,327.08第2頁(yè)共8頁(yè)2.本期利潤(rùn)1,417,783,543.733.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.10924.期末基金資產(chǎn)凈值7,584,778,

5、769.415.期末基金份額凈值0.5895注：1、所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用（例如，封閉式基金交易傭金、開(kāi)放式基金的申購(gòu)贖回費(fèi)、紅利再投資費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)等），計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。2、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。3.23.2基金凈值表現(xiàn)3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.13.2.1本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同3.2.1本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率

6、的比較業(yè)績(jī)比業(yè)績(jī)比凈值增較基準(zhǔn)凈值增較基準(zhǔn)階段長(zhǎng)率標(biāo)收益率①-③②-④長(zhǎng)率①收益率準(zhǔn)差②標(biāo)準(zhǔn)差③④過(guò)去三個(gè)月22.68%1.73%22.99%1.70%-0.31%0.03%3.2.23.2.23.2.2自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較基基基基250%200%150%100%50%0%2006-05-082006-09-272007-03-062007-08-012007-12-282008-06-022008-10-

7、282009-03-31注：1、圖示日期為2006年4月30日至2009年3月31日。2、按基金合同規(guī)定，本基金自合同生效日起6個(gè)月內(nèi)為建倉(cāng)期。建倉(cāng)期結(jié)束時(shí)至本報(bào)告期，本基金的各項(xiàng)投資比例已符合基金合同中關(guān)于投資范圍、資產(chǎn)配置比例和投資限制的有關(guān)規(guī)定：股票類(lèi)資產(chǎn)占資金資產(chǎn)總凈值比例為60-95%，債券類(lèi)資產(chǎn)占資金資產(chǎn)總凈值比例為0-35%，貨幣市場(chǎng)工具占資金資產(chǎn)總凈值比例為5－15％?！臁臁?§44管理人報(bào)告4管理人報(bào)告第3頁(yè)共8頁(yè)4.14.1基金經(jīng)理4.1基金經(jīng)理（（（或基金經(jīng)理小組（或基金經(jīng)理小組）））簡(jiǎn)介）簡(jiǎn)介任本基金的基金

8、經(jīng)理期限證券從姓名職務(wù)說(shuō)明任職日期離任日期業(yè)年限許萬(wàn)國(guó)先生，證券從業(yè)經(jīng)歷11年,金融學(xué)證券投資管理專(zhuān)業(yè)碩士。曾任蔚深證券研究部研究員、深圳市恒寶鼎投資有限公司證券投資部負(fù)責(zé)人、融通基金管理有限公司策略研究本基金2008年06月員、藍(lán)籌成長(zhǎng)基金經(jīng)理助