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《物業(yè)財務(wù)機構(gòu)及職責(zé)范圍.doc》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、物業(yè)財務(wù)機構(gòu)及職責(zé)范圍物業(yè)財務(wù)機構(gòu)及職責(zé)范圍提要:于為保證XX物業(yè)公司會計工作的正常進行,提高工作效率,充分發(fā)揮會計監(jiān)督和控制的職能作用,更好地貫徹執(zhí)行公司各項財務(wù)規(guī)章制度、落實公司各項預(yù)算、計劃指標(biāo)的完成?,F(xiàn)對物業(yè)管理公司財務(wù)部機構(gòu)設(shè)置及職責(zé)范圍規(guī)定如下:一、機構(gòu)設(shè)置及人員配備、物業(yè)公司設(shè)立財務(wù)部,配備財務(wù)經(jīng)理一名,主管會計一名,會計一名,出納主管一名。2、各管理處設(shè)立收款室,配備收款員二名。二、部門職責(zé)、按照國家規(guī)定的各項財經(jīng)制度、法規(guī)、政策,結(jié)合物業(yè)管理公司特點,制定XX物業(yè)管理公司財務(wù)管理制度;2、全面負(fù)責(zé)公司的貨幣資金及財產(chǎn)物資的監(jiān)督管理和使用;3、負(fù)責(zé)編制公司的各項財務(wù)
2、收支預(yù)算計劃,并監(jiān)督檢查各項收支預(yù)算計劃的執(zhí)行情況。4、負(fù)責(zé)組織和實施公司的經(jīng)濟核算工作,按照企業(yè)財務(wù)通則和會計準(zhǔn)則的要求,組織會計核算工作;5、如實反映公司的財務(wù)狀況,及時準(zhǔn)確均公司各級領(lǐng)導(dǎo)提供各類會計報表資料;依法繳納稅收。6、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項財務(wù)管理制度和成本費用開支標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)真審核費用開支,堅決抵制違反公司制度規(guī)定的各項不合理開支,堵漏增收。三、崗位職責(zé)為加強對公司財務(wù)部門人員的管理,明確財務(wù)部門各崗位責(zé)任,合理有效地組織會計工作,現(xiàn)對財務(wù)部各崗位職責(zé)規(guī)定如下:財務(wù)經(jīng)理工作職責(zé)、根據(jù)物業(yè)管理公司的特點,制定和完善企業(yè)各項財務(wù)規(guī)章制度,堵漏增收,不斷提高企業(yè)的經(jīng)營管理水平;2、
3、合理組織物業(yè)公司的財務(wù)整體運作,保證財務(wù)部在高效的原則下進行運轉(zhuǎn),最大限度地發(fā)揮財務(wù)部門的反映和監(jiān)督職能;3、監(jiān)控財務(wù)部總體運作,審核物業(yè)公司各項成本支出項目,組織制定物業(yè)公司各項收支計劃及資金預(yù)算,并按月檢查計劃執(zhí)行情況;4、靈活調(diào)劑使用資金,提高資金利用率,保障資金安全;5、根據(jù)物業(yè)公司各類物業(yè)的特點,測算制定相應(yīng)的管理費收費標(biāo)準(zhǔn),并報經(jīng)物價部門批準(zhǔn)后執(zhí)行;6、審核物業(yè)公司各項對外、對內(nèi)會計報表、納稅申報等各類報表資料,最大限度地維護企業(yè)的合法利益;7、積極配合完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。會計主管工作職責(zé)、組織公司日常會計核算工作,審核匯總各管理處的會計憑證和報表,負(fù)責(zé)公司會計
4、憑證的填制、成本費用分?jǐn)?、報表匯總、帳薄登記工作;2、及時編制公司會計報表,定期公布各管理處收支情況,統(tǒng)一辦理納稅申報工作;統(tǒng)一管理和發(fā)放物業(yè)公司各類票據(jù);3、審核公司各項費用開支及管理處每月上報的材料采購計劃;4、監(jiān)督指導(dǎo)會計員工作,保管會計檔案資料和其它檔案資料;5、積極配合財務(wù)經(jīng)理做好財務(wù)部其他工作。會計工作職責(zé)、根據(jù)物業(yè)管理公司的特點,對各物業(yè)管理處收支情況進行明細(xì)分類核算,及時編報財務(wù)報表;2、審核各項收付款款和原始憑證,對有疑問的單據(jù)要及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報,實事求是反映情況;3、堅持原則,嚴(yán)格把關(guān),堅決執(zhí)行公司各項財務(wù)制度的規(guī)定和要求;&nbs物業(yè)財務(wù)機構(gòu)及職責(zé)范圍提要:于p
5、;4、經(jīng)常與收款員核對現(xiàn)金及銀行往來帳目,發(fā)現(xiàn)問題或有出入要及時查明原因,并向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報;5、清理各項往來帳款、預(yù)收、預(yù)付款并催收欠款。出納主管工作職責(zé)、負(fù)責(zé)物業(yè)公司日常現(xiàn)金及銀行出納工作,登記現(xiàn)金日記帳及銀行存款日記帳;2、做好各管理處各項開支及補充備用金的報銷、付款及單據(jù)傳遞工作,從資金上積極配合管理處的日常管理工作;3、負(fù)責(zé)物業(yè)公司各管理處的工資核算及發(fā)放工作;4、不定期抽查各收款室的現(xiàn)金收入繳存及備用金使用情況,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報,保證公司資金的安全。收款員工作職責(zé)、按國家及公司規(guī)定收費標(biāo)準(zhǔn)及收取管理處各項收費;2、根據(jù)電腦統(tǒng)計員計算的管理費收繳清單,進行零星管理費的收取工
6、作;3、嚴(yán)格執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,當(dāng)日現(xiàn)金收款必須全額存入銀行,嚴(yán)禁直接用收入補充備用金、支付開支的坐支行為;4、編制收款日報表,并在次日上午9:00之前,將收款日報表通過電腦網(wǎng)絡(luò)上報公司財務(wù)部;5、按公司備用金管理制度規(guī)定的使用范圍與權(quán)限,對管理處備用金進行管理和使用。