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1、證券代碼：600221900945股票簡稱：海南航空海航B股編號：臨2012-009海南航空股份有限公司與關(guān)聯(lián)方互保公告關(guān)聯(lián)方互保公告本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。一、互保情況概述為共享金融機(jī)構(gòu)授信資源，海南航空股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬與海航集團(tuán)有限公司（以下簡稱“海航集團(tuán)”）簽訂2012年信用互?？蚣軈f(xié)議（以下簡稱“互保協(xié)議”）。根據(jù)互保協(xié)議，2012年海航集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)企業(yè)為公司及下屬企業(yè)提供的信用擔(dān)保額度為220億元，公司董事會提請股東大會批準(zhǔn)2012年公司及下屬企業(yè)向海航
2、集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)企業(yè)提供66億元擔(dān)保額度，且任何時點(diǎn)實際擔(dān)保金額不超過海航集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)企業(yè)為公司及下屬企業(yè)實際擔(dān)保金額的30%，并授權(quán)公司經(jīng)營層在互保協(xié)議約定范圍內(nèi)辦理相關(guān)擔(dān)保手續(xù)，在此擔(dān)保額度內(nèi)的單筆擔(dān)保不再單獨(dú)提交公司董事會和股東大會審議。二、2011年公司與關(guān)聯(lián)方互保情況經(jīng)公司第六屆第二十一次董事會和2010年年度股東大會審議并通過，公司與海航集團(tuán)簽訂了2011年信用互?？蚣軈f(xié)議。根據(jù)該協(xié)議，2011年海航集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)企業(yè)為公司及下屬企業(yè)提供的信用擔(dān)保額度為200億元，公司及下屬企業(yè)向海航集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)企業(yè)提供60億元擔(dān)保額度，且任何時點(diǎn)實際擔(dān)保金額不超過海航集團(tuán)及其
3、關(guān)聯(lián)企業(yè)為公司及下屬企業(yè)實際擔(dān)保金額的30%。截止2011年12月31日，海航集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)企業(yè)已為公司及下屬企業(yè)提供擔(dān)保188.73億元，公司及下屬企業(yè)為海航集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)企業(yè)提供擔(dān)保18.58億元，在公司股東大會批準(zhǔn)的互保額度內(nèi)。三、海航集團(tuán)的基本情況海航集團(tuán)的基本情況海航集團(tuán)有限公司注冊資本62.72億元人民幣，法定代表人陳峰，經(jīng)營范圍：航空運(yùn)輸及機(jī)場的投資與管理；酒店及高爾夫球場的投資與管理；信息技術(shù)服務(wù)；飛機(jī)及航材進(jìn)出口貿(mào)易；能源、交通、新技術(shù)、新材料的投資開發(fā)及股權(quán)運(yùn)作；境內(nèi)勞務(wù)及商務(wù)服務(wù)中介代理（凡需行政許可的項目憑許可證經(jīng)營）。四、與關(guān)聯(lián)方互保主要內(nèi)容與關(guān)
4、聯(lián)方互保主要內(nèi)容公司擬與海航集團(tuán)簽訂2012年信用互保框架協(xié)議。根據(jù)該互保協(xié)議，2012年海航集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)企業(yè)為公司及下屬企業(yè)提供的信用擔(dān)保額度為220億元，公司董事會提請股東大會批準(zhǔn)2012年公司及下屬企業(yè)向海航集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)企業(yè)提供66億元擔(dān)保額度，且任何時點(diǎn)實際擔(dān)保金額不超過海航集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)企業(yè)為公司及下屬企業(yè)實際擔(dān)保金額的30%，并授權(quán)公司經(jīng)營層在互保協(xié)議約定范圍內(nèi)辦理相關(guān)擔(dān)保手續(xù)，在此擔(dān)保額度內(nèi)的單筆擔(dān)保不再單獨(dú)提交公司董事會和股東大會審議。公司董事會將在2012年年度董事會和年度股東大會上匯報2012年互保情況。五、董事會意見互保協(xié)議將從總量上控制關(guān)聯(lián)交易風(fēng)
5、險，保護(hù)公司權(quán)益，其對雙方共同應(yīng)對金融市場的復(fù)雜形勢，在銀行統(tǒng)一授信下爭取更大的融資資源，加強(qiáng)公司現(xiàn)金流平衡能力具有重要意義。同時，互保協(xié)議的簽訂將大大提高公司應(yīng)對市場變化的能力和擔(dān)保決策效率，雙方將在互惠互利的基礎(chǔ)上實現(xiàn)共同發(fā)展。此次交易不會對公司持續(xù)經(jīng)營能力造成影響。六、獨(dú)立董事意見獨(dú)立董事認(rèn)為：公司及下屬企業(yè)與海航集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)企業(yè)進(jìn)行互保，將有效提高公司及下屬企業(yè)的融資能力，為公司及下屬企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營提供可靠的資金保障，符合公司和全體股東的利益。關(guān)聯(lián)董事在公司董事會審議上述交易時已全部回避表決，審議程序合法、有效，不存在損害公司全體股東利益的情形。七、備查文件1
6、、董事會決議；2、經(jīng)獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的獨(dú)立董事意見。特此公告海南航空股份有限公司董事會二○一二年三月三十一日
