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1、業(yè)務員出差報銷程序及標準為規(guī)范企業(yè)財務管理，合理使用資金，提高辦公效率，根據(jù)公司有關規(guī)章制度和實際情況，特制定本辦法。一．費用報銷的種類及補貼標準：1.車費報銷：市內車費15元/天2.餐費補貼：一線城市（北京、上海、深圳）50元/天；其他城市（除一線城市外）30元/天；3.住宿費：100元/宿；（由公司預定的住宿旅店除外）4.交際應酬費：因業(yè)務需要，需開支交際費用，必須先請示總經理，經批準后方可執(zhí)行，否則不給予報銷；5.話費補貼：每月內出差累計超過7天的，另補助電話費100元/月,直接計入當月工資。不滿7天按正常每月補貼執(zhí)行。二．業(yè)務員出差管理制度1.員工出差需填寫《
2、出差申請表》經總經理審批簽字方為有效；2.員工出差應嚴格履行報批手續(xù)，未經批準不得自行出差，自行出差或因私出差所發(fā)生的費用均由其本人自行承擔，公司不予報銷；3.員工出差住宿標準一般為標準單人房，如同性的二/三人同行的為標準雙床房/三床房，并應索取含有公司抬頭的正規(guī)蓋章發(fā)票方可報銷；4.員工出差的餐費補貼及話費補貼均需提供正規(guī)餐飲及通訊發(fā)票方可報銷。5.公司不允許員工接受客戶的禮節(jié)性招待，若接到客戶投訴，差旅費不予報銷；6.出差人員回到公司后，需在３～5天內上交《出差報告》5/5；若因出差錯過正常休息時間，需調休的應事先請示總經理；1.差旅費報銷時間為業(yè)務員返回公司的3
3、～5個工作日內，超過一個月以上的出差單據(jù)或不符合規(guī)定的票據(jù)，將不予以報銷；2.員工出差首選交通工具應為火車、公交車按標準程序給予實報實銷，出差路途較遠（乘火車時間超過12小時的）或任務緊急的，經公司總經理批準后，由公司行政部統(tǒng)一提起預定飛機票和機場大巴票。員工在出差目的地首選交通工具應為公交車、地鐵，除經總經理批準外，出差乘搭出租車的不給予報銷。員工出差所產生的交通費均應索取正規(guī)交通發(fā)票方可報銷。3.從出發(fā)地點→到達地點（三天內），要使用本地電話向總經理匯報已到達目的地（如果從A城市去往B城市，在出發(fā)前與到達后都要使用本地電話向總經理匯報。否則不予報銷），如需返回公司
4、必須提前一天（用本地電話）向總經理報告返回計劃。三．費用審核1.費用經辦人原則上應在費用發(fā)生后（或出差回來后）的3～5個工作日內填制報銷憑證，履行報銷手續(xù)，當月費用在當月辦理報銷，特殊情況可另行處理；2.現(xiàn)金報銷需填寫《報銷明細單》并附真實、合法、完整的原始憑證，并在《報銷明細單》上注明人員、用途、數(shù)量、原因和發(fā)生的時間等信息；3.發(fā)票上的任何一欄內容均不能任意涂改，若有錯誤，應要求開票部門重開或在發(fā)票上更正；更正過的發(fā)票應在更正處加蓋開票單位印章，發(fā)票大小寫金額應一致；金額有差錯，不得更改，必須重新開具發(fā)票；4.短途車票若是沒顯示“出發(fā)地點→到達地點及時間”的，要在
5、車票反面注明5/5“出發(fā)地點→到達地點及時間”，以便審核。1.報銷憑證根據(jù)對應的金額，依照審批權限，會計審核后，經總經理審核簽字方可提交財務部報銷。四．費用報銷1．經總經理審核完畢的報銷憑證可以交財務部出納辦理現(xiàn)金報銷或付款；2．現(xiàn)金報銷由財務部出納付款，費用發(fā)生前借支現(xiàn)金的，由出納根據(jù)《借款單》計算，在扣除借支金額后付款或收回剩余現(xiàn)金；3．報銷憑證由財務部會計按順序編制并妥善保管。五．報銷憑證1.《報銷明細單》附《出差申請單》，相關的交通、住宿、通訊、餐費等發(fā)票原件，費用項目應明確、填寫齊全、不得混報；2.業(yè)務招待費報銷應填寫《報銷明細單》及相關費用發(fā)票原件；3.大
6、額支出報銷需附合同復印件、相關費用發(fā)票原件。六、費用報銷，流程如下：總經理審批會計審核填制報銷單經辦人支付或沖帳出納報銷七．附件《員工出差申請表》5/5員工出差申請表申請日期：年月日部門申請人職務出差地點事由出差時間自年月日時至年月日時共計天/小時行程安排1、2、3、4、5、6、備注總經理部門主管行政部財務部注：出差結束后三個工作日內上交出差報告5/5《業(yè)務員出差報銷程序及標準》自公布之日起執(zhí)行。此文件在執(zhí)行過程中如有修改或補充規(guī)定會另行通知。二零一二年四月五日5/5
