ERP實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)書樣本.doc

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1、ERP實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)書實(shí)驗(yàn)一目的與要求:掌握企業(yè)在進(jìn)行期初建賬時(shí)，如何進(jìn)行核算體系的建立及各項(xiàng)基礎(chǔ)檔案的設(shè)置。?實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：一、核算體系的建立（一）啟動(dòng)系統(tǒng)治理，以“Admin”的身份進(jìn)行注冊(cè)。（二）增設(shè)三位操作員：（[權(quán)限]—>[操作員]）001黃紅,002張晶，003王平。（三）建立賬套信息：（[賬套]—>[建立]）????1．賬套信息：賬套號(hào)自選，賬套名稱為“購銷存練習(xí)”，啟用日期為2003年6月。?????????2．單位信息：?jiǎn)挝幻Q為“用友軟件公司”,單位簡(jiǎn)稱為“用友”，稅號(hào)為3102256437218??3．核算類型：企業(yè)類型為“工業(yè)”，行業(yè)性質(zhì)為

2、“新會(huì)計(jì)制度科目”并預(yù)置科目，賬套主管選“黃紅”。??4．基礎(chǔ)信息：存貨、客戶及供應(yīng)商均分類，有外幣核算。5．編碼方案:A客戶分類和供應(yīng)商分類的編碼方案為2B部門編碼的方案為2261/61C存貨分類的編碼方案為2233D收發(fā)類不的編碼級(jí)次為22E結(jié)算方式的編碼方案為2F其他編碼項(xiàng)目保持不變講明:設(shè)置編碼方案要緊是為了以后分級(jí)核算,統(tǒng)計(jì)和治理打下基礎(chǔ),數(shù)據(jù)精度：保持系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置.講明:設(shè)置數(shù)據(jù)精度要緊是為了核算更精確（四）分配操作員權(quán)限：（[權(quán)限]—>[權(quán)限]）操作員張晶：擁有“共用目錄設(shè)置”,“應(yīng)收”,“應(yīng)付”,“采購治理”,“銷售治理”，“庫存治理”，

3、“存貨核算”中的所有權(quán)限。操作員王平：擁有“共用目錄設(shè)置”，“庫存治理”，“存貨核算”中的所有權(quán)限．?二、各系統(tǒng)的啟用：（一）啟動(dòng)企業(yè)門戶，以賬套主管身份進(jìn)行注冊(cè)。（二）啟用“采購治理”、“銷售治理”、“庫存治理”、“存貨核算”、“應(yīng)收”、“應(yīng)付”、“總賬”系統(tǒng)。啟用日期為2003-06-01。（進(jìn)入基礎(chǔ)信息，雙擊差不多信息，雙擊系統(tǒng)啟用。）三、定義各項(xiàng)基礎(chǔ)檔案：61/61可通過企業(yè)門戶中的基礎(chǔ)信息，選擇“基礎(chǔ)檔案”，來增設(shè)下列檔案。（一）定義部門檔案：制造中心、營業(yè)中心、治理中心制造中心下分：一車間、二車間營業(yè)中心下分：業(yè)務(wù)一部、業(yè)務(wù)二部治理中心下分：

4、財(cái)務(wù)部、人事部（二）定義職員檔案：李平（屬業(yè)務(wù)一部）、王麗（屬業(yè)務(wù)二部）（三）定義客戶分類：批發(fā)、零售、代銷、專柜（四）定義客戶檔案：客戶編碼客戶簡(jiǎn)稱所屬分類稅號(hào)開戶銀行賬號(hào)信用額度信用期限HHGS華宏公司批發(fā)310003154工行112??CXMYGS昌新貿(mào)易公司批發(fā)310108777中行56710000030JYGS精益公司專柜315000123建行15815000060LSGS利氏公司代銷315452453招行763???61/61（五）定義供應(yīng)商分類：原料供應(yīng)商、成品供應(yīng)商?（六）定義供應(yīng)商檔案：供應(yīng)商編碼供應(yīng)商簡(jiǎn)稱所屬分類稅號(hào)XHGS興華公司原

5、料供應(yīng)商310821385JCGS建昌公司原料供應(yīng)商314825705FMSH泛美商行成品供應(yīng)商318478228ADGS艾德公司成品供應(yīng)商310488008?（七）定義存貨分類：原材料——主機(jī)——芯片——硬盤——顯示器——鍵盤——鼠標(biāo)產(chǎn)成品——計(jì)算機(jī)外購商品——打印機(jī)61/61——傳真機(jī)應(yīng)稅勞務(wù)?（八）定義計(jì)量單位：計(jì)量單位編號(hào)計(jì)量單位名稱所屬計(jì)量單位組計(jì)量單位組類不01盒無換算關(guān)系無換算02臺(tái)無換算關(guān)系無換算03只無換算關(guān)系無換算04千米無換算關(guān)系無換算?（九）定義存貨檔案：存貨編碼存貨名稱所屬類不計(jì)量單位稅率存貨屬性001PIII芯片芯片盒17外購

6、，生產(chǎn)耗用,00240G硬盤硬盤盒17外購，生產(chǎn)耗用，銷售61/6100317寸顯示器顯示器臺(tái)17外購，生產(chǎn)耗用，銷售004鍵盤鍵盤只17外購，生產(chǎn)耗用，銷售005鼠標(biāo)鼠標(biāo)只17外購，生產(chǎn)耗用，銷售006計(jì)算機(jī)計(jì)算機(jī)臺(tái)17自制，銷售0071600K打印機(jī)打印機(jī)臺(tái)17外購，銷售008運(yùn)輸費(fèi)應(yīng)稅勞務(wù)千米7外購，銷售,勞務(wù)費(fèi)用?（十）設(shè)置會(huì)計(jì)科目：應(yīng)收帳款，預(yù)收帳款設(shè)為“客戶往來”應(yīng)付帳款，預(yù)付帳款設(shè)為“供應(yīng)商往來”（十一）選擇憑證類不為“記賬憑證”（十二）定義結(jié)算方式：現(xiàn)金結(jié)算，支票結(jié)算，匯票結(jié)算（十三）定義本企業(yè)開戶銀行：工行淮海路分理處，賬號(hào)為76584

7、898（十四）定義倉庫檔案：倉庫編碼倉庫名稱計(jì)價(jià)方式001原料倉庫移動(dòng)平均002成品倉庫移動(dòng)平均003全月平均61/61外購品倉庫?（十五）定義收發(fā)類不：正常入庫———采購入庫———產(chǎn)成品入庫———調(diào)撥入庫非正常入庫——--盤盈入庫———其他入庫正常出庫———銷售出庫———生產(chǎn)領(lǐng)用———調(diào)撥出庫非正常出庫———盤虧出庫———其他出庫（十六）定義采購類型：一般采購，入庫類不為“采購入庫”（十七）定義銷售類型：經(jīng)銷、代銷，出庫類不均為“銷售出庫”實(shí)驗(yàn)二目的與要求:掌握企業(yè)為了在今后的業(yè)務(wù)處理時(shí)，能夠由系統(tǒng)自動(dòng)生成有關(guān)的憑證。在進(jìn)行期初建賬時(shí)，應(yīng)如何設(shè)置相關(guān)業(yè)

8、務(wù)的入賬科目。以及如何把原來手工做賬時(shí)，所涉及到的各業(yè)務(wù)的期末余額錄入至系統(tǒng)當(dāng)中