日曄興紫林灣項(xiàng)目基金要素表.doc

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1、基金要素表基金名稱：中融鑫日曄興紫林灣項(xiàng)目投資基金（有限合伙）基金組織性質(zhì)：人民幣計(jì)價(jià)的境內(nèi)有限合伙制基金基金規(guī)模：1.5億人民幣（6000萬+9000萬）基金管理人：中融鑫（北京）投資基金管理有限公司(普通合伙人）基金投資人：機(jī)構(gòu)投資者或有資金實(shí)力的自然人(有限合伙人)目標(biāo)公司：石家莊市日曄興房地產(chǎn)開發(fā)有限公司投資項(xiàng)目：紫林灣項(xiàng)目投資期限：6+6個(gè)月，投資滿6個(gè)月項(xiàng)目方可提前還款投資方式：股權(quán)投資（項(xiàng)目方股東承諾到期回購）還款來源：紫林灣項(xiàng)目銷售回款作為主要還款來源；其他項(xiàng)目存量房源銷售回款做輔助還款來源；增信措施：1、股權(quán)質(zhì)押：日曄興公司股東將其持有的股份質(zhì)押給中融鑫基金作

2、為回購保障。2、股東不可撤銷擔(dān)保：日曄興公司股東對(duì)其回購承諾提供不可撤銷擔(dān)保，并在發(fā)生兌付風(fēng)險(xiǎn)時(shí)以日曄興公司所有存量房源的預(yù)售收入對(duì)現(xiàn)金流進(jìn)行補(bǔ)充擔(dān)保，確?；鸨窘鸺熬C合費(fèi)用的支付。3、土地及在建工程抵押：公司將項(xiàng)目地塊（編號(hào)：【】，約11.58萬m2）的土地證抵押給基金管理人，同時(shí)日曄興公司和實(shí)際控制人有義務(wù)在任何時(shí)刻應(yīng)投資人要求增加抵押物擔(dān)保；另以已全部封頂正在進(jìn)入二次結(jié)構(gòu)和內(nèi)外裝階段的11棟電梯花園洋房、8棟30-34層的高層商品房辦理抵押。交易結(jié)構(gòu)圖管理措施：1、基金投資期滿前，由基金管理人履行基金所有權(quán)利。2、基金向日曄興公司派駐財(cái)務(wù)人員一名，對(duì)日曄興公司經(jīng)營(yíng)狀況、項(xiàng)

3、目工程進(jìn)度、預(yù)售情況及現(xiàn)金流進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)日曄興公司的合同簽署、大額款項(xiàng)支付等進(jìn)行監(jiān)督；3、設(shè)立資金監(jiān)管賬戶，項(xiàng)目方根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況報(bào)資金使用計(jì)劃，由基金管理人審核，全程控制資金的預(yù)算管理，保證資金的?？顚Ｓ煤唾Y金安全；4、基金管理人將派駐業(yè)務(wù)人員每個(gè)月對(duì)紫林灣項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察，并形成考察記錄；同時(shí)要求提供當(dāng)月財(cái)務(wù)報(bào)表及銀行對(duì)賬單，了解項(xiàng)目最新進(jìn)展情況。