金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版綜合模擬練習(xí)――提高篇二.doc

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1、綜合模擬練習(xí)――上機(jī)指導(dǎo)（KIS標(biāo)準(zhǔn)版軟件）實(shí)驗(yàn)一系統(tǒng)初始化【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹空莆障到y(tǒng)初始化的相關(guān)內(nèi)容及操作過程，理解系統(tǒng)初始化在整個(gè)系統(tǒng)中的作用?！緦?shí)驗(yàn)要求】1.以“Manager”的身份建賬套；2..以“張娟”的身份做系統(tǒng)初始化。制單人和審核人不能同一人。【實(shí)驗(yàn)資料】一、建賬套1.建賬存放路徑：c:programfileskingdeekis（系統(tǒng)默認(rèn)），也可放在指定文件夾中。賬套文件名：輝煌賬套名稱：輝煌工業(yè)有限公司（輸所在單位的全稱）行業(yè)：企業(yè)會(huì)計(jì)制度記賬本位幣：人民幣美元（USD）會(huì)計(jì)科目架構(gòu)：6-4-2-2-2-2-2（6級(jí)

2、，1資產(chǎn)2負(fù)債3權(quán)益4成本5損益）會(huì)計(jì)期間界定方式：自然月份賬套啟用期間：2007年1月（會(huì)計(jì)期間都從1月1日，但如新公司成立或手工改電子賬，啟用日期可從中間，會(huì)多個(gè)累計(jì)發(fā)生額。）注意：1、在文件—新建賬套，保存在指定路徑，2、選擇行業(yè)時(shí)，有工業(yè)企業(yè)、企業(yè)會(huì)計(jì)制度等，如果希望自己建立科目，在“不建立預(yù)設(shè)科目表”前勾上。3、通用記賬憑證和分類記賬憑證：現(xiàn)銀收、付、轉(zhuǎn)，采用分類時(shí)會(huì)用到增減憑證時(shí)修改字號(hào)；憑證保存后立即新增勾上；賬簿默認(rèn)，稅務(wù)銀行默認(rèn)，2.增加用戶用戶名是否管理員安全碼密碼權(quán)限張娟是12345全部財(cái)務(wù)先授權(quán)右上角點(diǎn)所有用戶各

3、人自己否54321財(cái)務(wù)憑證錄入張曄否123456出納管理注意：1、工具—用戶管理二、系統(tǒng)初始化（一）設(shè)置財(cái)務(wù)系統(tǒng)賬套選項(xiàng)1.結(jié)算方式增加：電匯等在基礎(chǔ)資料—結(jié)算方式里，如轉(zhuǎn)賬支票，電匯2.選擇“允許核算項(xiàng)目分級(jí)顯示”在賬套選項(xiàng)—高級(jí)選項(xiàng)里3．選擇“憑證保存后立即新增”在賬套選項(xiàng)里4．選擇“編輯出納日記賬記錄時(shí)可以自動(dòng)從賬務(wù)引入數(shù)據(jù)”在賬套選項(xiàng)—高級(jí)選項(xiàng)—出納里475．選擇“可以從憑證引入現(xiàn)金日記賬”在賬套選項(xiàng)—高級(jí)選項(xiàng)—出納里6．選擇“可以從憑證引入銀行存款日記賬”在賬套選項(xiàng)—高級(jí)選項(xiàng)—出納里7．其他按默認(rèn)設(shè)置8、憑證號(hào)，因現(xiàn)在都用記字

4、號(hào)，不用收付轉(zhuǎn)，故可刪原來的收付轉(zhuǎn)，直接增加“記”字號(hào)。（二）基礎(chǔ)資料1.增加幣別：USD美元匯率7.45一般在期初1期間填，如果賬溥在7月啟動(dòng)，則填在7期間，期末不用填。2.增加往來單位代碼名稱001長城公司應(yīng)收賬款002天達(dá)公司101恒星公司應(yīng)付賬款102南方公司TAB3.增加部門代碼名稱01財(cái)務(wù)部02行政部03銷售部04生產(chǎn)部05采購部4.增加職員代碼姓名部門職員類別001張娟財(cái)務(wù)部管理人員002李萍行政部一般科室人員003王林銷售部業(yè)務(wù)人員004趙立生產(chǎn)部生產(chǎn)人員5.增加或修改會(huì)計(jì)科目科目代碼科目姓名外幣核算/數(shù)量期末調(diào)匯核算項(xiàng)

5、目/1001庫存現(xiàn)金100201建設(shè)銀行100202中國銀行美元是1101交易性金融資產(chǎn)短期投資1133其他應(yīng)收款部門/職員1131應(yīng)收賬款往來單位（單一核算，下面的往來業(yè)務(wù)核算也要勾上）1201物資采購120101―甲材料120102―乙材料周轉(zhuǎn)材料-低耗品，包裝物1211原材料121101―甲材料數(shù)量（公斤）數(shù)量金額式47121102―乙材料數(shù)量（公斤）數(shù)量金額式130101報(bào)刊費(fèi)1243庫存商品124301―A產(chǎn)品數(shù)量（件）數(shù)量金額式124302―B產(chǎn)品數(shù)量（件）數(shù)量金額式2121應(yīng)付賬款往來單位410101A產(chǎn)品410102B產(chǎn)

6、品410501工資費(fèi)410502折舊費(fèi)550201辦公費(fèi)550202折舊費(fèi)部門550203通訊費(fèi)職員550204工資部門550101通訊費(fèi)5602資產(chǎn)減值損失6.初始余額科目名稱外幣/數(shù)量匯率借方余額貸方余額現(xiàn)金4000銀行存款-建行60800銀行存款-中行200007．45149000應(yīng)收賬款15000原材料3000原材料―甲材料1002000原材料－乙材料501000待攤費(fèi)用-報(bào)刊費(fèi)200庫存商品4000庫存商品－A產(chǎn)品503000庫存商品－B產(chǎn)品101000其他應(yīng)收款-張娟500壞賬準(zhǔn)備500固定資產(chǎn)560000累計(jì)折舊90000

7、應(yīng)付賬款30000短期借款10000實(shí)收資本(股本)666000合計(jì)796500796500注：應(yīng)收賬款科目期初數(shù)據(jù)客戶時(shí)間事由業(yè)務(wù)編號(hào)金額長城公司05．12．06銷貨款018000天達(dá)公司05．11．30銷貨款027000合計(jì)15000注：應(yīng)付賬款科目期初數(shù)據(jù)47客戶時(shí)間事由業(yè)務(wù)編號(hào)金額恒星公司05．12．01購料0320000南方公司05．11．02購料0410000合計(jì)30000注：固定資產(chǎn)明細(xì)資產(chǎn)編碼001002名稱工房機(jī)床固定資產(chǎn)科目15011501累計(jì)折舊科目15021502減值準(zhǔn)備科目15051505變動(dòng)日期98．8．30

8、04．10．20增加方式自建購入類別房屋及建筑物生產(chǎn)設(shè)備使用部門行政部生產(chǎn)部使用狀態(tài)使用中使用中入賬原值300000260000折舊方法平均年限平均年限預(yù)計(jì)使用期間120120折舊費(fèi)用對(duì)方科目5502024