金蝶Kis迷你版、標(biāo)準(zhǔn)版年結(jié)后_如何跨年度反結(jié)賬.doc

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1、Kis迷你版、標(biāo)準(zhǔn)版年結(jié)后，如何跨年度反結(jié)賬。假設(shè)，賬套名稱為金蝶公司.AIS(2007年第1期間啟用賬套)，賬套的存放目錄為D:kddata金蝶公司.AIS。2007年第12期間期末結(jié)賬(也就是年結(jié))，賬套存放目錄下的文件說明：D:kddata金蝶公司.A07說明：2007年的賬套文件，年末數(shù)(2007年第12期間的期末數(shù))自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到下一個(gè)年度D:kddata金蝶公司.AIS說明：2008年的賬套文件，年初數(shù)(2008年第1期間的期初數(shù))由上一個(gè)年度結(jié)轉(zhuǎn)而來因此，可以看出每年的賬套文件是獨(dú)立的。不能像Kis專業(yè)版、K3哪樣直接反結(jié)賬。情況1、年結(jié)后，2

2、008年第1期間還沒有錄入會(huì)計(jì)憑證。處理步驟：1、刪除D:kddata金蝶公司.AIS2、把D:kddata金蝶公司.A07重命名為金蝶公司.AIS3、使用軟件打開D:kddata金蝶公司.AIS進(jìn)行修改4、修改后重新年結(jié)情況2、年結(jié)后，2008年第1期間錄入了會(huì)計(jì)憑證。處理步驟：1、在D:kddata目錄下面新建1個(gè)目錄，目錄名為2007,即D:kddata20072、復(fù)制D:kddata金蝶公司.A07文件到目錄2007,即D:kddata2007金蝶公司.A073、把D:kddata2007金蝶公司.A07重命名為D:kd

3、data2007金蝶公司.AIS4、使用軟件打開D:kddata2007金蝶公司.AIS進(jìn)行修改，修改后重新年結(jié)，年結(jié)后在D:kddata2007目錄下的文件說明：D:kddata2007金蝶公司.A07是修改后的2007年賬套文件D:kddata2007金蝶公司.AIS是修改后的2008年賬套文件5、使用軟件打開D:kddata2007金蝶公司.AIS文件－引入－憑證－引入憑證的源賬套－D:kddata金蝶公司.AIS如圖所示。注意：引入過程提示錯(cuò)誤，可能是目標(biāo)賬套的憑證字、會(huì)計(jì)科目不存在，在目標(biāo)賬套上手工添加與源賬套一樣的科

4、目，然后再單獨(dú)引入沒有被正確引入的憑證。個(gè)人習(xí)慣：把D:kddata金蝶公司.A07和D:kddata金蝶公司.AIS文件用Winrar打包并存在D:kddata目錄下。把D:kddata2007金蝶公司.AIS和D:kddata2007金蝶公司.A07文件移動(dòng)到D:kddata目錄下刪除目錄2007有遺漏之處，懇請同仁補(bǔ)充。謝謝！