竣工結(jié)算資料及表格.doc

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1、竣工結(jié)算資料及表格(試行)3.2結(jié)算資料要求3.2.1分公司工程管理部（原為分公司成本管理部）需對承包商送審的結(jié)算資料進(jìn)行核實(shí)，包括但不限于以下內(nèi)容：3.2.1.1工程類：合同及補(bǔ)充協(xié)議；進(jìn)場時(shí)間通知單；質(zhì)量驗(yàn)收報(bào)告（分部分項(xiàng)）、隱蔽資料、進(jìn)場材料報(bào)告等；工程檔案移交的甲方確認(rèn)文件；分公司工程部確認(rèn)的施工組織方案（若有需提供），該施工組織方案需由分公司工程部專業(yè)工程師、工程部經(jīng)理（工程副總）、分公司負(fù)責(zé)人；竣工圖紙，并提供電子版（光盤2份）；圖紙會審紀(jì)錄（若有需提供，如總包等））；設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場簽證、認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)的資料（該部分資料后需附甲方現(xiàn)場通知或設(shè)計(jì)變更令）；收

2、方單（簽證或隱蔽工程）；原始標(biāo)高圖（如有需提供，如總平、園林、土方等）；雙方簽字的甲供材料領(lǐng)用量確認(rèn)單（若有需提供）；工程質(zhì)量、安全、現(xiàn)場文明施工和工期獎罰通知單及其他相關(guān)資料；承包商的送審結(jié)算書（簽字蓋章）；分公司工程部出具的竣工驗(yàn)收報(bào)告；3.2.1.2設(shè)備材料類：合同及補(bǔ)充協(xié)議；進(jìn)場材料報(bào)告及相關(guān)資料（如認(rèn)價(jià)、甲方通知等）；工程檔案移交的甲方確認(rèn)文件；供貨單位的結(jié)算書（需簽字蓋章）；分公司工程部出具的驗(yàn)收報(bào)告；竣工圖（若有需提供，如配電箱、商砼等），并提供電子版（光盤）；3.3工程結(jié)算資料要求3.3.1工程結(jié)算資料必須完整、事實(shí)求是，不得弄虛作假。3.3.2

3、承包商辦理結(jié)算時(shí)，要求送審各項(xiàng)目分公司的工程竣工結(jié)算資料至少一份原件。3.3.3承包商提交的工程類送審竣工結(jié)算書封面必須簽字蓋公章，并裝訂成冊。3.3.4工程變更及其它相應(yīng)資料必須及時(shí)按《現(xiàn)場簽證管理辦法》和《認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)管理辦法》的規(guī)定辦理有關(guān)審批手續(xù)，結(jié)算時(shí)需提供原件一份，手續(xù)完整才予確認(rèn)。3.3.5分公司工程部組織所有收方工作，收方單需簽字完整。3.3.6分公司工程部完成施工組織方案審批后需在1個(gè)工作日將復(fù)印件交于分公司成本管理人員進(jìn)行過程成本控制依據(jù)。3.6、結(jié)算審核時(shí)間要求工程類：序號結(jié)算金額分公司成本管理人員初審時(shí)間（天）集團(tuán)成本管理中心復(fù)審時(shí)間（天）監(jiān)

4、察審計(jì)時(shí)間（天）分包工程1100萬以內(nèi)（含）30152100萬以上6020總包工程1無論金額大小9030設(shè)備采購類：序號結(jié)算金額分公司成本管理人員初審集團(tuán)成本管理中心復(fù)核150萬以內(nèi)（含）1052100萬以上（含）20103300萬以內(nèi)（含）30154300萬以上6020以上辦理時(shí)間從分公司工程部提供結(jié)算資料移交截止時(shí)間為準(zhǔn)。若因分公司工程部在結(jié)算資料審查中存在漏補(bǔ)，則結(jié)算時(shí)間相應(yīng)推遲。若集團(tuán)成本管理中心在復(fù)核中存在問題，則返于分公司進(jìn)行核實(shí)，則結(jié)算時(shí)間相應(yīng)推遲。相關(guān)附件：1、合同結(jié)算通知書2、結(jié)算審核表3、竣工結(jié)算造價(jià)協(xié)議書4、工程結(jié)算工作交接單5、結(jié)算復(fù)審報(bào)

5、告6、結(jié)算臺帳明細(xì)表合同結(jié)算通知書（參考文本）:貴單位與我公司簽訂的合同編號為的合同,合同開始日期為，合同竣工時(shí)間為，實(shí)際竣工時(shí)間為，目前我公司驗(yàn)收基本辦理完成，可予以辦理結(jié)算；請貴公司在收到上述通知后注意以下事項(xiàng)：1、結(jié)算辦理完成前，我公司將按合同不再支付合同款項(xiàng)；2、請?jiān)诮拥酱私Y(jié)算通知書后天內(nèi)向我公司申報(bào)結(jié)算資料，結(jié)算資料要齊全，以A4型紙打印、裝訂成冊；3、結(jié)算申報(bào)要客觀，否則將影響貴公司的評級及以后的工程投標(biāo)；4、其他說明事項(xiàng)（工程管理部初步驗(yàn)收報(bào)告、集團(tuán)驗(yàn)收報(bào)告）：所需申報(bào)結(jié)算資料如下：1、2、簽發(fā)單位：主辦人：＿＿＿＿＿＿＿＿部門經(jīng)理：＿＿＿＿＿＿＿

6、＿年月日簽收單位：簽收人：＿＿＿＿＿＿＿＿年月日結(jié)算審核表項(xiàng)目名稱合同編號施工單位或供貨單位建筑面積㎡原合同變更調(diào)整價(jià)款變更原因工程結(jié)算造價(jià)小寫：元（大寫：元整）分公司成本管理部專業(yè)工程師：成本負(fù)責(zé)人：工程管理部專業(yè)工程師：工程部經(jīng)理/工程副總：財(cái)務(wù)部分公司負(fù)責(zé)人金茂集團(tuán)專業(yè)工程經(jīng)理：工程總監(jiān)：總工：成本總監(jiān)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：審計(jì)監(jiān)察部/監(jiān)事（涉及合作項(xiàng)目時(shí)）運(yùn)營副總（300萬（含）以內(nèi)合同審批完成）審計(jì)監(jiān)察部分管領(lǐng)導(dǎo)/財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)董事長（合同金額300萬以上）后附詳細(xì)結(jié)算資料竣工結(jié)算造價(jià)協(xié)議書項(xiàng)目名稱施工單位合同編號工程內(nèi)容序號結(jié)算項(xiàng)目名稱金額（元）備注合同造價(jià)施工

7、單位報(bào)送結(jié)算造價(jià)1雙方確認(rèn)最終審定結(jié)算造價(jià)人民幣大寫：2其中應(yīng)扣款項(xiàng)：2．1已付工程款2．2墊付款2．3代繳工程水電費(fèi)2．4代購材料、設(shè)備費(fèi)2．5零星返修工程費(fèi)2．6抵房工程款2．7其它費(fèi)用3保修款4應(yīng)付余款（1-2-3）人民幣大寫：甲方：（蓋章）乙方：（蓋章）代表：（簽字）代表：（簽字）日期：年月日日期：年月日此表一式兩份，甲、乙雙方各一份工程結(jié)算工作交接單（工程類）成本管理人員：序號本部經(jīng)辦的以下工程項(xiàng)目，已竣工驗(yàn)收，完全符合辦理結(jié)算的條件，請貴部門安排辦理工程竣工結(jié)算。工程名稱承包方合同名稱合同編號合同開竣工日期實(shí)際開竣工日期根據(jù)工程現(xiàn)場實(shí)際情況及工程（配

8、套）部對結(jié)算資料的審核，