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《長盛同智優(yōu)勢成長混合型證券投資基金（lof）》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、長盛同智優(yōu)勢成長混合型證券投資基金（LOF）2011年年度報告2011年12月31日基金管理人：長盛基金管理有限公司基金托管人：中國銀行股份有限公司送出日期：2012年3月28日§1重要提示及目錄1.1重要提示基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本年度報告已經(jīng)三分之二以上獨立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)?；鹜泄苋酥袊y行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2012年3月27日復核了本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)、
2、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。本年度報告財務資料已經(jīng)審計，安永華明會計師事務所為本基金出具了無保留意見的審計報告。本報告期自2011年1月1日起至2011年12月31日止。長盛同智優(yōu)勢成長混合型證券投資基金2011年年度報告第57頁共57頁1.2目錄§1重要
3、提示及目錄11.1重要提示11.2目錄2§2基金簡介52.1基金基本情況52.2基金產品說明52.3基金管理人和基金托管人52.4信息披露方式62.5其他相關資料6§3主要財務指標、基金凈值表現(xiàn)及利潤分配情況73.1主要會計數(shù)據(jù)和財務指標73.2基金凈值表現(xiàn)73.3過去三年基金的利潤分配情況10§4管理人報告114.1基金管理人及基金經(jīng)理情況114.2管理人對報告期內本基金運作遵規(guī)守信情況的說明114.3管理人對報告期內公平交易情況的專項說明124.4管理人對報告期內基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)的說明124.5管理人
4、對宏觀經(jīng)濟、證券市場及行業(yè)走勢等的簡要展望134.6管理人內部有關本基金的監(jiān)察稽核工作情況144.7管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明154.8管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明15§5托管人報告175.1報告期內本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明175.2托管人對報告期內本基金投資運作遵規(guī)守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明175.3托管人對本年度報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發(fā)表意見17§6審計報告186.1審計報告基本信息18長盛同智優(yōu)勢成長混合型證券投資基金2011年年度報告第57頁共57頁6
5、.2審計報告的基本內容18§7年度財務報表197.1資產負債表197.2利潤表207.3所有者權益(基金凈值)變動表217.4報表附注22§8投資組合報告458.1期末基金資產組合情況458.2期末按行業(yè)分類的股票投資組合458.3期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有股票投資明細468.4報告期內股票投資組合的重大變動478.5期末按債券品種分類的債券投資組合498.6期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細498.7期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的所有資產支持證券投資明細
6、498.8期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細498.9投資組合報告附注49§9基金份額持有人信息519.1期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結構519.2期末上市基金前十名持有人519.3期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開放式基金的情況51§10開放式基金份額變動52§11重大事件揭示5311.1基金份額持有人大會決議5311.2基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動5311.3涉及基金管理人、基金財產、基金托管業(yè)務的訴訟5311.4基金投資策略的改變5311.5為基金進行審計
7、的會計師事務所的情況5311.6基金管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況53長盛同智優(yōu)勢成長混合型證券投資基金2011年年度報告第57頁共57頁11.7基金租用證券公司專用交易單元的有關情況5411.8其他重大事件56§12備查文件目錄5712.1備查文件目錄5712.2存放地點5712.3查閱方式57長盛同智優(yōu)勢成長混合型證券投資基金2011年年度報告第57頁共57頁§2基金簡介2.1基金基本情況基金名稱長盛同智優(yōu)勢成長混合型證券投資基金（LOF）基金簡稱長盛同智優(yōu)勢混合（LOF）基金主代碼160
8、805交易代碼160805基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2007年1月5日基金管理人長盛基金管理有限公司基金托管人中國銀行股份有限公司報告期末基金份額總額2,556,640,149.91份基金合同存續(xù)期不定期基金份額上市的證券交易所深圳證券交易所上市日期2007年2月16日2.2基金產品說明投資目標本基金主要投資于業(yè)績能夠持續(xù)優(yōu)勢成長的成長型上市公司，所追求的投資
