西域酒業(yè)部門工作手冊--計財部.doc

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1、計劃財務部工作手冊西域酒業(yè)有限公司計劃財務部工作手冊2001年4月20西域酒業(yè)有限公司計劃財務部工作手冊目錄第一章部門職能及組織結構2第二章崗位職責3第三章工作程序5第四章計劃管理9第五章調(diào)度管理11第六章財務管理12第七章信息統(tǒng)計管理13第八章日常工作管理16第九章附則1620西域酒業(yè)有限公司計劃財務部工作手冊部門職能及組織結構第一條部門職能1．銜接“供、產(chǎn)、銷”，調(diào)整“進、銷、存”，最大限度地組織和調(diào)配公司資源，并及時提供給營銷部門，以滿足消費者需求。2．根據(jù)有關市場信息資料的分析，進行科學的預測，做出系統(tǒng)的供應、

2、生產(chǎn)和銷售計劃，并使各項計劃銜接起來，共同支持銷售終端，實現(xiàn)生產(chǎn)的最終價值。3．搜集、整理、分析公司內(nèi)外信息資源，建立起完善有效的信息數(shù)據(jù)庫，完成有關資料的統(tǒng)計分析工作，為決策提供依據(jù)。4．根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，建立健全公司的財務預算、會計核算制度體系；負責制訂、實施公司的財務政策和各項財務制度；根據(jù)公司發(fā)展需要，不斷完善公司的財務職能。20西域酒業(yè)有限公司計劃財務部工作手冊第一條組織結構總經(jīng)理計劃財務部經(jīng)理市場總監(jiān)信息統(tǒng)計主管計劃調(diào)度主管財務主管第二章崗位職責第三條計劃財務部經(jīng)理1．負責本部門各項管理制度與規(guī)程的制定，并

3、監(jiān)督執(zhí)行。2．負責本部門各項工作計劃的制定并組織落實，定期召開例會研究工作。3．負責公司經(jīng)營戰(zhàn)略計劃的分析。4．負責公司銷售計劃的研究、制訂與下達，并對執(zhí)行結果進行反饋。5．協(xié)調(diào)組織其它職能部門，及時解決營銷過程中出現(xiàn)的問題。20西域酒業(yè)有限公司計劃財務部工作手冊第三條計劃調(diào)度主管1．結合相關專業(yè)職能部門起草公司供應、生產(chǎn)、銷售計劃，并負責上述各項計劃的最終制訂和實時調(diào)整。2．負責銜接“供、產(chǎn)、銷”，調(diào)控“進、銷、存”，進行全局性調(diào)度，做到上述各環(huán)節(jié)的期量協(xié)調(diào)。3．根據(jù)內(nèi)外部信息分析結果，對供應、市場、產(chǎn)品、銷售做出預

4、測。4．對供應、生產(chǎn)、銷售計劃的執(zhí)行情況進行跟蹤反饋，并提供上述三個系統(tǒng)的考評依據(jù)。第四條財務主管1．負責公司融資安排、稅收政策、資金運用等財務制度的制訂和實施。2．在董事會或總經(jīng)理領導下編制公司的預算，并負責預算的分解、跟蹤、執(zhí)行、分析。3．負責公司會計制度的訂立和日常會計核算的監(jiān)控，保證公司財務、會計運作的合法、規(guī)范。4．根據(jù)公司發(fā)展需要，不斷完善公司的財務職能。第五條信息統(tǒng)計主管1．20西域酒業(yè)有限公司計劃財務部工作手冊負責公司內(nèi)外信息的搜集、整理、分析工作，并建立信息數(shù)據(jù)庫。1．通過信息分析整理，寫出分析報告，

5、作為公司決策依據(jù)。2．對供應、生產(chǎn)、銷售各系統(tǒng)的作業(yè)情況進行統(tǒng)計，建立數(shù)據(jù)庫，并寫出統(tǒng)計分析報告。3．負責企業(yè)內(nèi)部電腦網(wǎng)絡的建網(wǎng)，并維護內(nèi)部網(wǎng)絡的運行。第三章工作程序第四條計劃工作程序采購部提供工廠產(chǎn)能營銷系統(tǒng)需求商品供應能力統(tǒng)計清檢庫存制定供產(chǎn)銷計劃上月銷售完成市場預測商品供應量計劃修改公司專題研究計劃計劃下達采購加工計劃銷售計劃工廠生產(chǎn)計劃20西域酒業(yè)有限公司計劃財務部工作手冊第三條計劃工作程序說明1．計劃財務部根據(jù)前端銷售部門要貨需求、工廠生產(chǎn)能力、采購部可提供商品能力，確定商品的供應能力。2．統(tǒng)計員核實庫存情況

6、，將庫存量增加商品供應能力，并在此基礎上確定商品供應品種和數(shù)量。3．計劃財務部根據(jù)商品供應量，上月銷售情況和市場預測結果，制訂供應、生產(chǎn)和銷售計劃。4．公司經(jīng)營管理委員會召開專題會，討論研究計劃。5．如果對原計劃提出意見，由計劃財務部根據(jù)意見進行修改，直到通過。6．經(jīng)管理委員會通過的計劃上報總經(jīng)理批準。7．總經(jīng)理批準后的各項計劃，由計劃財務部下達到工廠、采購部進行生產(chǎn)和采購加工供貨，銷售計劃下達到銷售各部門執(zhí)行。20西域酒業(yè)有限公司計劃財務部工作手冊第三條調(diào)度工作程序計劃調(diào)整審批銷售計劃供應計劃工廠采購部物流入庫供應變

7、動銷售變動銷售終端新增需求第四條調(diào)度工作程序說明1．計劃財務部下達的工廠生產(chǎn)計劃和下達采購部的采供計劃，在執(zhí)行中如果出現(xiàn)問題，由計劃財務部進行調(diào)度。2．如果調(diào)度無法解決時，則進行計劃調(diào)整。3．調(diào)整后的計劃經(jīng)總經(jīng)理審批后下達工廠或采購部。4．工廠和采購部的供應若正常，則通知物流管理部門運輸入庫，直到送到銷售終端。5．銷售系統(tǒng)如果出現(xiàn)銷售不暢，銷售計劃需調(diào)整時，由計劃財務部調(diào)度進行計劃調(diào)整，經(jīng)總經(jīng)理審批后通知工廠或采購部，及時進行商品貨物的調(diào)整供應。20西域酒業(yè)有限公司計劃財務部工作手冊6．如果市場銷售出現(xiàn)新的需求，需要擴

8、大品種或數(shù)量時，計劃財務部將制訂增加品種或產(chǎn)量的計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后下達工廠或采購部執(zhí)行。財務工作程序第三條信息統(tǒng)計工作程序公司內(nèi)部信息公司外部信息計劃財務部收集重要信息信息數(shù)據(jù)庫分類整理統(tǒng)計分析分析報告統(tǒng)計表生產(chǎn)總監(jiān)市場、銷售總監(jiān)大區(qū)總監(jiān)職能部門職能部門各大區(qū)第十二條信息統(tǒng)計工作程序說明1．計劃財務部通過市場調(diào)查、報刊圖書查閱、