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1、轉正往來會計工作總結(精選多篇) 第一篇：往來會計工作職責 往來賬會計工作細則 1.根據業(yè)務員交來的生產通知單及客戶合同，及時審核erp銷售訂 單及發(fā)貨通知單。發(fā)貨通知單審核后-倉庫出銷售出庫單-財務形成發(fā)票?！ ?.每日審核業(yè)務員已審核的erp現(xiàn)金收款單，并發(fā)送生成至erp應 收賬。 erp具體操作：現(xiàn)金管理-往來結算 ?、佟⒏犊顔涡驎r簿-發(fā)送-應收賬款里面 ?、凇⑹湛顔涡驎r簿-發(fā)送-應收款管理-收款-收 款單維護-確認-審核新單 ?、邸⒏犊钌暾垎涡驎r簿-一審審核業(yè)務員提供的運費、傭金、需 退稅點等。收款類型，除運費外其他“供應商”的都發(fā)送?！ ?.每日根據業(yè)
2、務員交來的運輸費用發(fā)票或其他相關費用資料及時審 核erp付款申請單，并記入相關費用賬內?！ ?.每日審核采購申請的erp付款申請單，并發(fā)送生成至erp應付賬?！ 、?、預付款，見采購訂單審。②、月結付款 5.每日審核輔料倉，五金倉交來的“外購入庫單”制作憑證后，處 理并生成erp應付賬。五金倉有手工紙質合同；外購入庫單?！ ?.每日審核成品倉，輔料倉交來的“銷售出庫單”制作憑證后，處 理并生成erp應收賬?！ 【€賬-出納。美格?！ ?.每日審核輔料倉，半成品倉交來的“生產領料單”“產品入庫單” “委外加工出入庫單”及“其他出入庫單”-調賬使用。 8.次月月初與業(yè)務員對
3、賬后出具“業(yè)務員月業(yè)績表”“催 款通知單”“月出貨資料明細表”“應收賬款財務對賬表”等相關財務資料并導出處理，制作“月應收賬款明細賬”“月應收賬款匯總表”。與供應商對賬后導出處理，制作“月應付賬款明細賬”“月應付賬款匯總表”協(xié)同上級完成各項對賬工作?！ ?.每月月中月末根據行政部通知導出各倉庫及時庫存，進行倉庫盤 點工作，并結出盤點數(shù)據為倉庫考核提供信息支持?！ ?0.年末核算業(yè)務員提成，并向企業(yè)決策者提供財務年度匯總資料?！ ?1.客戶出貨及收款追蹤erp步奏?！ ∵M入k3以后選擇20XX非正式版-應收賬款-帳表-應收款匯總表-選擇會計區(qū)間-輸入客戶代碼?！ 〉诙和鶃?/p>
4、會計工作內容 往來會計工作內容 往來會計就是負責企業(yè)單位往來賬款的核算業(yè)務，一般包括“應收帳款”、“應付賬款”、“應收賬款”、“應付款”的核算。這些賬務的基本要求是：1、建立往來客戶明細科目；2、確定客戶明細賬的設置原則：例如，同一客戶的應收、應付，你是分開科目核算，還是在一個科目核算。一般應收、應付分開為好，但也有放在一起的，要根據你單位業(yè)務具體情況定；3、要掌握應收、應付、其他應收款、其他應付款核算內容，確定各科目核算內容，一般本單位銷售貨款在應收款中核算，原材料款在應付中核算；4、要勤與客戶對賬，要勤與本單位有關業(yè)務人員建立聯(lián)系溝通情況；5、要善于“理帳、報賬、用帳”
5、為本單位經濟業(yè)務服務；6、財務內要做好上下道工序的溝通，有時內部會有差錯發(fā)生的 往來會計的工作內容——應收賬款、應付帳款、其他應收款、其他應付款的核算，這項工作主要是記錄本單位和外單位所發(fā)生的債權債務，如果有必要,還會和對方單位對賬，來核實雙方業(yè)務的發(fā)生記錄是否一致?！ 【唧w內容： 1、每個月所要做的第一件事就是根據原始憑證登記記賬憑證有簽字權的人簽字后你在做），然后月末或定期編制科目匯總表登記總賬，每發(fā)生一筆業(yè)務就根據記賬憑證登記明細賬?！ ?、月末還要注意提取折舊，待攤費用的攤銷等，若是新的企業(yè)開辦費在第一個月全部轉入費用。計提折舊的分錄是借管理費用或是制造費用貸累計折
6、舊，這個折舊額是根據固定資產原值，凈值和使用年限計算出來的。月末還要提取稅金及附加，實際是地稅這一塊。就是提取稅金及附加，有城建稅，教育費附加等，有稅務決定。 3、月末編制完科目匯總表之后，編制兩個分錄。第一個分錄：將損益類科目的總發(fā)生額轉入本年利潤，借主營業(yè)務收入貸本年利潤。第二個分錄：借本年利潤貸主營業(yè)務成本。轉入后如果差額在借方則為虧損不需要交所得稅，如果在貸方則說明盈利需交所得稅，計算方法，所得稅=貸方差額*所得稅稅率，然后做記賬憑證，借所得稅貸應交稅金--應交所得稅，借本年利潤貸所得稅?！ ?、最后根據總賬的資產負債所有者權益科目的余額編制資產負債表，根據總賬或科目
7、匯總表的損益類科目的發(fā)生額編制利潤表。 5、其余的就是裝訂憑證,寫報表附注,分析情況表之類 6、注意問題： a、以上除編制記賬憑證和登記明細賬之外，均在月末進行?！ 、月末結現(xiàn)金，銀行賬，一定要賬證相符，賬實相符。每月月初根據銀行對賬單調銀行賬余額調節(jié)表，注意分析未達款項。月初報稅時注意時間，不要逾期報稅。另外，當月開出的發(fā)票當月入賬。每月分析往來的賬齡和金額，包括：應收，應付，其他應收?！ 〉谌和鶃頃嫻ぷ髀氊煻 ⊥鶃頃嫻ぷ髀氊煛 ∵m用省外、商超、b超會計 一、負責省外、
