公司采購流程及管理制度.pdf

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1、.公司采購流程及管理制度為規(guī)范公司采購工作，提供公司采購工作的計劃性、科學(xué)性，保障公司生產(chǎn)和經(jīng)營活動的正常進行，特制定本《采購業(yè)務(wù)流程和管理制度》。1.目的為保證公司日常辦公事務(wù)及各現(xiàn)場工作的物資需要，提高采購工作的質(zhì)量管理，特制定本管理規(guī)程。2.范圍各部門工作所需的生產(chǎn)資料和輔料、小型機械和設(shè)備、備品備件、辦公設(shè)備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品、印制表格標(biāo)牌以及工程所需的配件、材等.3.職責(zé)3.1采購部負(fù)責(zé)對各類物資的采購工作.3.2財務(wù)部派專人負(fù)責(zé)需采購物資的復(fù)審工作.4.程序4.1各部門

2、每月5日前將所需常規(guī)或急購物料按照品名、數(shù)量、規(guī)格、型號等項填列于《月度采購申請表》內(nèi)，報部門經(jīng)理初審簽字后，轉(zhuǎn)報分管領(lǐng)導(dǎo)簽字核準(zhǔn)，再經(jīng)總經(jīng)理簽署批示后，由供應(yīng)部及時與相關(guān)1/5.的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系,落實物料、質(zhì)量和價格,并進行比較后，再及時組織物品的購入,物料到位后,及時發(fā)放有關(guān)部門或現(xiàn)場或通知有關(guān)部門領(lǐng)用，接收或領(lǐng)用人員必須簽字；需入庫的及時入庫，并辦理入庫手續(xù)。4.2對急購物品,使用部門可提出并填寫《臨時采購申請表》，采購部要按使用部門《臨時采購申請表》要求的時間及時采購.(特殊情況可先購后批，

3、并按采購流程補辦手續(xù)),確保公司及各現(xiàn)場的正常運轉(zhuǎn).4.3對一些規(guī)格、型號、技術(shù)要求高的特殊配件和物資的購買,可請示總經(jīng)理批準(zhǔn),委派技術(shù)人員共同外出配合購買,以便確認(rèn)規(guī)格、型號、鑒別質(zhì)量.4.4嚴(yán)格選擇采購渠道,無論是否采用招標(biāo)方式，均應(yīng)選擇至少三家以上供應(yīng)單位，進行生產(chǎn)資質(zhì)、質(zhì)量、價格及供貨期限等比較，不得擅自變更.4.5對一些單一品種物資的選擇,也要本著質(zhì)量好、價格合理、服務(wù)優(yōu)良的原則,簽訂供應(yīng)意向,以保證長期穩(wěn)定的關(guān)系.4.6對常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量,做到計劃購買,防止庫存積壓.4

4、.7對一些大宗物資要索取“三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行,必要時留10%尾款.2/5.4.8對大宗物資的采購,必須由二人操作,并由財務(wù)部安排一人參與，從詢價到落實,從質(zhì)量到價格均由三人共同負(fù)責(zé)完成.4.9采購部采購員要負(fù)責(zé)對物料使用隨時回訪,了解物料的使用情況,質(zhì)量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,及時與供方聯(lián)系退換,對確不守信譽、質(zhì)量無保證的渠道,不再合作.4.10為提高資金利用率,便于質(zhì)量低劣物品的退換,對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約.4.11庫管員要對物資質(zhì)量把關(guān),對

5、手續(xù)、證件不齊或不合格的產(chǎn)品，有權(quán)拒絕入庫或者在入庫單上注明質(zhì)量不合格的情況，確保對不合格物品的退換起到監(jiān)督作用.4.12采購部采購員要及時報帳,核銷物品采買的手續(xù),不許拖拉壓票影響財務(wù)部結(jié)帳.4.13對采購工作要有高度的責(zé)任感和事業(yè)心,對所分配的采買任務(wù)要認(rèn)真負(fù)責(zé)、吃苦耐勞，提高工作效率,當(dāng)日的工作當(dāng)日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理.4.14采購員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)知識,全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號等,分析掌握市場行情,把握市場脈搏，做到心中有數(shù)、業(yè)務(wù)熟

6、練，以保證最大限度的降低采購單價和成本.4.15采購員要認(rèn)真填報《物料結(jié)算統(tǒng)計表》.3/5.4.16庫管員應(yīng)認(rèn)真填寫《物料入庫單》，并經(jīng)采購員、庫管部門負(fù)責(zé)人三方簽字交由采購部，作為報銷依據(jù)。4.17樹立敬業(yè)愛崗精神,遵守財經(jīng)紀(jì)律,對所購進物品的質(zhì)量、數(shù)量、價格等認(rèn)真負(fù)責(zé).4.18杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負(fù)責(zé)任造成重大失誤呵和經(jīng)濟損失者,由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償,并處罰款,同時申報人事部立即與其解除勞動合同.5.實施5.1本流程和制度自公布后實施.庫房管理制度.目的為了加強對物

7、資的管理、核算、監(jiān)督物資的入庫驗收、在庫養(yǎng)護、出庫復(fù)核,特制定本管理規(guī)程.2.范圍本規(guī)程對庫房物資管理作了具體規(guī)定,適用于物資庫管員.3.職責(zé)3.1庫管員負(fù)責(zé)庫房物資的驗收、養(yǎng)護、復(fù)核工作.3.2.物資調(diào)撥員協(xié)助工作.3.3.部門經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督.4.程序4.1物資的驗收入庫4.1.1采購員購回所需的物資后,應(yīng)及時地把《采購申請單》、發(fā)貨票和必要的規(guī)格型號數(shù)據(jù)、質(zhì)量合格證、保修卡等連同物資一并交于庫管員進行把關(guān)驗收.4.1.2庫管員應(yīng)從數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量包裝、產(chǎn)地及價格等方面詳細(xì)核對,對一些貴重物

8、品,質(zhì)量要求系數(shù)嚴(yán)、規(guī)格型號細(xì)的物品,可由庫管員直接請工程技術(shù)人員驗物.4.1.3對一些確實無法提供合格證的產(chǎn)品,為了確保產(chǎn)品質(zhì)量,庫管員應(yīng)填寫《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗4/5.合格證明》,經(jīng)技術(shù)員或使用人認(rèn)可,部門經(jīng)理核準(zhǔn)方可入庫.4.1.4物資驗收合格后,把發(fā)貨票轉(zhuǎn)交物資調(diào)撥員填寫《入庫單》.4.1.5庫管員在辦理完入庫手續(xù)后,應(yīng)及時反饋于請購部門,以備及時領(lǐng)用.4.2在庫養(yǎng)護4.2.1庫管員應(yīng)熟悉掌握物資的性能、特性、分類情況,妥善保管各種物資,并要分類上架存放,做到擺放整齊,倉位通暢,